(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -103.05%-332.8萬 | -83.83%108.1萬 | -140.28%-25.5萬 | 426.28%821.9萬 | 713.29%253.9萬 | 54.97%-163.9萬 | 353.29%668.6萬 | 955.00%63.3萬 | -505.53%-251.9萬 | 81.27%-41.4萬 |
持續經營淨收入 | -193.61%-583.4萬 | -243.44%-552.4萬 | -218.99%-534.5萬 | 113.81%129.3萬 | 1.19%-506.3萬 | -791.03%-198.7萬 | 210.50%385.1萬 | 949.15%449.2萬 | -1,358.10%-936.1萬 | -272.82%-512.4萬 |
持續經營損益 | 635.98%256.2萬 | 365.92%95.2萬 | 114.14%143.4萬 | -472.09%-945.1萬 | 324.19%152.9萬 | 72.93%-47.8萬 | ---35.8萬 | ---1,014.4萬 | -542.80%-165.2萬 | ---68.2萬 |
折舊攤銷及損耗 | 19.54%152.3萬 | 19.79%151.9萬 | 17.72%148.8萬 | -6.74%509萬 | 0.94%128.4萬 | 0.71%127.4萬 | -21.53%126.8萬 | -3.14%126.4萬 | 1.71%545.8萬 | -5.43%127.2萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --300.1萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | -21.31%96.4萬 | -21.79%96.2萬 | -33.01%90.5萬 | 114.96%525.8萬 | 109.83%145.2萬 | 73.02%122.5萬 | 86.36%123萬 | 250.00%135.1萬 | 6,694.44%244.6萬 | 1,822.22%69.2萬 |
遞延稅費 | 775.00%31.5萬 | 141.04%60.5萬 | 112.41%8.7萬 | 302.64%222.9萬 | 33,137.50%264.3萬 | 107.95%3.6萬 | 145.55%25.1萬 | -696.59%-70.1萬 | 73.90%-110萬 | 99.71%-8,000 |
其他非現金項目 | 1.69%60萬 | 244.84%213.8萬 | 13.28%69.1萬 | 238.56%248.5萬 | 42.40%66.5萬 | 119.33%59萬 | 604.07%62萬 | 404.13%61萬 | -72.53%73.4萬 | 23,250.00%46.7萬 |
營運資金變化 | -50.41%-345.8萬 | 343.75%42.9萬 | -87.10%48.5萬 | 164.30%131.5萬 | 190.63%2.9萬 | 33.17%-229.9萬 | -106.87%-17.6萬 | 431.37%376.1萬 | 39.44%-204.5萬 | 99.16%-3.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -103.05%-332.8萬 | -83.83%108.1萬 | -140.28%-25.5萬 | 426.28%821.9萬 | 713.29%253.9萬 | 54.97%-163.9萬 | 353.29%668.6萬 | 955.00%63.3萬 | -505.53%-251.9萬 | 81.27%-41.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 71.48%-161.8萬 | 270.13%1,174.6萬 | -13.58%-235.8萬 | 68.01%-1,777.2萬 | 55.66%-311.8萬 | 59.38%-567.4萬 | 73.24%-690.4萬 | 76.30%-207.6萬 | -51.25%-5,556.1萬 | 64.76%-703.2萬 |
固定資產交易淨額 | 76.92%-163.8萬 | 57.95%-211.8萬 | 80.32%-159.7萬 | 54.72%-2,396.6萬 | 46.07%-372萬 | 40.31%-709.6萬 | 75.43%-503.7萬 | 40.53%-811.3萬 | -42.35%-5,292.7萬 | 68.71%-689.8萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --624.9萬 | --0 | --0 | --0 | --624.9萬 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | --0 | -8,112.00%-205.3萬 | --0 | ---10萬 | --0 | --0 | ---2.5萬 | ---7.5萬 | --0 | 518.00%41.8萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | -98.59%2萬 | -1.03%-186.1萬 | -455.47%-76.1萬 | 101.71%4.5萬 | 209.06%60.2萬 | 185.46%142.2萬 | 65.26%-184.2萬 | -102.80%-13.7萬 | -181.05%-263.4萬 | -125.21%-55.