(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 79.15%-3,064 | 156.17%2.26萬 | 87.75%-5,233 | 65.05%-10.13萬 | 72.50%-3,607 | 81.96%-1.47萬 | 63.95%-4.03萬 | 48.87%-4.27萬 | -242.99%-28.98萬 | 36.53%-1.31萬 |
持續經營淨收入 | 64.99%-3,602 | -233.63%-6.59萬 | 45.73%-2,398 | 67.53%-7.59萬 | -201.02%-4.14萬 | 87.10%-1.03萬 | 80.95%-1.97萬 | 95.16%-4,419 | -91.50%-23.37萬 | 170.76%4.1萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 112.21%538 | 531.33%8.85萬 | 92.60%-2,835 | 54.74%-2.54萬 | 169.88%3.78萬 | -204.86%-4,405 | -47.06%-2.05萬 | -590.85%-3.83萬 | -248.23%-5.61萬 | -222.24%-5.41萬 |
-應收款項(增)減 | 65.27%-456 | 2,363.99%9.29萬 | -8.13%-585 | 88.45%-6,671 | 97.83%-715 | 94.93%-1,313 | -125.42%-4,102 | 96.39%-541 | -115,610.00%-5.78萬 | -49,379.10%-3.3萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --374 | 196.74%4,647 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 132.15%994 | 73.16%-4,404 | 94.04%-2,250 | -1,546.37%-1.87萬 | 249.57%3.86萬 | -110.28%-3,092 | 45.45%-1.64萬 | -239.53%-3.78萬 | -96.58%1,294 | -160.42%-2.58萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 79.15%-3,064 | 156.16%2.26萬 | 87.76%-5,232 | 65.05%-10.13萬 | 72.49%-3,608 | 81.96%-1.47萬 | 63.95%-4.03萬 | 48.87%-4.27萬 | -242.99%-28.98萬 | 36.53%-1.31萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 334.66%11.83萬 | -94.54%3,682 | -91.91%8,914 | -72.45%11.02萬 | -89.85%1.25萬 | -86.71%2.72萬 | -78.68%6.75萬 | -72.45%11.02萬 | -17.44%40萬 | -70.69%12.33萬 |
當期現金流變化 | 79.15%-3,064 | 384.74%11.46萬 | 87.76%-5,232 | 65.05%-10.13萬 | 72.49%-3,608 | 81.96%-1.47萬 | 63.95%-4.03萬 | 48.87%-4.27萬 | -242.99%-28.98萬 | 36.53%-1.31萬 |
期末現金流 | 820.17%11.52萬 | 334.66%11.83萬 | -94.54%3,682 | -91.91%8,914 | -91.91%8,914 | -89.85%1.25萬 | -86.71%2.72萬 | -78.68%6.75萬 | -72.45%11.02萬 | -72.45%11.02萬 |
自由現金流 | 79.15%-3,064 | 156.16%2.26萬 | 87.76%-5,232 | 65.05%-10.13萬 | 72.49%-3,608 | 81.96%-1.47萬 | 63.95%-4.03萬 | 48.87%-4.27萬 | -242.99%-28.98萬 | 36.53%-1.31萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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