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(Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -343.61%-43.1萬 | 92.64%-9,243 | -226.95%-50.13萬 | 81.06%-12.58萬 | 85.52%-2.38萬 | 154.11%17.69萬 | -98.85%-12.56萬 | -39.79%-15.33萬 | -102.89%-66.41萬 | -244.71%-16.43萬 |
持續經營淨收入 | 14,063.19%1,618.38萬 | -76.33%-19.1萬 | -94.40%-19.99萬 | -239.77%-181.2萬 | -1,164.52%-148.5萬 | 15.79%-11.59萬 | 42.88%-10.83萬 | -15.95%-10.28萬 | -39.61%-53.33萬 | -64.44%-11.74萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --127.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | --0 | --0 | --2.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -168.05%-19.93萬 | 1,149.58%18.17萬 | -548.77%-32.77萬 | 417.36%41.52萬 | 505.56%19.01萬 | 254.66%29.28萬 | -113.70%-1.73萬 | -140.44%-5.05萬 | -839.61%-13.08萬 | -297.41%-4.69萬 |
-應收款項(增)減 | -210.46%-1.09萬 | 184.53%590 | 295.96%2,059 | 185.54%1.37萬 | 127.26%3,938 | 3,358.04%9,890 | -14.61%-698 | 143.81%520 | -429.28%-1.6萬 | -284.06%-1.44萬 |
-預付費用(增)減 | -76.26%3.9萬 | --5,482 | -2,000.41%-8.72萬 | 198.32%16.09萬 | -99.55%750 | 187.75%16.43萬 | --0 | -5.38%-4,150 | -4,255.99%-16.37萬 | --16.63萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -291.65%-22.74萬 | 1,157.13%17.57萬 | -417.46%-24.26萬 | 392.97%24.06萬 | 193.30%18.55萬 | 5,090.87%11.86萬 | -106.25%-1.66萬 | -195.16%-4.69萬 | 448.19%4.88萬 | -1,350.15%-19.88萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -343.61%-43.1萬 | 92.64%-9,243 | -226.95%-50.13萬 | 81.06%-12.58萬 | 85.52%-2.38萬 | 154.11%17.69萬 | -98.91%-12.56萬 | -39.77%-15.33萬 | -102.89%-66.41萬 | -244.71%-16.43萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,917.48%339.29萬 | -272.86%-5.22萬 | -48.26%-4.12萬 | 67.88%-24.46萬 | 95.92%-1.61萬 | -110.37%-18.67萬 | 94.97%-1.4萬 | -2.78萬 | -3,397.68%-76.14萬 | -720.68%-39.45萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -67.38%-31.25萬 | -272.86%-5.22萬 | -48.26%-4.12萬 | 67.88%-24.46萬 | 95.92%-1.61萬 | -110.37%-18.67萬 | 94.97%-1.4萬 | ---2.78萬 | -3,397.68%-76.14萬 | -720.68%-39.45萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,917.48%339.29萬 | -272.86%-5.22萬 | -48.26%-4.12萬 | 67.88%-24.46萬 | 95.92%-1.61萬 | -110.37%-18.67萬 | 94.97%-1.4萬 | ---2.78萬 | -3,397.68%-76.14萬 | -720.68%-39.45萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 55.35萬 | 14.41萬 | 7.42萬 | 0 | 6.99萬 | 0 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---15.25萬 | --7.5萬 | --7.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --70.6萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --6.91萬 | ---832 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --55.35萬 | --14.41萬 | --7.42萬 | --0 | --6.99萬 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -55.95%2.04萬 | -29.44%8.18萬 | -76.17%7.08萬 | -82.76%29.71萬 | -95.74%3.65萬 | -96.36%4.62萬 | -92.81%11.59萬 | -82.76%29.71萬 | 2,385.23%172.26萬 | -51.28%85.59萬 |
當期現金流變化 | 30,490.20%296.18萬 | 11.86%-6.14萬 | 106.09%1.1萬 | 84.13%-22.63萬 | 106.14%3.43萬 | 97.66%-9,746 | 79.58%-6.97萬 | -65.11%-18.11萬 | -186.23%-142.56萬 | -1,541.59%-55.88萬 |
期末現金流 | 8,072.86%298.22萬 | -55.95%2.04萬 | -29.44%8.18萬 | -76.17%7.08萬 | -76.17%7.08萬 | -95.74%3.65萬 | -96.36%4.62萬 | -92.81%11.59萬 | -82.76%29.71萬 | -82.76%29.71萬 |
自由現金流 | -7,528.71%-74.35萬 | 55.99%-6.14萬 | -199.52%-54.25萬 | 70.51%-42.04萬 | 83.92%-8.99萬 | 97.66%-9,746 | 59.10%-13.96萬 | -65.11%-18.11萬 | -308.36%-142.56萬 | -3,616.86%-55.88萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |