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4
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
標普油氣開採指數ETF-SPDR
XOP
| (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q2)2024/12/31 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q2)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q2)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 199.98%2,521.7萬 | 199.98%2,521.7萬 | 284.05%2,690.53萬 | 34.61%840.63萬 | 34.61%840.63萬 | 61.89%700.57萬 | 3.89%624.51萬 | --624.51萬 | -45.66%432.76萬 | 244.60%601.1萬 |
| -現金和現金等價物 | 199.98%2,521.7萬 | 199.98%2,521.7萬 | 284.05%2,690.53萬 | 34.61%840.63萬 | 34.61%840.63萬 | 61.89%700.57萬 | 3.89%624.51萬 | --624.51萬 | -45.66%432.76萬 | 244.60%601.1萬 |
| 應收款項 | -45.51%933.44萬 | -45.51%933.44萬 | -32.01%1,297.66萬 | 96.54%1,713.06萬 | 96.54%1,713.06萬 | 2.31%1,908.68萬 | 293.38%871.62萬 | --871.62萬 | 4.74%1,865.61萬 | -75.34%221.57萬 |
| -應收賬款 | -45.61%931.73萬 | -45.61%931.73萬 | -32.50%1,288.27萬 | 96.54%1,713.06萬 | 96.54%1,713.06萬 | 2.31%1,908.68萬 | 640.47%871.62萬 | --871.62萬 | 10.72%1,865.61萬 | -62.45%117.71萬 |
| -應收關聯方款項 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -78.94%103.06萬 |
| -其他應收款 | --1.71萬 | --1.71萬 | --9.39萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.17%8,000 |
| -應收賬款調整額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 預付費用 | 140.03%123.37萬 | 140.03%123.37萬 | 399.43%482.83萬 | -44.42%51.4萬 | -44.42%51.4萬 | -28.16%96.68萬 | -75.35%92.47萬 | --92.47萬 | -67.39%134.57萬 | 754.45%375.12萬 |
| 流動資產合計 | 37.37%3,578.51萬 | 37.37%3,578.51萬 | 65.23%4,471.02萬 | 63.99%2,605.08萬 | 63.99%2,605.08萬 | 11.22%2,705.93萬 | 32.63%1,588.59萬 | --1,588.59萬 | -23.77%2,432.94萬 | 7.24%1,197.79萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 117.40%147.2萬 | 117.40%147.2萬 | 79.21%179.24萬 | -50.10%67.71萬 | -50.10%67.71萬 | -41.63%100.01萬 | -34.03%135.68萬 | --135.68萬 | 21.49%171.36萬 | 31,219.81%205.68萬 |
| -固定資產 | 85.55%286.23萬 | 85.55%286.23萬 | 68.35%286.77萬 | -18.66%154.26萬 | -18.66%154.26萬 | -18.72%170.34萬 | -17.41%189.64萬 | --189.64萬 | 39.24%209.57萬 | 3,351.52%229.61萬 |
| -累計折舊 | -60.63%-139.03萬 | -60.63%-139.03萬 | -52.91%-107.54萬 | -60.41%-86.55萬 | -60.41%-86.55萬 | -84.05%-70.33萬 | -125.42%-53.96萬 | ---53.96萬 | -304.08%-38.21萬 | -299.20%-23.94萬 |
| 商譽及其他無形資產 | --1,839.04萬 | --1,839.04萬 | --832.44萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -商譽 | --610.14萬 | --610.14萬 | --610.14萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他無形資產 | --1,228.9萬 | --1,228.9萬 | --222.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資和預付款 | --1,735.57萬 | --1,735.57萬 | --1,746.71萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 關聯方資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -78.94%103.06萬 |
| 非流動遞延資產 | -86.97%72.83萬 | -86.97%72.83萬 | -98.44%8.21萬 | 32.22%558.76萬 | 32.22%558.76萬 | 19.65%526.63萬 | 31.87%422.61萬 | --422.61萬 | --440.15萬 | --320.48萬 |
| 非流動資產合計 | 505.72%3,794.65萬 | 505.72%3,794.65萬 | 341.49%2,766.6萬 | 12.21%626.47萬 | 12.21%626.47萬 | 2.48%626.65萬 | 6.11%558.29萬 | --558.29萬 | 333.54%611.5萬 | 80,021.84%526.16萬 |
| 總資產 | 128.16%7,373.16萬 | 128.16%7,373.16萬 | 117.18%7,237.62萬 | 50.52%3,231.56萬 | 50.52%3,231.56萬 | 9.46%3,332.57萬 | 24.53%2,146.89萬 | --2,146.89萬 | -8.65%3,044.44萬 | 54.25%1,723.95萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -57.23%701.94萬 | -57.23%701.94萬 | -99.27%14.69萬 | 191.17%1,641.03萬 | 191.17%1,641.03萬 | 39.72%2,011.33萬 | 256.57%563.6萬 | --563.6萬 | -6.94%1,439.54萬 | -31.15%158.06萬 |
| -應付賬款 | -99.21%10.15萬 | -99.21%10.15萬 | -99.53%8萬 | 129.87%1,283.83萬 | 129.87%1,283.83萬 | 22.46%1,692.42萬 | 386.63%558.49萬 | --558.49萬 | 26.22%1,382.05萬 | --114.77萬 |
| -應付稅費 | --2.49萬 | --2.49萬 | --3.24萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -80.51%54.89萬 | -84.76%24.22萬 |
| -應付關聯方款項 | -92.75%3,044 | -92.75%3,044 | -11.80%3.45萬 | -17.74%4.2萬 | -17.74%4.2萬 | 50.35%3.91萬 | -73.22%5.11萬 | --5.11萬 | -92.63%2.6萬 | -72.99%19.07萬 |
| -其他應付款 | 95.18%689萬 | 95.18%689萬 | ---- | --353萬 | --353萬 | --315萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 應計費用 | 9,397.61%113.97萬 | 9,397.61%113.97萬 | --361.53萬 | 0.00%1.2萬 | 0.00%1.2萬 | --0 | 0.00%1.2萬 | --1.2萬 | --0 | 0.00%1.2萬 |
| 短期借款與租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.84%17.04萬 | -3.85%37.02萬 | --37.02萬 | -88.04%39.47萬 | --38.5萬 |
| -短期租賃負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -56.84%17.04萬 | -3.85%37.02萬 | --37.02萬 | --39.47萬 | --38.5萬 |
| 遞延負債 | 29.80%225.74萬 | 29.80%225.74萬 | -9.77%70.62萬 | -55.32%173.91萬 | -55.32%173.91萬 | -84.01%78.26萬 | -35.11%389.21萬 | --389.21萬 | -31.40%489.35萬 | -9.61%599.82萬 |
| 流動負債總額 | -42.64%1,041.66萬 | -42.64%1,041.66萬 | -78.79%446.83萬 | 83.26%1,816.15萬 | 83.26%1,816.15萬 | 7.02%2,106.63萬 | 24.25%991.03萬 | --991.03萬 | -24.01%1,968.36萬 | -10.82%797.58萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.04萬 | --37.02萬 |
| -長期租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.04萬 | --37.02萬 |
| 員工福利 | --1.11萬 | --1.11萬 | --1.11萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債總額 | --1.11萬 | --1.11萬 | --1.11萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --17.04萬 | --37.02萬 |
| 總負債 | -42.58%1,042.76萬 | -42.58%1,042.76萬 | -78.74%447.94萬 | 83.26%1,816.15萬 | 83.26%1,816.15萬 | 6.11%2,106.63萬 | 18.74%991.03萬 | --991.03萬 | -23.35%1,985.39萬 | -6.69%834.6萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 14.41%8,885 | 14.41%8,885 | 14.41%8,885 | 0.00%7,766 | 0.00%7,766 | 0.00%7,766 | 0.00%7,766 | --7,766 | 0.00%7,766 | 0.00%7,766 |
| -普通股股本 | 14.41%8,885 | 14.41%8,885 | 14.41%8,885 | 0.00%7,766 | 0.00%7,766 | 0.00%7,766 | 0.00%7,766 | --7,766 | 0.00%7,766 | 0.00%7,766 |
| 留存收益 | -41.25%831.57萬 | -41.25%831.57萬 | 5.30%1,290.86萬 | 22.46%1,415.4萬 | 22.46%1,415.4萬 | 15.76%1,225.93萬 | 29.97%1,155.85萬 | --1,155.85萬 | 42.63%1,059.04萬 | 298.45%889.34萬 |
| 資本公積 | --5,497.93萬 | --5,497.93萬 | --5,497.93萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他權益 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-7,666 | 0.00%-7,666 | 0.00%-7,666 | 0.00%-7,666 | ---7,666 | 0.00%-7,666 | 0.00%-7,666 |
| 股東權益總額 | 347.25%6,330.39萬 | 347.25%6,330.39萬 | 453.83%6,789.68萬 | 22.46%1,415.41萬 | 22.46%1,415.41萬 | 15.76%1,225.94萬 | 29.97%1,155.86萬 | --1,155.86萬 | 42.63%1,059.05萬 | 298.44%889.35萬 |
| 總權益 | 347.25%6,330.39萬 | 347.25%6,330.39萬 | 453.83%6,789.68萬 | 22.46%1,415.41萬 | 22.46%1,415.41萬 | 15.76%1,225.94萬 | 29.97%1,155.86萬 | --1,155.86萬 | 42.63%1,059.05萬 | 298.44%889.35萬 |
| 貨幣單位 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |