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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -14.58%1.79億 | -27.41%1.39億 | 30.93%1.19億 | 72.50%6.51億 | 50.84%1.6億 | 53.07%2.09億 | 84.73%1.91億 | 189.96%9,082.9萬 | -17.40%3.77億 | 6.20%1.06億 |
持續經營淨收入 | -8.21%1.22億 | -0.96%1.33億 | -5.39%1.22億 | 9.96%5.07億 | -12.87%1.1億 | 14.53%1.33億 | 14.39%1.34億 | 28.09%1.29億 | 4.72%4.61億 | 4.96%1.26億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --4,212.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 25.84%2,272.9萬 | 9.26%1,980.9萬 | 8.50%1,951.6萬 | 12.61%7,432.1萬 | 13.32%2,014.2萬 | 7.70%1,806.2萬 | 14.15%1,813萬 | 15.52%1,798.7萬 | 11.25%6,599.7萬 | 22.76%1,777.4萬 |
遞延稅費 | -4.01%696.9萬 | -77.95%163.6萬 | 2,526.52%604.1萬 | 14.95%-850.2萬 | 22.11%-2,341.2萬 | 36.49%726萬 | 96.82%742萬 | -97.90%23萬 | 78.53%-999.7萬 | 17.31%-3,005.9萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---860萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -56.13%1,946萬 | -212.66%-2,498萬 | 39.85%-3,938.2萬 | 104.35%712.9萬 | 145.64%606.1萬 | 747.82%4,436.3萬 | 154.52%2,217.3萬 | 36.53%-6,546.8萬 | -401.79%-1.64億 | 15.74%-1,328萬 |
-應收款項(增)減 | -91.04%91.3萬 | -239.26%-3,020.1萬 | 438.40%2,882.8萬 | 89.16%-324.5萬 | -85.01%398.4萬 | 4,004.98%1,019.2萬 | 78.79%-890.2萬 | 40.41%-851.9萬 | -116.97%-2,994.4萬 | 983.64%2,658萬 |
-存貨(增)減 | 4.84%2,035萬 | -94.56%102.1萬 | -22.59%-2,324.2萬 | 144.64%4,271.6萬 | 354.32%2,348.9萬 | 224.62%1,941.1萬 | 204.89%1,877.5萬 | 64.21%-1,895.9萬 | 2.14%-9,569.1萬 | 54.39%-923.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -159.83%-652.5萬 | -50.90%576.5萬 | -9.36%-3,925.1萬 | -7.25%-1,977.5萬 | -1.04%-653.1萬 | 17.98%1,090.6萬 | -13.64%1,174.2萬 | -3.09%-3,589.2萬 | -119.86%-1,843.8萬 | -122.51%-646.4萬 |
-其他營運資本變化 | 22.52%472.2萬 | -380.47%-156.5萬 | -172.50%-571.7萬 | 36.76%-1,256.7萬 | 38.41%-1,488.1萬 | 1,611.37%385.4萬 | -90.04%55.8萬 | -98.11%-209.8萬 | -42.78%-1,987.3萬 | -13.85%-2,416萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -14.58%1.79億 | -27.41%1.39億 | 30.93%1.19億 | 72.50%6.51億 | 50.84%1.6億 | 53.07%2.09億 | 84.73%1.91億 | 189.96%9,082.9萬 | -17.40%3.77億 | 6.20%1.06億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 48.57%-2,733.5萬 | 33.50%-3,626.1萬 | 18.17%-3,162萬 | 18.32%-1.85億 | 27.67%-3,895.4萬 | 9.01%-5,314.8萬 | -28.88%-5,453萬 | 46.51%-3,864.2萬 | -47.96%-2.27億 | -5.22%-5,385.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 63.78%-1,933.9萬 | 32.79%-3,625.7萬 | 2.87%-3,719.2萬 | 8.15%-1.85億 | 27.46%-3,914.9萬 | 8.47%-5,339.4萬 | -29.15%-5,394.2萬 | 18.69%-3,829萬 | -50.61%-2.01億 | -5.95%-5,396.8萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -30.49%-2,529.6萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -200.00%-24.6萬 | 99.32%-4,000 | 1,682.95%557.2萬 | -37.85%-49.9萬 | 69.57%19.5萬 | 407.50%24.6萬 | -123.57%-58.8萬 | -162.69%-35.2萬 | -4.32%-36.2萬 | 146.94%11.