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 71.48%-161.8萬 | 270.13%1,174.6萬 | -13.58%-235.8萬 | 68.01%-1,777.2萬 | 55.66%-311.8萬 | 59.38%-567.4萬 | 73.24%-690.4萬 | 76.30%-207.6萬 | -51.25%-5,556.1萬 | 64.76%-703.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -183.08%-649.8萬 | -1,505.26%-122萬 | 1,178.73%289.1萬 | -85.01%836.3萬 | -88.81%88.6萬 | -49.30%782.1萬 | -100.28%-7.6萬 | -104.77%-26.8萬 | 34.13%5,580.8萬 | 3,020.66%791.5萬 |
債務發行/償還的淨額 | -156.37%-468.5萬 | 88.27%-108萬 | 88.82%60.8萬 | -98.43%96.7萬 | -82.33%154.2萬 | -52.32%831.1萬 | -133.98%-920.8萬 | -96.08%32.2萬 | 221.49%6,146.2萬 | 1,859.88%872.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---129萬 | ---- | ---- | 263.21%977萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -265.67%-598.6萬 | -29.33%-44.1萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --50萬 | --295萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -6.73%-52.3萬 | -17.12%-60.2萬 | -15.58%-58.6萬 | -197.85%-207.6萬 | -51.47%-56.5萬 | -184.88%-49萬 | -307.94%-51.4萬 | -1,850.00%-50.7萬 | 0.14%-69.7萬 | -2,764.29%-37.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | 69.35%-3.8萬 | 2.41%-8.1萬 | -128.96%-29.8萬 | ---9.1萬 | --0 | ---12.4萬 | ---8.3萬 | -98.91%102.9萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -183.08%-649.8萬 | -1,505.26%-122萬 | 1,178.73%289.1萬 | -85.01%836.3萬 | -88.81%88.6萬 | -49.30%782.1萬 | -100.28%-7.6萬 | -104.77%-26.8萬 | 34.13%5,580.8萬 | 3,020.66%791.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,618.33%1,359.2萬 | 98.89%197.9萬 | -40.01%161.5萬 | -40.15%269.2萬 | -42.01%129.5萬 | -80.98%79.1萬 | -30.76%99.5萬 | -40.15%269.2萬 | 224,800.00%449.8萬 | -91.78%223.3萬 |
當期現金流變化 | -2,352.76%-1,144.4萬 | 4,047.96%1,160.7萬 | 116.25%27.8萬 | 47.62%-119萬 | -34.54%30.7萬 | 123.25%50.8萬 | -111.66%-29.4萬 | 44.41%-171.1萬 | -150.99%-227.2萬 | 102.09%46.9萬 |
利率變動影響 | 575.00%1.9萬 | -93.33%6,000 | 514.29%8.6萬 | -75.75%11.3萬 | 230.00%1.3萬 | -101.54%-4,000 | -54.77%9萬 | -17.65%1.4萬 | 1,065.00%46.6萬 | 95.58%-1萬 |
期末現金流 | 67.34%216.7萬 | 1,618.33%1,359.2萬 | 98.89%197.9萬 | -40.01%161.5萬 | -40.01%161.5萬 | -42.01%129.5萬 | -80.98%79.1萬 | -30.76%99.5萬 | -40.15%269.2萬 | -40.15%269.2萬 |
自由現金流 | 43.15%-496.6萬 | -162.89%-103.7萬 | 75.24%-185.2萬 | 71.60%-1,574.7萬 | 83.85%-118.1萬 | 43.75%-873.5萬 | 108.67%164.9萬 | 44.93%-748萬 | -47.47%-5,544.6萬 | 69.86%-731.2萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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