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4
美國原油ETF
USO
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | -0.81%550.03億 | 1.65%556.88億 | 1.65%556.88億 | -7.57%559.4億 | -4.85%555.31億 | -6.11%554.53億 | -3.77%547.86億 | -3.77%547.86億 | 6.74%605.2億 | -0.76%583.59億 |
| -股權投資 | -2.64%398.18億 | 7,823.50%408.06億 | 7,823.50%408.06億 | -2.51%410.52億 | 1.97%408.06億 | 0.46%408.96億 | 30.05%5.15億 | 30.05%5.15億 | 9.93%421.1億 | -0.55%400.19億 |
| -淨貸款 | -0.49%85.94億 | -1.38%86.01億 | -1.38%86.01億 | -2.51%86.26億 | -3.56%87億 | -3.38%86.36億 | -3.34%87.21億 | -3.34%87.21億 | -1.97%88.48億 | -1.11%90.21億 |
| -衍生資產 | -52.24%3,200萬 | --3,900萬 | --3,900萬 | --5,200萬 | --4,200萬 | --6,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -權益法下的投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.86%31億 | 14.82%29.68億 |
| -短期投資 | 10.06%63.88億 | -86.47%60.75億 | -86.47%60.75億 | 8.10%61.51億 | 4.89%59.25億 | 0.33%58.04億 | -4.02%449.02億 | -4.02%449.02億 | -5.56%56.9億 | -8.99%56.49億 |
| -其他投資資產 | 242.00%1.71億 | -74.23%1.67億 | -74.23%1.67億 | -92.36%5,900萬 | -91.74%5,800萬 | -92.68%5,000萬 | -11.35%6.48億 | -11.35%6.48億 | 19.69%7.72億 | 8.33%7.02億 |
| 現金和現金等價物 | 12.11%21.2億 | -0.59%20.36億 | -0.59%20.36億 | -1.02%20.36億 | -6.99%17.97億 | -3.13%18.91億 | -7.54%20.48億 | -7.54%20.48億 | 3.21%20.57億 | -11.09%19.32億 |
| 應收款項 | -1.95%173.73億 | 1.39%178.37億 | 1.39%178.37億 | -3.69%179.12億 | -0.42%176.39億 | -3.11%177.19億 | -7.53%175.92億 | -7.53%175.92億 | 5.71%185.99億 | -7.01%177.13億 |
| -應收賬款 | -1.95%173.73億 | 1.39%178.37億 | 1.39%178.37億 | -3.69%179.12億 | -0.42%176.39億 | -3.11%177.19億 | -7.53%175.92億 | -7.53%175.92億 | 5.71%185.99億 | -7.01%177.13億 |
| 應計投資收入 | -0.94%6.33億 | -0.66%6.03億 | -0.66%6.03億 | -0.51%5.89億 | 1.28%5.56億 | -9.62%6.39億 | -6.18%6.07億 | -6.18%6.07億 | -4.52%5.92億 | -0.72%5.49億 |
| 遞延保單獲取成本 | -10.93%15.4億 | -10.85%15.86億 | -10.85%15.86億 | -10.87%16.32億 | -10.83%16.8億 | -10.60%17.29億 | -10.51%17.79億 | -10.51%17.79億 | -10.33%18.31億 | -10.11%18.84億 |
| 商譽及其他無形資產 | 3.11%1.99億 | 0.51%1.98億 | 0.51%1.98億 | -6.60%1.84億 | -6.09%1.85億 | -2.03%1.93億 | -0.51%1.97億 | -0.51%1.97億 | -1.01%1.97億 | -1.99%1.97億 |
| 獨立帳戶資產 | -2.36%40.93億 | -1.55%43.69億 | -1.55%43.69億 | -3.76%44.49億 | -3.49%43.94億 | -9.75%41.92億 | -1.57%44.38億 | -1.57%44.38億 | 8.93%46.23億 | 0.44%45.53億 |
| 其他資產 | 7.25%40.51億 | 8.87%39.66億 | 8.87%39.66億 | 699.19%39.56億 | 577.27%38.74億 | 564.96%37.77億 | 8.65%36.43億 | 8.65%36.43億 | 0.61%4.95億 | 18.67%5.72億 |
| 總資產 | -0.55%867.73億 | 1.45%880.83億 | 1.45%880.83億 | -2.51%884.86億 | -0.24%873.36億 | -2.17%872.56億 | -4.40%868.21億 | -4.40%868.21億 | 6.19%907.6億 | -2.56%875.43億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | -0.91%687.81億 | 1.31%698.9億 | 1.31%698.9億 | -3.75%702.09億 | -0.66%691.38億 | -3.15%694.11億 | -6.77%689.89億 | -6.77%689.89億 | 7.08%729.43億 | -4.88%696億 |
| 長期借款與資本租賃負債 | -0.66%15.09億 | -0.33%15.13億 | -0.33%15.13億 | -1.81%15.2億 | -2.81%15.2億 | -3.80%15.19億 | -4.17%15.18億 | -4.17%15.18億 | -3.37%15.48億 | -2.31%15.64億 |
| -長期借款 | -0.66%15.09億 | -0.33%15.13億 | -0.33%15.13億 | -1.81%15.2億 | -2.81%15.2億 | -3.80%15.19億 | -4.17%15.18億 | -4.17%15.18億 | -3.37%15.48億 | -2.31%15.64億 |
| 獨立帳戶負債 | -2.36%40.93億 | -1.55%43.69億 | -1.55%43.69億 | -3.76%44.49億 | -3.49%43.94億 | -9.75%41.92億 | -1.57%44.38億 | -1.57%44.38億 | 8.93%46.23億 | 0.44%45.53億 |
| 其他負債 | 3.91%25.49億 | 1.96%25.44億 | 1.96%25.44億 | 4.02%24.87億 | 1.29%25.05億 | 1.49%24.53億 | 4.26%24.95億 | 4.26%24.95億 | -8.71%23.91億 | 8.70%24.73億 |
| 總負債 | -0.83%769.32億 | 1.13%783.16億 | 1.13%783.16億 | -3.48%786.65億 | -0.81%775.57億 | -3.41%775.75億 | -6.11%774.4億 | -6.11%774.4億 | 6.42%815.05億 | -4.15%781.9億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 |
| -普通股股本 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 |
| 資本公積 | 0.09%118.73億 | 0.11%118.88億 | 0.11%118.88億 | 0.09%118.79億 | -0.08%118.71億 | -0.09%118.62億 | -0.08%118.75億 | -0.08%118.75億 | -0.08%118.68億 | 0.09%118.8億 |
| 留存收益 | 10.61%17.31億 | 15.18%16.84億 | 15.18%16.84億 | 14.48%17.31億 | 13.10%16.15億 | 15.75%15.65億 | 20.53%14.62億 | 20.53%14.62億 | 6.03%15.12億 | 2.15%14.28億 |
| 不影響留存收益的損益 | 13.86%-12.24億 | 19.42%-13.24億 | 19.42%-13.24億 | 25.44%-13.95億 | 18.67%-13.72億 | 32.14%-14.21億 | 35.69%-16.43億 | 35.69%-16.43億 | 15.72%-18.71億 | 41.03%-16.87億 |
| 減:庫存股 | 8.16%35.66億 | 7.63%34.99億 | 7.63%34.99億 | 6.41%34.04億 | 5.18%33.27億 | 5.47%32.97億 | 6.14%32.51億 | 6.14%32.51億 | 5.65%31.99億 | 7.33%31.63億 |
| 股東權益總額 | 1.21%88.15億 | 3.62%87.5億 | 3.62%87.5億 | 6.03%88.12億 | 3.89%87.88億 | 8.79%87.1億 | 12.89%84.44億 | 12.89%84.44億 | 3.17%83.11億 | 13.39%84.59億 |
| 非控制性權益 | 5.66%10.26億 | 8.54%10.17億 | 8.54%10.17億 | 6.89%10.09億 | 10.85%9.91億 | 11.23%9.71億 | 9.59%9.37億 | 9.59%9.37億 | 14.84%9.44億 | 10.78%8.94億 |
| 總權益 | 1.65%98.41億 | 4.11%97.67億 | 4.11%97.67億 | 6.12%98.21億 | 4.55%97.79億 | 9.03%96.81億 | 12.55%93.81億 | 12.55%93.81億 | 4.25%92.55億 | 13.14%93.53億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |