美國達樂公司
DG
拖拉機供應公司
TSCO
福陸
FLR
聯合健康
UNH
美國史丹利公司
SWK
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -43.50%-258.39萬 | -8.36%-104.78萬 | -14.50%-178.26萬 | -4.49%-647.86萬 | 0.73%-215.42萬 | -16.18%-180.06萬 | -81.52%-96.7萬 | 20.06%-155.68萬 | -44.47%-620萬 | 4.16%-217.01萬 |
持續經營淨收入 | -11.58%-266.87萬 | -60.08%-260.67萬 | -16.39%-247.32萬 | -13.63%-889.18萬 | 1.57%-274.67萬 | -3.14%-239.18萬 | -118.26%-162.84萬 | -7.88%-212.49萬 | -71.21%-782.52萬 | -18.21%-279.05萬 |
折舊和攤銷 | 0.00%903 | 0.00%903 | 0.00%903 | 0.00%3,612 | 0.00%903 | 0.00%903 | 0.00%903 | 0.00%903 | 0.00%3,612 | 0.00%903 |
營運資金變化 | -11,889.76%-51.06萬 | 1,360.36%96.34萬 | 448.35%9.52萬 | 125.76%3.15萬 | -111.51%-2,881 | -148.70%-4,259 | 648.21%6.6萬 | 81.02%-2.73萬 | 68.26%-12.23萬 | 135.78%2.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -11,889.76%-51.06萬 | 1,360.36%96.34萬 | 448.35%9.52萬 | 125.76%3.15萬 | -111.51%-2,881 | -148.70%-4,259 | 648.21%6.6萬 | 81.02%-2.73萬 | 68.26%-12.23萬 | 135.78%2.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -43.50%-258.39萬 | -8.36%-104.78萬 | -14.50%-178.26萬 | -4.49%-647.86萬 | 0.73%-215.42萬 | -16.18%-180.06萬 | -81.52%-96.7萬 | 20.06%-155.68萬 | -44.47%-620萬 | 4.16%-217.01萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 118.14萬 | 276.67萬 | 29.91萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -365.79%-753.62萬 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --118.14萬 | --276.67萬 | --29.91萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---753.62萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --118.14萬 | --276.67萬 | --29.91萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -365.79%-753.62萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.98%722.49萬 | -53.77%550.6萬 | -48.10%698.94萬 | -50.49%1,346.8萬 | -41.53%914.36萬 | -36.33%1,094.42萬 | -39.67%1,191.12萬 | -50.49%1,346.8萬 | -5.08%2,720.43萬 | -45.90%1,563.81萬 |
當期現金流變化 | 22.11%-140.25萬 | 277.76%171.89萬 | 4.71%-148.34萬 | 52.84%-647.86萬 | 0.73%-215.42萬 | -16.18%-180.06萬 | 62.16%-96.7萬 | 79.13%-155.68萬 | -843.35%-1,373.62萬 | -27.52%-217.01萬 |
期末現金流 | -36.32%582.24萬 | -33.98%722.49萬 | -53.77%550.6萬 | -48.10%698.94萬 | -48.10%698.94萬 | -41.53%914.36萬 | -36.33%1,094.42萬 | -39.67%1,191.12萬 | -50.49%1,346.8萬 | -50.49%1,346.8萬 |
自由現金流 | -43.50%-258.39萬 | -8.36%-104.78萬 | -14.50%-178.26萬 | -4.49%-647.86萬 | 0.73%-215.42萬 | -16.18%-180.06萬 | -81.52%-96.7萬 | 20.06%-155.68萬 | -44.47%-620萬 | 4.16%-217.01萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |