(Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 162.88%6,860萬 | -6.91%-1.1億 | -288.26%-2.04億 | -103.25%-1,100萬 | -89.23%1,910萬 | -5.51%-1.09億 | 66.21%-1.03億 | 124.91%1.08億 | 406.62%3.38億 | 160.37%1.77億 |
持續經營淨收入 | 628.57%1,480萬 | 36.04%-3,230萬 | 102.14%670萬 | 30.91%6,310萬 | 96.73%-310萬 | 97.42%-280萬 | 68.02%-5,050萬 | 17.89%-3.13億 | 132.68%4,820萬 | 10.15%-9,470萬 |
持續經營損益 | ---260萬 | -50.00%30萬 | 131.91%150萬 | 340.74%650萬 | -269.70%-560萬 | --0 | 109.23%60萬 | -119.92%-470萬 | -177.14%-270萬 | 135.71%330萬 |
折舊和攤銷 | -39.68%760萬 | 22.63%1,680萬 | -8.91%5,620萬 | 30.99%1,860萬 | -25.17%1,130萬 | -17.65%1,260萬 | -19.88%1,370萬 | -20.08%6,170萬 | -40.83%1,420萬 | -10.65%1,510萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | 96.15%-10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.05%-260萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 135.48%110萬 | -400.00%-60萬 | -33.33%80萬 | 63.16%-210萬 | -51.26%580萬 | -1,450.00%-310萬 | 104.17%20萬 | 134.29%120萬 | -171.43%-570萬 | 1,587.50%1,190萬 |
營運資金變化 | 136.62%4,230萬 | -26.81%-9,460萬 | -202.39%-2.96億 | -139.48%-1.1億 | -98.12%430萬 | -442.25%-1.16億 | 62.05%-7,460萬 | 268.75%2.89億 | 2,183.61%2.79億 | 207.64%2.28億 |
-應收款項(增)減 | -98.85%50萬 | -6.18%3,340萬 | 486.90%6,500萬 | 97.67%-70萬 | 48.85%-1,330萬 | 1,346.67%4,340萬 | -1.93%3,560萬 | 56.25%-1,680萬 | 49.33%-3,010萬 | -71.05%-2,600萬 |
-存貨(增)減 | 38.80%1.16億 | 48.01%-4,320萬 | -82.62%3,990萬 | -16.35%3.97億 | 13.77%-3.58億 | -53.48%8,350萬 | -739.39%-8,310萬 | 169.66%2.3億 | 120.13%4.75億 | 24.12%-4.15億 |
-預付費用(增)減 | -232.50%-1,060萬 | 312.50%850萬 | 141.27%1,040萬 | -65.19%470萬 | 115.04%170萬 | 175.86%800萬 | 86.80%-400萬 | -287.69%-2,520萬 | 1,064.29%1,350萬 | -927.27%-1,130萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 77.19%-5,590萬 | -293.72%-8,780萬 | -500.76%-3.98億 | -44.32%-5.12億 | -43.23%3.82億 | -20.03%-2.45億 | 87.60%-2,230萬 | -129.50%-6,620萬 | -132.72%-3.55億 | 91.27%6.73億 |
-其他流動負債變化 | -521.43%-870萬 | ---150萬 | ---290萬 | -141.67%-50萬 | -42.86%-100萬 | ---140萬 | --0 | --0 | -20.00%120萬 | -800.00%-70萬 |
-其他營運資本變化 | 128.21%110萬 | -400.00%-400萬 | -106.27%-1,050萬 | -99.02%170萬 | -192.59%-750萬 | -95.00%-390萬 | 93.80%-80萬 | 841.15%1.68億 | 1,975.00%1.74億 | 836.36%810萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 162.88%6,860萬 | -6.91%-1.1億 | -288.26%-2.04億 | -103.25%-1,100萬 | -89.23%1,910萬 | -5.51%-1.09億 | 66.21%-1.03億 | 124.91%1.08億 | 406.62%3.38億 | 160.37%1.77億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 250.19%7,840萬 | 2,932.84%1.9億 | 85.09%-3,320萬 | 207.85%2,060萬 | 102.04%510萬 | -159.70%-5,220萬 | -110.14%-670萬 | -243.67%-2.23億 | 19.41%-1,910萬 | -1,850.00%-2.5億 |
資本性支出 | 69.31%-310萬 | 46.15%-490萬 | 37.57%-3,490萬 | 33.62%-770萬 | 38.46%-800萬 | 50.73%-1,010萬 | 15.74%-910萬 | 9.84%-5,590萬 | 45.54%-1,160萬 | -4.00%-1,300萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | --1,310萬 | --0 | --1,310萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | -96.58%280萬 | --0 | --0 | 275.00%150萬 | -98.31%130萬 | --8,190萬 | --450萬 | --10萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 264.76%7,200萬 | 16,100.00%1.94億 | 94.30%-1,420萬 | 330.08%2,830萬 | --0 | ---4,370萬 | --120萬 | ---2.49億 | ---1,230萬 | ---2.37億 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 400.00%30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10萬 | 121.43%60萬 | 112.50%30萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 250.19%7,840萬 | 2,932.84%1.9億 | 85.09%-3,320萬 | 207.85%2,060萬 | 102.04%510萬 | -159.70%-5,220萬 | -110.14%-670萬 | -243.67%-2.23億 | 19.41%-1,910萬 | -1,850.00%-2.5億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 113,170.37%30.53億 | 3.57%-270萬 | -46.84%-1,160萬 | 23.91%-350萬 | -766.67%-260萬 | -42.11%-270萬 | -154.55%-280萬 | -100.66%-790萬 | -48.39%-460萬 | -30萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -3.70%-280萬 | 0.00%-270萬 | -174.36%-1,070萬 | 30.77%-270萬 | ---260萬 | ---270萬 | ---270萬 | 98.83%-390萬 | ---390萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | 77.50%-90萬 | -14.29%-80萬 | --0 | --0 | 90.91%-10萬 | 97.08%-400萬 | -250.00%-70萬 | ---30萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 113,170.37%30.53億 | 3.57%-270萬 | -46.84%-1,160萬 | 23.91%-350萬 | -766.67%-260萬 | -42.11%-270萬 | -154.55%-280萬 | -100.66%-790萬 | -48.39%-460萬 | ---30萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.77%10.18億 | -21.50%9.39億 | -9.39%11.96億 | 8.11%9.29億 | -4.37%9.15億 | -0.35%10.8億 | -9.39%11.96億 | 107.86%13.2億 | -41.45%8.6億 | -46.10%9.57億 |
當期現金流變化 | 2,051.16%32億 | 168.89%7,730萬 | -103.02%-2.49億 | -98.06%610萬 | 129.75%2,160萬 | -30.78%-1.64億 | 53.03%-1.12億 | -117.45%-1.22億 | 329.39%3.15億 | 76.31%-7,260萬 |
利率變動影響 | 33.33%-40萬 | 132.50%130萬 | -473.33%-860萬 | -83.64%360萬 | 69.48%-760萬 | 50.00%-60萬 | -253.85%-400萬 | 90.96%-150萬 | 298.20%2,200萬 | -2,390.00%-2,490萬 |
期末現金流 | 360.77%42.17億 | -5.77%10.18億 | -21.50%9.39億 | -21.50%9.39億 | 8.11%9.29億 | -4.37%9.15億 | -0.35%10.8億 | -9.39%11.96億 | -9.39%11.96億 | -41.45%8.6億 |
自由現金流 | 154.95%6,550萬 | -2.59%-1.15億 | -556.21%-2.39億 | -105.73%-1,870萬 | -93.24%1,110萬 | 3.79%-1.19億 | 64.47%-1.12億 | 110.54%5,230萬 | 348.18%3.27億 | 153.66%1.64億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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