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 48.57%-2,733.5萬 | 33.50%-3,626.1萬 | 18.17%-3,162萬 | 18.32%-1.85億 | 27.67%-3,895.4萬 | 9.01%-5,314.8萬 | -28.88%-5,453萬 | 46.51%-3,864.2萬 | -47.96%-2.27億 | -5.22%-5,385.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 63.78%-5,448.2萬 | -421.61%-5,897.8萬 | -156.16%-186.4萬 | 38.30%-2.68億 | 14.74%-1.1億 | -99.21%-1.5億 | 58.87%-1,130.7萬 | 101.64%331.9萬 | -660.22%-4.34億 | -347.34%-1.29億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 98.89%-105萬 | -94.19%47.9萬 | -98.88%23.3萬 | 30.00%-6,527.5萬 | 102.68%60萬 | -875.73%-9,484.1萬 | -52.20%824.5萬 | 126.42%2,072.1萬 | -556.51%-9,325.2萬 | -202.84%-2,236.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 34.46%-1,038.9萬 | -177.65%-1,632.7萬 | 95.05%4,536.8萬 | 78.69%-4,216.2萬 | 0.46%-7,059.7萬 | 47.63%-1,585.2萬 | 328.58%2,102.7萬 | 126.61%2,326萬 | -488.14%-1.98億 | -774.32%-7,092.5萬 |
現金股利支付 | -8.37%-4,304.3萬 | -9.02%-4,312.9萬 | -8.68%-4,285.4萬 | -11.40%-1.58億 | -12.31%-3,961.3萬 | -11.84%-3,971.9萬 | -11.31%-3,956萬 | -10.14%-3,943.1萬 | -11.81%-1.42億 | -10.66%-3,527萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | 99.90%-1,000 | -274.57%-461.1萬 | -84.58%-225萬 | --0 | --0 | ---101.9萬 | -0.98%-123.1萬 | 14.28%-121.9萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 63.78%-5,448.2萬 | -421.61%-5,897.8萬 | -156.16%-186.4萬 | 38.30%-2.68億 | 14.74%-1.1億 | -99.21%-1.5億 | 58.87%-1,130.7萬 | 101.64%331.9萬 | -660.22%-4.34億 | -347.34%-1.29億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 27.92%6.66億 | 57.53%6.23億 | 58.60%5.38億 | -45.67%3.39億 | 26.75%5.26億 | 25.95%5.21億 | 3.90%3.95億 | -45.67%3.39億 | 64.76%6.24億 | -31.30%4.15億 |
當期現金流變化 | 1,663.20%9,674.7萬 | -65.18%4,376萬 | 53.93%8,543.9萬 | 169.67%1.98億 | 114.47%1,108.3萬 | 107.06%548.7萬 | 271.11%1.26億 | 122.77%5,550.6萬 | -215.16%-2.84億 | -487.80%-7,656.8萬 |
利率變動影響 | 607.46%170萬 | -43.03%-48.2萬 | -208.35%-66.2萬 | 179.97%102.2萬 | 15.58%108.3萬 | 71.66%-33.5萬 | 65.89%-33.7萬 | 1,457.78%61.1萬 | -20.34%-127.8萬 | 28.36%93.7萬 |
期末現金流 | 45.39%7.64億 | 27.92%6.66億 | 57.53%6.23億 | 58.60%5.38億 | 58.60%5.38億 | 26.75%5.26億 | 25.95%5.21億 | 3.90%3.95億 | -45.67%3.39億 | -45.67%3.39億 |
自由現金流 | 2.29%1.59億 | -25.31%1.03億 | 55.56%8,173.1萬 | 164.56%4.66億 | 132.29%1.2億 | 98.96%1.56億 | 122.25%1.38億 | 433.20%5,253.9萬 | -45.49%1.76億 | 6.46%5,187.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |