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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 77.04%-5.87萬 | 68.41%-5.64萬 | 104.57%1.23萬 | 63.27%-70.5萬 | 99.47%-2,354 | -6,394.34%-25.56萬 | 29.42%-17.84萬 | 78.16%-26.86萬 | -43.98%-191.96萬 | -151.30%-44.07萬 |
持續經營淨收入 | 65.52%-9.03萬 | 60.26%-6.88萬 | 196.44%6.71萬 | 72.55%-53.64萬 | 69.18%-3.18萬 | -358.72%-26.19萬 | 83.69%-17.32萬 | 92.19%-6.95萬 | 53.05%-195.38萬 | 90.75%-10.31萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.83%5.72萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 112.41%1.09萬 | --1.07萬 | --1.07萬 | -23.95%1.63萬 | 108.77%1.12萬 | -4.56%5,109 | --0 | --0 | -0.00%2.14萬 | -0.02%5,350 |
其他非現金項目 | -50.40%1,480 | 90.43%1,830 | -5,986.89%-5.66萬 | 1,505.96%7,789 | 175.00%2,883 | 315.02%2,984 | -13.19%961 | -34.36%961 | -100.04%-554 | -121.73%-3,844 |
營運資金變化 | 1,175.50%1.93萬 | 98.32%-104 | 95.52%-8,959 | -5.41%-19.26萬 | 104.41%1.54萬 | 98.61%-1,792 | -100.83%-6,176 | 55.25%-20萬 | -136.05%-18.27萬 | -180.30%-34.79萬 |
-應收款項(增)減 | 284.57%849 | 86.42%-241 | -102.99%-814 | 506.49%2.68萬 | -80.90%1,818 | -101.27%-460 | -100.26%-1,775 | 103.73%2.72萬 | 139.75%4,419 | 236.33%9,516 |
-預付費用(增)減 | 187.67%5,903 | 11.13%-5,143 | -5.34%5,939 | 1,218.53%3,415 | 115.12%876 | -66.97%2,052 | -4.67%-5,787 | 16.90%6,274 | -98.87%259 | 14.00%-5,792 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 470.01%1.25萬 | 280.95%5,280 | 93.97%-1.41萬 | -18.90%-22.29萬 | 103.60%1.27萬 | 98.03%-3,384 | -97.66%1,386 | -184.42%-23.35萬 | -137.86%-18.74萬 | -178.67%-35.16萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 77.04%-5.87萬 | 68.41%-5.64萬 | 104.57%1.23萬 | 63.27%-70.5萬 | 99.47%-2,354 | -6,394.34%-25.56萬 | 29.42%-17.84萬 | 78.16%-26.86萬 | -43.98%-191.96萬 | -151.30%-44.07萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -47.35%19.76萬 | 0 | |||||||
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.44%19.76萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.35%19.76萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -50.01%-1.22萬 | -104.07%-1.22萬 | -5.22萬 | -86.58%26.97萬 | -101.93%-2.21萬 | -0.10%-8,133 | 3,791.85%30萬 | 0 | 123.47%200.95萬 | 175.82%114.99萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -50.01%-1.22萬 | ---1.22萬 | ---5.22萬 | 24.23%-2.44萬 | -107.73%-1.63萬 | -0.10%-8,133 | --0 | --0 | 0.91%-3.22萬 | 3.62%-7,831 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -75.00%30萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --120萬 | --120萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.13%88.39萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 86.09%-5,875 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.22萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -50.01%-1.22萬 | -104.07%-1.22萬 | ---5.22萬 | -86.58%26.97萬 | -101.93%-2.21萬 | -0.10%-8,133 | 3,791.85%30萬 | --0 | 123.47%200.95萬 | 175.82%114.99萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -68.65%18.11萬 | -45.28%24.97萬 | -60.04%28.96萬 | 65.74%72.49萬 | 1,898.63%31.41萬 | 2,821.30%57.79萬 | 189.44%45.63萬 | 65.74%72.49萬 | -11.82%43.74萬 | -73.45%1.57萬 |
當期現金流變化 | 73.12%-7.09萬 | -156.40%-6.86萬 | 85.13%-3.99萬 | -251.37%-43.53萬 | -103.45%-2.45萬 | -6,389.81%-26.37萬 | 188.18%12.16萬 | 3.97%-26.86萬 | 590.49%28.75萬 | 87.53%70.92萬 |
期末現金流 | -64.90%11.03萬 | -68.65%18.11萬 | -45.28%24.97萬 | -60.04%28.96萬 | -60.04%28.96萬 | 1,898.63%31.41萬 | 2,821.30%57.79萬 | 189.44%45.63萬 | 65.74%72.49萬 | 65.74%72.49萬 |
自由現金流 | 77.04%-5.87萬 | 68.41%-5.64萬 | 104.57%1.23萬 | 63.27%-70.5萬 | 99.47%-2,354 | -6,394.34%-25.56萬 | 29.42%-17.84萬 | 78.16%-26.86萬 | -43.98%-191.96萬 | -151.30%-44.07萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |