(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 52.45%-119.3萬 | 39.32%-250.9萬 | -99.28%-413.5萬 | -32.42%-207.5萬 | 59.96%-156.7萬 | -252.61%-391.4萬 | 80.49%-111萬 | 66.23%-568.8萬 | -55.43%-1,684.5萬 | -151.75%-1,083.8萬 |
持續經營淨收入 | -23.51%-339.9萬 | 19.65%-275.2萬 | -164.89%-342.5萬 | 22.06%-129.3萬 | 48.04%-165.9萬 | -394.01%-319.3萬 | 117.90%108.6萬 | -165.12%-606.6萬 | 54.15%-228.8萬 | 85.77%-499萬 |
持續經營損益 | -115.75%-16.1萬 | 917.60%102.2萬 | ---12.5萬 | ---- | ---- | ---- | -83.97%2.1萬 | 100.68%13.1萬 | -139.45%-1,937.6萬 | -132.46%-809.2萬 |
折舊和攤銷 | 66.67%5.5萬 | 65.00%3.3萬 | 150.00%2萬 | -92.59%8,000 | -20.59%10.8萬 | 147.27%13.6萬 | -79.85%5.5萬 | -49.35%27.3萬 | -64.47%53.9萬 | -34.47%151.7萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,978.05%-167.2萬 | 81.02%-4.1萬 | ---21.6萬 | --0 |
其他非現金項目 | ---- | --3,000 | ---- | ---- | --9.6萬 | ---- | ---- | ---- | 96.41%-1.1萬 | -117.02%-30.6萬 |
營運資金變化 | 147.79%19.5萬 | 33.33%-40.8萬 | 23.12%-61.2萬 | -130.06%-79.6萬 | 69.30%-34.6萬 | -45.98%-112.7萬 | 60.27%-77.2萬 | -76.16%-194.3萬 | -158.31%-110.3萬 | 65.84%-42.7萬 |
-應收款項(增)減 | -154.69%-3.5萬 | 2,033.33%6.4萬 | -96.63%3,000 | -31.54%8.9萬 | -36.59%13萬 | 1,364.29%20.5萬 | -95.89%1.4萬 | 625.53%34.1萬 | -93.21%4.7萬 | -9.78%69.2萬 |
-預付費用(增)減 | 20.00%16.8萬 | 160.09%14萬 | -441.86%-23.3萬 | -114.98%-4.3萬 | 370.49%28.7萬 | -91.15%6.1萬 | 132.30%68.9萬 | -2,270.00%-213.3萬 | 88.61%-9萬 | -173.28%-79萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 106.29%2.2萬 | -960.61%-35萬 | -113.69%-3.3萬 | 224.87%24.1萬 | 86.99%-19.3萬 | -15.59%-148.3萬 | -222.54%-128.3萬 | 223.61%104.7萬 | -292.06%-84.7萬 | 132.21%44.1萬 |
-其他流動資產變化 | 292.91%27.2萬 | 6.62%-14.1萬 | -67.78%-15.1萬 | -500.00%-9萬 | -142.86%-1.5萬 | 683.33%3.5萬 | -112.24%-6,000 | -40.24%4.9萬 | 131.54%8.2萬 | -136.72%-26萬 |
-其他流動負債變化 | -91.74%-23.2萬 | 38.89%-12.1萬 | 80.06%-19.8萬 | -78.92%-99.3萬 | -1,109.09%-55.5萬 | 129.57%5.5萬 | 79.69%-18.6萬 | -243.07%-91.6萬 | 62.45%-26.7萬 | 30.09%-71.1萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,082.14%-33.1萬 | -113.93%-2.8萬 | 114.18%20.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 52.45%-119.3萬 | 39.32%-250.9萬 | -99.28%-413.5萬 | -32.42%-207.5萬 | 59.96%-156.7萬 | -252.61%-391.4萬 | 80.49%-111萬 | 66.23%-568.8萬 | -55.43%-1,684.5萬 | -151.75%-1,083.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1,295.71%83.7萬 | -311.76%-7萬 | 99.83%-1.7萬 | -13,654.79%-1,004.1萬 | 18.89%-7.3萬 | -109.63%-9萬 | -71.26%93.5萬 | -92.10%325.3萬 | 639.28%4,117.4萬 | -358.46%-763.