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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 34.36%-5,105.9萬 | 0.01%-9,400.2萬 | 59.32%-3,028.4萬 | -5.01%-3.25億 | 13.25%-7,872.8萬 | 0.47%-7,779.1萬 | 16.01%-9,401.5萬 | -160.11%-7,444.1萬 | -48.06%-3.09億 | -17.87%-9,074.9萬 |
持續經營淨收入 | -25.15%-1.08億 | -41.03%-1.03億 | 13.89%-1.15億 | 26.76%-4.79億 | -33.67%-1.87億 | 46.85%-8,610.2萬 | 68.28%-7,277.1萬 | -8.36%-1.34億 | -70.12%-6.55億 | -93.52%-1.4億 |
折舊和攤銷 | -3.98%1,059.8萬 | -0.08%1,062.3萬 | 3.55%1,071.2萬 | 19.24%4,288.1萬 | 6.87%1,086.8萬 | 12.54%1,103.7萬 | 21.01%1,063.1萬 | 43.66%1,034.5萬 | 61.47%3,596.2萬 | 66.98%1,016.9萬 |
其他非現金項目 | 17.51%976.3萬 | 6.71%898.5萬 | 16.05%891.6萬 | -76.93%3,120.2萬 | -14.49%679.1萬 | 0.92%830.8萬 | -92.28%842萬 | -23.19%768.3萬 | 356.17%1.35億 | -1.89%794.2萬 |
營運資金變化 | -45.38%-1,219.9萬 | -166.56%-5,369.8萬 | -56.78%786.7萬 | -12.55%5,384萬 | 454.21%6,417.2萬 | -130.96%-839.1萬 | 26.13%-2,014.5萬 | -63.71%1,820.4萬 | 252.13%6,156.4萬 | 123.62%1,157.9萬 |
-應收款項(增)減 | 616.19%1,205.3萬 | -864.75%-1,595.7萬 | -65.83%422萬 | 2,134.13%837.8萬 | 100.16%1.8萬 | -125.73%-233.5萬 | 84.89%-165.4萬 | -7.14%1,234.9萬 | 100.85%37.5萬 | 70.04%-1,105.6萬 |
-存貨(增)減 | 67.80%-531.4萬 | 71.59%-399.3萬 | -120.33%-104.2萬 | 50.54%-1,035萬 | 31.76%1,508.5萬 | -422.77%-1,650.4萬 | 39.62%-1,405.6萬 | 186.32%512.5萬 | -162.99%-2,092.6萬 | 292.94%1,144.9萬 |
-預付費用(增)減 | 68.15%-53.1萬 | -223.18%-303.4萬 | -67.77%-562.7萬 | -121.19%-433.2萬 | 77.67%-177.4萬 | -135.34%-166.7萬 | 37.75%246.3萬 | -115.33%-335.4萬 | 157.18%2,044.4萬 | 73.52%-794.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -147.57%-478.8萬 | -1,176.35%-2,826.5萬 | -4.65%1,324萬 | 46.85%8,859.1萬 | 355.48%6,201.4萬 | -58.56%1,006.5萬 | 75.89%262.6萬 | -33.66%1,388.6萬 | 73.38%6,032.8萬 | -21.63%1,361.5萬 |
-其他流動資產變化 | -346.72%-143.1萬 | -1,675.38%-115.4萬 | -41.98%102.4萬 | -88.90%129.8萬 | -114.17%-98.2萬 | 23.67%58萬 | -114.29%-6.5萬 | -54.11%176.5萬 | 379.72%1,169.8萬 | 824.69%692.8萬 |
-其他流動負債變化 | -20.36%-933.3萬 | -17.40%-886.1萬 | -19.04%-883.5萬 | -55.62%-3,147.8萬 | -21.00%-875.4萬 | -21.19%-775.4萬 | -116.34%-754.8萬 | -138.96%-742.2萬 | -242.40%-2,022.8萬 | -151.87%-723.5萬 |
-其他營運資本變化 | -130.95%-285.5萬 | 495.92%756.6萬 | 217.90%488.7萬 | -82.45%173.3萬 | -124.65%-143.5萬 | 586.24%922.4萬 | -128.50%-191.1萬 | -447.56%-414.5萬 | 255.66%987.3萬 | 188.88%582.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 34.36%-5,105.9萬 | 0.01%-9,400.2萬 | 59.32%-3,028.4萬 | -5.01%-3.25億 | 13.25%-7,872.8萬 | 0.47%-7,779.1萬 | 16.01%-9,401.5萬 | -160.11%-7,444.1萬 | -48.06%-3.09億 | -17.87%-9,074.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -213.09%-2.95億 | 97.89%-507.7萬 | -82.15%2,806.6萬 | 460.85%8.4億 | 839.38%6.63億 | 531.63%2.61億 | -230.80%-2.41億 | 41.89%1.57億 | 337.22%1.5億 | 126.48%7,062.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -77.02%-419.9萬 | 22.05%-507.7萬 | 7.84%-693.4萬 | 73.55%-2,048.6萬 | 59.23%-407.7萬 | 89.08%-237.2萬 | 71.72%-651.3萬 | 66.85%-752.4萬 | -3.23%-7,746.1萬 | 59.39%-1,000.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -210.48%-2.91億 | --0 | -78.76%3,500萬 | 278.04%8.59億 | 726.02%6.66億 | 317.57%2.63億 | -370.55%-2.35億 | 23.40%1.65億 | 1,813.11%2.27億 | 133.31%8,062.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --153.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -213.09%-2.95億 | 97.89%-507.7萬 | -82.15%2,806.6萬 | 460.85%8.4億 | 839.38%6.63億 | 531.63%2.61億 | -230.80%-2.41億 | 41.89%1.57億 | 337.22%1.5億 | 126.48%7,062.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -175.78%-288.5萬 | -98.46%589.8萬 | -25.76%-107.4萬 | 352.46%4.77億 | 3,807.16%9,056.8萬 | 119.71%380.7萬 | 323.06%3.84億 | -7,016.67%-85.4萬 | -182.97%-1.89億 | -38.68%231.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --4.93億 | --9,061.6萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -71.43%2萬 | 41.66%957.6萬 | 35.67%21.3萬 | -11.57%1,055.9萬 | -3.30%357.2萬 | -79.83%7萬 | -2.55%676萬 | -83.70%15.7萬 | -33.16%1,194.1萬 | -31.58%369.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -183.41%-308.6萬 | 86.22%-349.7萬 | -27.30%-128.7萬 | 86.92%-2,630萬 | -163.08%-362萬 | 118.79%370萬 | 85.83%-2,536.9萬 | -5.64%-101.1萬 | -137.38%-2.01億 | 21.28%-137.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -175.78%-288.5萬 | -98.46%589.8萬 | -25.76%-107.4萬 | 352.46%4.77億 | 3,807.16%9,056.8萬 | 119.71%380.7萬 | 323.06%3.84億 | -7,016.67%-85.4萬 | -182.97%-1.89億 | -38.68%231.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 281.76%10.35億 | 404.78%11.29億 | 698.66%11.34億 | -71.17%1.42億 | 188.35%4.57億 | 25.93%2.71億 | -61.00%2.24億 | -71.17%1.42億 | -40.90%4.92億 | -80.95%1.59億 |
當期現金流變化 | -286.79%-3.49億 | -291.29%-9,318.1萬 | -104.02%-329.2萬 | 384.64%9.93億 | 3,892.93%6.75億 | 432.24%1.87億 | 113.65%4,871.2萬 | -0.30%8,192.9萬 | -2.87%-3.49億 | 94.76%-1,780.4萬 |
利率變動影響 | 461.22%190萬 | 33.15%-83.7萬 | -598.16%-113.8萬 | 43.06%-91.1萬 | -9.65%103萬 | 0.57%-52.6萬 | 11.77%-125.2萬 | 79.42%-16.3萬 | 5.49%-160萬 | 328.00%114萬 |
期末現金流 | 50.51%6.88億 | 281.76%10.35億 | 404.78%11.29億 | 698.66%11.34億 | 698.66%11.34億 | 188.35%4.57億 | 25.93%2.71億 | -61.00%2.24億 | -71.17%1.42億 | -71.17%1.42億 |
自由現金流 | 31.07%-5,525.8萬 | 1.44%-9,907.9萬 | 54.59%-3,721.8萬 | 10.72%-3.45億 | 17.81%-8,280.5萬 | 19.75%-8,016.3萬 | 25.52%-1.01億 | -59.72%-8,196.5萬 | -36.22%-3.87億 | 0.85%-1.01億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |