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(Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 77.56%-4.41萬 | 89.78%-1.13萬 | 30.62%-3.88萬 | 36.69%-50.48萬 | 87.86%-14.22萬 | -174.09%-19.63萬 | -136.12%-11.03萬 | 71.46%-5.6萬 | -17.23%-79.74萬 | -40.43%-117.17萬 |
持續經營淨收入 | -432.33%-12.69萬 | -16.97%-25.88萬 | 2.20%-15.79萬 | 78.14%-75.7萬 | 86.53%-41.26萬 | 260.43%3.82萬 | 11.12%-22.13萬 | 1.13%-16.14萬 | -87.09%-346.37萬 | -294.09%-306.21萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --155.76萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -19.82%178 | -20.18%178 | -96.40%177 | -98.14%890 | -137.36%-4,468 | -98.14%222 | -98.14%223 | -58.92%4,913 | -1.35%4.78萬 | -1.35%1.2萬 |
遞延稅費 | --0 | ---- | ---- | -215.10%-62.5萬 | -268.29%-72.69萬 | --0 | ---- | ---- | 398.35%54.3萬 | --43.19萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -30.89%-35.34萬 | -33.19%-4.41萬 | -25.55%-24.4萬 | -0.78%-4.43萬 | -1,685.64%-2.11萬 | 20.94%-27萬 | 70.33%-3.31萬 |
營運資金變化 | 623.75%8.27萬 | 181.10%14.93萬 | -2.28%11.89萬 | 891.51%85.93萬 | 171.40%70.03萬 | -103.53%-1.58萬 | -88.77%5.31萬 | 355.75%12.16萬 | -289.34%-10.86萬 | -66.74%-98.08萬 |
-應收款項(增)減 | 104.22%2,169 | 96.94%-261 | -58.33%2.63萬 | 167.60%4.27萬 | -13.54%3.94萬 | 45.96%-5.13萬 | 19.47%-8,531 | 2,117.19%6.31萬 | -185.38%-6.31萬 | 92.96%4.56萬 |
-預付費用(增)減 | -37.33%4,849 | -100.58%-45 | 269.65%5,047 | -117.96%-155 | -3.19%-1.27萬 | -55.36%7,737 | 306.02%7,736 | -556.73%-2,975 | -48.04%863 | 5.12%-1.23萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 172.04%7.57萬 | 177.52%14.97萬 | 42.34%8.75萬 | 1,864.71%81.67萬 | 166.41%67.35萬 | -94.69%2.78萬 | -88.94%5.39萬 | 239.79%6.15萬 | -153.26%-4.63萬 | -69.33%-101.41萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 77.56%-4.41萬 | 89.78%-1.13萬 | 30.62%-3.88萬 | 36.69%-50.48萬 | 87.86%-14.22萬 | -174.09%-19.63萬 | -136.12%-11.03萬 | 71.46%-5.6萬 | -17.23%-79.74萬 | -40.43%-117.17萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 103.88%2.76萬 | 84.45%-3.96萬 | 0 | 45.89%-146.11萬 | -196.98%-39.65萬 | 62.94%-71.26萬 | 74.88%-25.46萬 | 43.66%-9.74萬 | -27.86%-270.01萬 | 750.60%40.88萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.51萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 103.88%2.76萬 | ---- | ---- | 53.10%-146.11萬 | -6,242.38%-39.65萬 | 62.94%-71.26萬 | 74.88%-25.46萬 | 43.66%-9.74萬 | -47.51%-311.51萬 | 90.05%-6,251 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 103.88%2.76萬 | 84.45%-3.96萬 | --0 | 45.89%-146.11萬 | -196.98%-39.65萬 | 62.94%-71.26萬 | 74.88%-25.46萬 | 43.66%-9.74萬 | -27.86%-270.01萬 | 750.60%40.88萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -105.43%-15.81萬 | 62.10%502.15萬 | 20,918.65%291.21萬 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.34%-5.71萬 | -2.13%-1.43萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --540.76萬 | --335.09萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.44%-32.9萬 | ---71.31萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | -106.02%-15.81萬 | ---- | ---- | ---- | 62.10%502.15萬 | 18,855.78%262.36萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -97.93%3.24萬 | -95.69%8.33萬 | -94.15%12.21萬 | 270.24%208.8萬 | 260.18%81.89萬 | -8.07%156.97萬 | 970.73%193.46萬 | 270.24%208.8萬 | 118.46%56.4萬 | -84.59%22.74萬 |
當期現金流變化 | 97.81%-1.64萬 | 86.06%-5.09萬 | 74.69%-3.88萬 | -228.99%-196.59萬 | -137.45%-69.68萬 | 49.27%-75.08萬 | -123.90%-36.49萬 | 59.98%-15.34萬 | 398.37%152.4萬 | 304.19%186.06萬 |
期末現金流 | -98.05%1.6萬 | -97.93%3.24萬 | -95.69%8.33萬 | -94.15%12.21萬 | -94.15%12.21萬 | 260.18%81.89萬 | -8.07%156.97萬 | 970.73%193.46萬 | 270.24%208.8萬 | 270.24%208.8萬 |
自由現金流 | 77.56%-4.41萬 | 89.78%-1.13萬 | 30.62%-3.88萬 | 36.69%-50.48萬 | 87.86%-14.22萬 | -174.09%-19.63萬 | -136.12%-11.03萬 | 71.46%-5.6萬 | -17.23%-79.74萬 | -40.43%-117.17萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |