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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -9.86%3.75億 | -26.37%4.02億 | 1.88%4.88億 | -19.02%21.25億 | 39.31%6.84億 | -38.73%4.16億 | -10.34%5.46億 | -43.31%4.79億 | -7.57%26.24億 | -57.19%4.91億 |
持續經營淨收入 | -28.51%1.78億 | -34.60%1.55億 | -47.24%1.34億 | -29.60%10.18億 | -58.38%2.78億 | -25.89%2.49億 | -10.23%2.37億 | 42.70%2.54億 | 669.29%14.46億 | 1,490.48%6.68億 |
持續經營損益 | ---- | -366.67%-1,600萬 | -50.00%-1,200萬 | 102.57%1,300萬 | 109.41%4,000萬 | ---- | --600萬 | -100.00%-800萬 | -1,197.44%-5.06億 | -2,556.25%-4.25億 |
折舊和攤銷 | 8.20%3.96億 | 18.24%4.02億 | 14.29%3.92億 | -10.60%14.51億 | -1.71%4.02億 | -7.34%3.66億 | -17.27%3.4億 | -15.93%3.43億 | 0.31%16.23億 | -2.15%4.09億 |
遞延稅費 | 1,025.00%3,700萬 | -75.00%600萬 | 4.55%2,300萬 | -39.02%5,000萬 | -73.33%800萬 | -136.36%-400萬 | 9.09%2,400萬 | 15.79%2,200萬 | -11.83%8,200萬 | -73.68%3,000萬 |
其他非現金項目 | 17.39%2,700萬 | ---3,200萬 | -14.29%600萬 | -38.89%-5,000萬 | -155.56%-4,600萬 | 1,250.00%2,300萬 | ---- | 250.00%700萬 | -12.50%-3,600萬 | 80.00%-1,800萬 |
營運資金變化 | -20.64%-2.63億 | -84.62%-1.68億 | 44.25%-9,700萬 | -205.42%-5.07億 | 88.94%-2,400萬 | -489.19%-2.18億 | 9.90%-9,100萬 | -192.06%-1.74億 | -113.50%-1.66億 | -134.72%-2.17億 |
-應收款項(增)減 | ---- | 127.59%6,600萬 | 444.83%1.58億 | -582.86%-1.69億 | -1,350.00%-2,900萬 | ---- | --2,900萬 | 81.25%2,900萬 | 109.04%3,500萬 | 99.25%-200萬 |
-存貨(增)減 | ---- | -46.91%-1.19億 | -114.29%-1.8億 | 43.30%-1.48億 | 155.00%2,200萬 | ---- | ---8,100萬 | -31.25%-8,400萬 | -29.21%-2.61億 | 9.09%-4,000萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | -194.87%-1.15億 | 36.97%-7,500萬 | -416.67%-1.9億 | 90.29%-1,700萬 | ---- | ---3,900萬 | -150.21%-1.19億 | -96.70%6,000萬 | -118.68%-1.75億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -9.86%3.75億 | -26.37%4.02億 | 1.88%4.88億 | -19.02%21.25億 | 39.31%6.84億 | -38.73%4.16億 | -10.34%5.46億 | -43.31%4.79億 | -7.57%26.24億 | -57.19%4.91億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 15.97%-2.63億 | 80.86%-1.7億 | -2.39%-6億 | 53.62%-18.82億 | 90.96%-9,500萬 | 59.03%-3.13億 | 44.64%-8.88億 | 8.29%-5.86億 | -179.86%-40.58億 | -67.89%-10.51億 |
固定資產交易的淨現金流 | 49.85%-1.62億 | 77.95%-8,600萬 | 75.65%-1.96億 | 41.02%-17.8億 | 73.19%-2.81億 | 44.88%-3.23億 | 51.97%-3.9億 | -33.50%-8.05億 | -109.15%-30.18億 | -49.08%-10.48億 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | -66.67%-1,500萬 | 35.42%-3,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---900萬 | -54.84%-4,800萬 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---6,900萬 | --0 | --0 | --2.36億 | ---200萬 | --0 | --0 | --2.38億 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | 84.48%-7,700萬 | -1,584.00%-3.71億 | 52.41%-4.74億 | 93.10%-400萬 | ---- | ---4.96億 | --2,500萬 | ---9.96億 | ---5,800萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -420.00%-3,200萬 | 14.29%800萬 | -150.00%-200萬 | 409.09%1.36億 | 2,975.00%1.15億 | 155.56%1,000萬 | 100.88%700萬 | 180.00%400萬 | -528.57%-4,400萬 | 20.00%-400萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 15.97%-2.63億 | 80.86%-1.7億 | -2.39%-6億 | 53.62%-18.82億 | 90.96%-9,500萬 | 59.03%-3.13億 | 44.64%-8.88億 | 8.29%-5.86億 | -179.86%-40.58億 | -67.89%-10.51億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 77.36%-1,200萬 | -262.96%-2.94億 | -370.00%-2,700萬 | -125.18%-2.12億 | -124.17%-8,700萬 | -133.76%-5,300萬 | -139.13%-8,100萬 | -91.53%1,000萬 | 29.54%8.42億 | -74.27%3.6億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 81.48%-1,000萬 | -8.05%-9,400萬 | -66.67%-5,000萬 | -144.58%-2.59億 | -134.12%-8,700萬 | -156.84%-5,400萬 | -170.16%-8,700萬 | -128.04%-3,000萬 | 163.78%5.81億 | 444.59%2.55億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -1,528.57%-2億 | -28.13%2,300萬 | -75.00%4,200萬 | -141.67%-500萬 | ---- | --1,400萬 | --3,200萬 | -88.37%1.68億 | -99.12%1,200萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -300.00%-200萬 | ---- | ---- | -94.62%500萬 | ---- | --100萬 | ---- | -27.27%800萬 | -20.51%9,300萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 77.36%-1,200萬 | -262.96%-2.94億 | -370.00%-2,700萬 | -125.18%-2.12億 | -124.17%-8,700萬 | -133.76%-5,300萬 | -139.13%-8,100萬 | -91.53%1,000萬 | 29.54%8.42億 | -74.27%3.6億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 19.21%21.84億 | -0.40%22.47億 | 1.49%23.87億 | -19.97%23.52億 | -26.01%18.8億 | -25.95%18.32億 | -30.88%22.56億 | -19.97%23.52億 | 223.68%29.39億 | 149.36%25.41億 |
當期現金流變化 | 100.00%1億 | 85.34%-6,200萬 | -43.30%-1.39億 | 105.24%3,100萬 | 351.00%5.02億 | -30.56%5,000萬 | 46.32%-4.23億 | -129.94%-9,700萬 | -129.03%-5.92億 | -110.42%-2億 |
利率變動影響 | 200.00%200萬 | 0.00%-100萬 | -200.00%-100萬 | -20.00%400萬 | -54.55%500萬 | 60.00%-200萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 162.50%500萬 | --1,100萬 |
期末現金流 | 21.60%22.86億 | 19.21%21.84億 | -0.40%22.47億 | 1.49%23.87億 | 1.49%23.87億 | -26.01%18.8億 | -25.95%18.32億 | -30.88%22.56億 | -19.97%23.52億 | -19.97%23.52億 |
自由現金流 | 129.03%2.13億 | 104.76%3.01億 | 169.79%2.61億 | 173.79%3.21億 | 191.20%4.56億 | 40.91%9,300萬 | 172.41%1.47億 | -285.15%-3.74億 | -140.58%-4.35億 | -200.40%-5億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |