(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -88.07%-233.44萬 | -100.83%-6,636 | -429.04%-54.18萬 | -25.29%45.94萬 | 17.30%-56.34萬 | -413.88%-124.12萬 | 286.27%80.35萬 | 91.87%-10.24萬 | 61.48萬 | -68.13萬 |
持續經營淨收入 | -1,027.88%-774.46萬 | -641.38%-319.07萬 | 98.50%-12.45萬 | 129.88%233.3萬 | -124.79%-134.05萬 | -254.70%-68.67萬 | -258.18%-43.04萬 | -66.78%-832.46萬 | ---780.67萬 | ---59.63萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -34,122.92%-587.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.21%1.73萬 | --104.28萬 | ---11.95萬 |
折舊和攤銷 | 133.50%91.07萬 | 154.49%98.67萬 | -66.18%159.02萬 | -65.55%159.02萬 | -2,193.76%-77.77萬 | 1,156.29%39萬 | 1,997.96%38.77萬 | 653.62%470.26萬 | --461.59萬 | --3.71萬 |
其他非現金項目 | --626.76萬 | --127.77萬 | -52.31%229.26萬 | -62.15%176.91萬 | ---- | ---- | ---- | 110.42%480.68萬 | --467.39萬 | ---2.56萬 |
營運資金變化 | -83.25%-173.09萬 | 4.31%88.26萬 | 126.13%58.53萬 | 122.58%55.7萬 | 165.01%12.67萬 | -369.43%-94.46萬 | 1,089.16%84.62萬 | -583.73%-223.97萬 | ---246.66萬 | ---19.48萬 |
-應收款項(增)減 | 434.02%20.96萬 | -19.82%56.98萬 | 91.76%-7.43萬 | 86.14%-12.77萬 | -1,016.17%-59.45萬 | -181.93%-6.27萬 | 18,094.73%71.06萬 | -602.93%-90.18萬 | ---92.12萬 | ---5.33萬 |
-存貨(增)減 | -172.43%-176.58萬 | -33.42%67.81萬 | 79.28%81.69萬 | ---- | ---- | ---64.81萬 | --101.84萬 | --45.56萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -27.49%9.84萬 | 48.51%-12.72萬 | -110.13%-3.83萬 | -123.98%-8.86萬 | 232.67%16.15萬 | 3,745.98%13.58萬 | -471.35%-24.7萬 | 1,175.77%37.84萬 | --36.96萬 | --4.85萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 13.45%-23.58萬 | 86.81%-6.91萬 | 102.13%4.51萬 | 101.58%3.74萬 | 562.76%80.42萬 | -203.91%-27.24萬 | -433.55%-52.4萬 | -1,216.18%-211.33萬 | ---235.88萬 | ---17.38萬 |
-其他流動資產變化 | 87.74%8.94萬 | 40.02%6.56萬 | ---- | ---- | ---1.19萬 | --4.76萬 | --4.69萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -220.64%-7.26萬 | 57.47%-6.58萬 | -8.52%-19.2萬 | -30.69%-12.49萬 | 133.19%2.75萬 | 103.24%6.02萬 | -449.14%-15.46萬 | -75.39%-17.69萬 | ---9.56萬 | ---8.27萬 |
-其他營運資本變化 | 73.55%-5.42萬 | -3,993.55%-16.88萬 | -76.32%2.8萬 | -25.20%12.66萬 | 675.41%11.02萬 | -859.91%-20.47萬 | 61.12%-4,124 | -48.70%11.82萬 | --16.93萬 | ---1.92萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -88.07%-233.44萬 | -100.83%-6,636 | -429.04%-54.18萬 | -25.29%45.94萬 | 17.30%-56.34萬 | -413.88%-124.12萬 | 286.27%80.35萬 | 91.87%-10.24萬 | --61.48萬 | ---68.13萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 45.37%-22.48萬 | -484.71%-22.48萬 | 10.04%-90萬 | 11.18%-90萬 | 45萬 | -41.16萬 | -400.27%-3.84萬 | -100.05萬 | -101.33萬 | 0 |
資本性支出 | 45.37%-22.48萬 | -484.71%-22.48萬 | 10.04%-90萬 | ---- | ---- | ---41.16萬 | ---3.84萬 | ---100.05萬 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.28萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 45.37%-22.48萬 | -484.71%-22.48萬 | 10.04%-90萬 | 11.18%-90萬 | --45萬 | ---41.16萬 | -400.27%-3.84萬 | ---100.05萬 | ---101.33萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 117.40%182.2萬 | 410.01%153.25萬 | 257.26%146.24萬 | -697.04%-102.97萬 | 16,454.48%214.83萬 | 235.24%83.81萬 | -49.44萬 | -84.20%40.93萬 | 17.25萬 | -1.31萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 92.05%160.95萬 | -36.84%-67.65萬 | 257.26%146.24萬 | ---- | ---- | --83.81萬 | ---49.44萬 | -39.12%40.93萬 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --21.25萬 | --270.9萬 | ---- | ---- | --250.48萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 117.40%182.2萬 | 410.01%153.25萬 | 257.26%146.24萬 | -697.04%-102.97萬 | 16,454.48%214.83萬 | 235.24%83.81萬 | ---49.44萬 | -84.20%40.93萬 | --17.25萬 | ---1.31萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 133.66%540.08萬 | 100.90%409.97萬 | -25.37%204.07萬 | 78.70%261.39萬 | -30.62%149.67萬 | 52.89%231.14萬 | 5.72%204.07萬 | 355.27%273.42萬 | --146.28萬 | --215.72萬 |
當期現金流變化 | 9.51%-73.72萬 | 380.67%130.11萬 | 102.97%2.06萬 | -550.63%-147.03萬 | 393.01%203.49萬 | -226.22%-81.47萬 | 164.67%27.07萬 | -152.16%-69.36萬 | ---22.6萬 | ---69.45萬 |
期末現金流 | 211.59%466.36萬 | 133.66%540.08萬 | 1.01%206.13萬 | 1.01%206.13萬 | 78.70%261.39萬 | -30.62%149.67萬 | 52.89%231.14萬 | 5.72%204.07萬 | --204.07萬 | --146.28萬 |
自由現金流 | -54.85%-255.92萬 | -130.25%-23.15萬 | -30.73%-144.18萬 | -14.26%-44.06萬 | 83.35%-11.34萬 | -517.95%-165.28萬 | 277.36%76.5萬 | 12.48%-110.29萬 | ---38.56萬 | ---68.13萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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