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(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 50.68%-147.22萬 | 51.21%-192.55萬 | 53.14%-215.3萬 | 25.04%-1,574.65萬 | 38.88%-422.04萬 | 54.09%-298.51萬 | 6.22%-394.61萬 | -35.49%-459.49萬 | -11.25%-2,100.64萬 | 11.24%-690.57萬 |
持續經營淨收入 | 78.46%-284.26萬 | -20.63%-1,704.81萬 | -15.10%-479.82萬 | 68.42%-3,228.55萬 | 79.07%-79.02萬 | 79.24%-1,319.4萬 | 58.84%-1,413.27萬 | -654.66%-416.86萬 | -287.64%-1.02億 | 21.85%-377.56萬 |
持續經營損益 | -86.41%102.85萬 | 104.25%46.26萬 | 92.46%-20.54萬 | -235.28%-923.07萬 | 78.93%-317.46萬 | -38.94%756.58萬 | -151.13%-1,089.65萬 | 76.92%-272.54萬 | 340.25%682.35萬 | -373.87%-1,506.9萬 |
折舊和攤銷 | -82.60%28.61萬 | -43.65%110.02萬 | -41.25%110.52萬 | -47.96%652.2萬 | -58.36%104.4萬 | -50.82%164.44萬 | -41.54%195.25萬 | -43.72%188.12萬 | 250.21%1,253.33萬 | 32.54%250.71萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.13%-567.19萬 | 95.94%-16.8萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -70.65%206.47萬 | --0 | -705.97%-79.99萬 | -49.19%304.4萬 | -111.60%-17.95萬 | 217.02%703.34萬 | -141.42%-40.46萬 |
營運資金變化 | -97.10%4.63萬 | 580.81%23.3萬 | 631.31%172.42萬 | -101.13%-10.01萬 | -242.36%-132.07萬 | 9.45%159.36萬 | -101.49%-4.85萬 | -110.15%-32.45萬 | 5,836.13%884.29萬 | 118.67%92.77萬 |
-應收款項(增)減 | -78.09%16.13萬 | 5,177.74%48.6萬 | 93.35%-5.71萬 | 139.23%22.19萬 | 142.10%35.39萬 | -76.92%73.62萬 | 94.56%-9,572 | 68.65%-85.86萬 | 73.98%-56.55萬 | -144.90%-84.05萬 |
-預付費用(增)減 | -75.17%8.36萬 | -109.97%-2.16萬 | 929.17%35.56萬 | -62.38%57.59萬 | -131.33%-1.26萬 | -42.98%33.68萬 | -61.77%21.72萬 | -89.59%3.46萬 | 168.15%153.08萬 | 102.60%4.02萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -159.88%-6.21萬 | -96.63%3.8萬 | 84.38%131.76萬 | -82.34%88.82萬 | -785.17%-105.97萬 | 785.62%10.38萬 | -46.65%112.95萬 | -74.23%71.46萬 | 16.61%502.93萬 | -94.48%15.47萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --0 | --0 | 247.96%56.25萬 | -808.49%-11.8萬 | 574.05%39.18萬 | 233.15%28.9萬 | -358.02%-338 | 173.37%16.16萬 | 111.83%1.66萬 |
-其他流動負債變化 | 54.11%-2.51萬 | -414.03%-2.09萬 | 62.75%-2.55萬 | -164.53%-13.77萬 | -106.31%-2.14萬 | -141.16%-5.47萬 | 103.97%6,665 | 24.22%-6.84萬 | 296.99%21.35萬 | 598.48%33.87萬 |
-其他營運資本變化 | -239.73%-11.14萬 | 85.22%-24.85萬 | 191.27%13.36萬 | -189.39%-221.08萬 | -138.01%-46.29萬 | 103.19%7.98萬 | -301.87%-168.13萬 | -105.01%-14.63萬 | 323.20%247.32萬 | 528.11%121.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 50.68%-147.22萬 | 51.21%-192.55萬 | 53.14%-215.3萬 | 25.04%-1,574.65萬 | 38.88%-422.04萬 | 54.09%-298.51萬 | 6.22%-394.61萬 | -35.49%-459.49萬 | -11.25%-2,100.64萬 | 11.24%-690.57萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 19.93%-2,659 | -6.01萬 | 114.62%293.66萬 | 0 | 85,487.22%293.99萬 | 99.94%-3,321 | 0 | 64.23%-2,008.04萬 | 100.47%10.88萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 97.59%-3,321 | --0 | --0 | ---- | ---- | -120.77%-13.77萬 | -49.04%-5.11萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---2,659 | ---6.01萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 95.26%-3.46萬 | 100.00%-1 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 114.65%293.99萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 63.74%-2,006.79萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.99萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 19.93%-2,659 | ---6.01萬 | 114.62%293.66萬 | --0 | 85,487.22%293.99萬 | 99.94%-3,321 | --0 | 64.23%-2,008.04萬 | 100.47%10.88萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -366.49%-88.98萬 | 145.33%479.3萬 | -79.18%79.94萬 | -63.05%867.99萬 | 1,690.46%307.84萬 | -101.22%-19.07萬 | -78.11%195.37萬 | 526.81%383.85萬 | -72.80%2,348.83萬 | -100.58%-19.36萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 347,872.28%140.5萬 | --0 | --0 | -1,936.31%-349.56萬 | -4,809.22%-68萬 | 99.62%-404 | -85.86%68 | -5,226.15%-281.52萬 | -100.49%-17.17萬 | -100.04%-1.39萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 144.51%524.89萬 | -97.18%19.35萬 | -48.60%900.11萬 | --0 | --0 | -76.05%214.67萬 | --685.44萬 | -35.95%1,751.1萬 | --2.09萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | -229,382.20%-229.48萬 | ---- | ---- | -47.90%395.9萬 | --395.9萬 | -100.01%-1,000 | ---- | ---- | --759.93萬 | --0 |
現金股利支付 | --0 | 33.33%-13.38萬 | 0.00%-20.06萬 | -60.00%-80.25萬 | 0.00%-20.06萬 | 0.00%-20.06萬 | -100.00%-20.06萬 | ---20.06萬 | ---50.16萬 | ---20.06萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --80.65萬 | -73.55%1.79萬 | --0 | --1.13萬 | -89.65%6,566 | --0 | -99.75%6.75萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.10%-101.63萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -366.49%-88.98萬 | 145.33%479.3萬 | -79.18%79.94萬 | -63.05%867.99萬 | 1,690.46%307.84萬 | -101.22%-19.07萬 | -78.11%195.37萬 | 526.81%383.85萬 | -72.80%2,348.83萬 | -100.58%-19.36萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 153.80%345.2萬 | -90.36%41.26萬 | -60.21%191.36萬 | -79.41%480.98萬 | -76.98%284.87萬 | -60.61%136.01萬 | 10.56%428.14萬 | -79.41%480.98萬 | 89.10%2,336.04萬 | -39.08%1,237.28萬 |
當期現金流變化 | -901.14%-236.21萬 | 243.55%286.48萬 | -86.93%-141.37萬 | 76.53%-413萬 | 83.66%-114.2萬 | -102.58%-23.59萬 | -368.62%-199.58萬 | 96.09%-75.63萬 | -255.19%-1,759.85萬 | -365.93%-699.04萬 |
利率變動影響 | -103.82%-6.59萬 | 118.86%17.45萬 | -138.29%-8.73萬 | 229.60%123.38萬 | 136.13%20.69萬 | 846.38%172.46萬 | -15,755.77%-92.56萬 | 247.75%22.79萬 | -186.00%-95.2萬 | -235.48%-57.26萬 |
期末現金流 | -64.05%102.4萬 | 153.80%345.2萬 | -90.36%41.26萬 | -60.21%191.36萬 | -60.21%191.36萬 | -76.98%284.87萬 | -60.61%136.01萬 | 10.56%428.14萬 | -79.41%480.98萬 | -79.41%480.98萬 |
自由現金流 | 50.68%-147.22萬 | 51.18%-192.82萬 | 51.83%-221.31萬 | 25.63%-1,574.98萬 | 39.33%-422.04萬 | 54.11%-298.51萬 | 6.65%-394.94萬 | -31.80%-459.49萬 | -7.64%-2,117.88萬 | 11.34%-695.67萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |