(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | 479.62%1,706.4萬 | -47.46%8,654.8萬 | 47.19%2,553.1萬 | -14.82%4,187.3萬 | -449.5萬 | 415.01%1.65億 | 1,734.6萬 | 4,916.1萬 | 3,198.5萬 |
持續經營淨收入 | -181.30%-4,691.5萬 | -203.02%-1.36億 | -106.75%-465.7萬 | -224.28%-1.39億 | ---1,667.8萬 | -80.09%1.32億 | --6,899萬 | --1.12億 | --6.61億 |
持續經營損益 | 1,102.46%5,339.1萬 | -504.72%-7,052.7萬 | -335.78%-2,880.5萬 | 80.47%-1,903.3萬 | ---532.6萬 | -53.14%1,742.6萬 | ---661萬 | ---9,745.1萬 | --3,718.9萬 |
折舊攤銷及損耗 | -12.76%1,779.9萬 | 0.04%6,789.3萬 | -11.06%1,583.5萬 | -2.44%1,440.1萬 | --2,040.3萬 | 142.42%6,786.8萬 | --1,780.5萬 | --1,476.1萬 | --2,799.6萬 |
以股票支付的報酬 | 162.15%85.2萬 | 729.08%980.8萬 | --0 | --915.7萬 | --32.5萬 | --118.3萬 | --118.3萬 | --0 | --0 |
遞延稅費 | --0 | 122.11%1,938.6萬 | 129.52%2,588萬 | ---597.6萬 | ---361.3萬 | ---8,768.1萬 | ---8,768.1萬 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -56.18%246.2萬 | 454.89%1.7億 | -107.90%-158.2萬 | 11,552.91%1.72億 | --561.9萬 | 104.46%3,066.3萬 | --2,003.1萬 | --147.8萬 | ---6.88億 |
營運資金變化 | -101.44%-1,052.5萬 | 614.65%2,551.3萬 | 419.85%1,886萬 | -47.90%978.3萬 | ---522.5萬 | 151.66%357萬 | --362.8萬 | --1,877.9萬 | ---691萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | 479.62%1,706.4萬 | -47.46%8,654.8萬 | 47.19%2,553.1萬 | -14.82%4,187.3萬 | ---449.5萬 | 415.01%1.65億 | --1,734.6萬 | --4,916.1萬 | --3,198.5萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | -342.21%-3,768.1萬 | 81.01%-1,210.3萬 | 208.45%1,878.2萬 | 43.05%-1,329.9萬 | -852.1萬 | 81.06%-6,374.6萬 | -1,731.8萬 | -2,335.1萬 | -3.37億 |
資本性支出 | -1,167.67%-3,192萬 | 15.57%-3,342.8萬 | -57.02%-1,941.3萬 | 33.08%-958.7萬 | ---251.8萬 | -761.82%-3,959.2萬 | ---1,236.3萬 | ---1,432.5萬 | ---459.4萬 |
固定資產交易淨額 | -65.49%-323.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---195.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---252.9萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3.6億 |
其他投資活動淨額 | ---- | 188.29%2,132.5萬 | 870.84%3,819.5萬 | 58.87%-371.2萬 | ---405萬 | -187.51%-2,415.4萬 | ---495.5萬 | ---902.6萬 | --2,760.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | -342.21%-3,768.1萬 | 81.01%-1,210.3萬 | 208.45%1,878.2萬 | 43.05%-1,329.9萬 | ---852.1萬 | 81.06%-6,374.6萬 | ---1,731.8萬 | ---2,335.1萬 | ---3.37億 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | -750.00%-5.1萬 | 100.00%2,000 | 99.92%-5.1萬 | 6.5萬 | -6,000 | -133.82%-1.24億 | -6,294.7萬 | 0 | 3.66億 |
債務發行/償還的淨額 | -750.00%-5.1萬 | 170.94%8,770.8萬 | 99.92%-5.1萬 | --8,777.1萬 | ---6,000 | -133.82%-1.24億 | ---6,294.7萬 | --0 | --3.66億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --2,565.1萬 | --0 | --2,565.1萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --1.5萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---5,938.8萬 | --0 | ---5,938.8萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---5,396.9萬 | --0 | ---5,396.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | -750.00%-5.1萬 | 100.00%2,000 | 99.92%-5.1萬 | --6.5萬 | ---6,000 | -133.82%-1.24億 | ---6,294.7萬 | --0 | --3.66億 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 209.72%1.1億 | -41.90%3,536.3萬 | -33.91%6,597.6萬 | -49.73%3,688.2萬 | --3,536.3萬 | --6,086.9萬 | --9,982.2萬 | --7,337.5萬 | --0 |
當期現金流變化 | -58.72%-2,066.8萬 | 428.58%7,444.7萬 | 170.35%4,426.2萬 | 10.96%2,863.9萬 | ---1,302.2萬 | -137.10%-2,265.7萬 | ---6,291.9萬 | --2,581萬 | --6,106.3萬 |
利率變動影響 | 2,120.97%137.7萬 | 90.00%-28.5萬 | 53.70%-71.3萬 | -28.57%45.5萬 | --6.2萬 | -1,368.56%-284.9萬 | ---154萬 | --63.7萬 | ---19.4萬 |
期末現金流 | 302.78%9,023.4萬 | 209.72%1.1億 | 209.72%1.1億 | -33.91%6,597.6萬 | --2,240.3萬 | -41.90%3,536.3萬 | --3,536.3萬 | --9,982.2萬 | --6,086.9萬 |
自由現金流 | -101.74%-1,808.8萬 | -57.55%5,312萬 | 22.78%611.8萬 | -7.32%3,228.6萬 | ---896.6萬 | 356.85%1.25億 | --498.3萬 | --3,483.6萬 | --2,739.1萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。