(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | -15.97萬 | -12.9萬 | -8.86萬 |
持續經營淨收入 | ---19.76萬 | ---12.43萬 | ---12.78萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | --0 |
以股票支付的報酬 | ---- | ---- | --0 |
其他非現金項目 | --2.03萬 | --8,638 | --8,399 |
營運資金變化 | --1.76萬 | ---1.33萬 | --3.08萬 |
-應收款項(增)減 | ---4,647 | ---4,332 | --6萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | --1.1萬 | ---8,500 |
-應付款項及應計費用(減)增 | --2.22萬 | ---2萬 | ---2.07萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | ---15.97萬 | ---12.9萬 | ---8.86萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -1萬 | -8.16萬 | -4.44萬 |
固定資產交易淨額 | ---1萬 | ---8.16萬 | ---4.44萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | ---1萬 | ---8.16萬 | ---4.44萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | --80.65萬 | --101.7萬 | --115萬 |
當期現金流變化 | ---16.97萬 | ---21.05萬 | ---13.3萬 |
期末現金流 | --63.68萬 | --80.65萬 | --101.7萬 |
自由現金流 | ---16.97萬 | ---21.05萬 | ---13.3萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。