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 0.00%-5.2萬 | 31.58%-5.2萬 | -216.67%-7.6萬 | 50.00%-2.4萬 | 27.27%-4.8萬 | 65.45%-6.6萬 | -113.14%-19.1萬 | 1,177.04%145.4萬 | 67.70%-13.5萬 | -120.00%-41.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | 66.67%-6,000 | -5.88%-1.8萬 | -112.50%-1.7萬 | 42.86%-8,000 | 77.05%-1.4萬 | -454.55%-6.1萬 | 87.21%-1.1萬 | 23.21%-8.6萬 | -1.82%-11.2萬 | 91.04%-11萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.28%105.8萬 | 600.00%39萬 | ---7.8萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --89.5萬 | --0 | 100.80%8萬 | ---1,000萬 | --0 | --0 | --2,000 | --0 | 665.76%4,158.3萬 | -866.42%-735萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 55.56%-4,000 | 18.18%-9,000 | -129.73%-1.1萬 | -51.95%3.7萬 | 35.09%7.7萬 | 167.86%5.7萬 | -2,000.00%-8.4萬 | -104.94%-4,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1,295.71%83.7萬 | -311.76%-7萬 | 99.83%-1.7萬 | -13,654.79%-1,004.1萬 | 18.89%-7.3萬 | -109.63%-9萬 | -71.26%93.5萬 | -92.10%325.3萬 | 639.28%4,117.4萬 | -358.46%-763.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 29.50%-263.1萬 | 69.61%-373.2萬 | -165.24%-1,228.1萬 | 698.76%1,882.5萬 | |||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 29.31%-263.1萬 | 69.69%-372.2萬 | -180.63%-1,228.1萬 | 584.17%1,523.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 179,550.00%359.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 29.50%-263.1萬 | 69.61%-373.2萬 | -165.24%-1,228.1萬 | 698.76%1,882.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.36%3,910.7萬 | -9.22%4,176.1萬 | -21.06%4,600.2萬 | -2.59%5,827.4萬 | -6.78%5,982.6萬 | -3.07%6,417.7萬 | -8.59%6,621.1萬 | 21.47%7,243.2萬 | 1.41%5,963.1萬 | -6.26%5,880.1萬 |
當期現金流變化 | 86.20%-35.6萬 | 37.89%-257.9萬 | 65.73%-415.2萬 | -638.78%-1,211.6萬 | 59.04%-164萬 | -42.69%-400.4萬 | 54.50%-280.6萬 | -151.19%-616.7萬 | 3,322.73%1,204.8萬 | 107.83%35.2萬 |
利率變動影響 | 142.67%3.2萬 | 15.73%-7.5萬 | 42.95%-8.9萬 | -277.27%-15.6萬 | 125.36%8.8萬 | -144.95%-34.7萬 | 1,529.63%77.2萬 | -107.17%-5.4萬 | 57.53%75.3萬 | -15.40%47.8萬 |
期末現金流 | -0.83%3,878.3萬 | -6.36%3,910.7萬 | -9.22%4,176.1萬 | -21.06%4,600.2萬 | -2.59%5,827.4萬 | -6.78%5,982.6萬 | -3.07%6,417.7萬 | -8.59%6,621.1萬 | 21.47%7,243.2萬 | 1.41%5,963.1萬 |
自由現金流 | 51.49%-125.1萬 | 39.00%-257.9萬 | -100.66%-422.8萬 | -29.34%-210.7萬 | 59.69%-162.9萬 | -207.77%-404.1萬 | 79.06%-131.3萬 | 63.37%-627萬 | -50.55%-1,711.5萬 | -97.46%-1,136.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
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