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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 21.39%1.9億 | 15.01%1.23億 | -38.16%1.88億 | -2.15%7.23億 | -17.28%1.56億 | -6.91%1.56億 | -17.11%1.07億 | 19.85%3.04億 | 7.39億 | 46.47%1.88億 |
持續經營淨收入 | -102.30%-1,396.7萬 | -127.98%-2,621.2萬 | -90.05%5,203.5萬 | 197.33%14.71億 | -67.17%2.46億 | 3,393.87%6.08億 | -63.49%9,368.7萬 | 206.32%5.23億 | --4.95億 | 34.14%7.49億 |
持續經營損益 | 37.65%-2,457.7萬 | 108.90%861.4萬 | 88.06%-4,513.6萬 | -987.84%-5.88億 | 95.04%-7,385.4萬 | -108.30%-3,941.7萬 | -155.99%-9,678.8萬 | -147.94%-3.78億 | ---5,406.3萬 | -636.81%-14.9億 |
折舊和攤銷 | 4.18%8,282.5萬 | -1.99%7,855.3萬 | 1.17%8,002.3萬 | 19.40%3.2億 | 3.20%8,096.8萬 | 23.42%7,950.5萬 | 28.03%8,014.8萬 | 26.99%7,909.4萬 | --2.68億 | 18.91%7,845.6萬 |
遞延稅費 | 99.31%-383.3萬 | ---758.7萬 | --1,485.3萬 | ---5.25億 | --2,958.5萬 | ---5.55億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | 70.19%8,636.1萬 | 70.53%9,219.9萬 | 2,126.70%6,689萬 | 38.30%764.5萬 | -112.57%-1億 | 113.99%5,074.4萬 | 117.67%5,406.6萬 | 102.46%300.4萬 | --552.8萬 | 459.43%7.97億 |
營運資金變化 | 217.07%2,973.8萬 | 4.34%-2,544.5萬 | -77.32%1,695.4萬 | 47.74%2,870.1萬 | -158.87%-2,883.7萬 | -3.88%937.9萬 | 52.93%-2,660萬 | 334.85%7,475.9萬 | --1,942.7萬 | 168.24%4,898.7萬 |
-應收款項(增)減 | 235.61%1,235.1萬 | -112.56%-416.8萬 | -78.74%3,331.2萬 | 432.69%1.55億 | -148.33%-2,560.5萬 | 20.57%-910.8萬 | 134.42%3,319.1萬 | 1,796.45%1.57億 | ---4,664.5萬 | --5,297.6萬 |
-預付費用(增)減 | 12.79%149.9萬 | 45.42%-94.8萬 | -60.86%29.9萬 | -104.42%-21.5萬 | -131.69%-57.1萬 | 510.19%132.9萬 | 49.30%-173.7萬 | -88.78%76.4萬 | --486.3萬 | --180.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -7.42%1,590萬 | 64.99%-2,036.1萬 | 79.85%-1,665.6萬 | -310.97%-1.26億 | 53.68%-267.2萬 | -20.50%1,717.5萬 | -238.78%-5,816.1萬 | -3,972.18%-8,267.1萬 | --5,987.9萬 | ---576.9萬 |
-其他流動資產變化 | 29.41%-1.2萬 | -70.09%3.2萬 | 97.37%-1,000 | -95.26%6.3萬 | 150.00%1.1萬 | 68.52%-1.7萬 | -92.48%10.7萬 | -123.53%-3.8萬 | --133萬 | ---2.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 21.39%1.9億 | 15.01%1.23億 | -38.16%1.88億 | -2.15%7.23億 | -17.28%1.56億 | -6.91%1.56億 | -17.11%1.07億 | 19.85%3.04億 | --7.39億 | 46.47%1.88億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 4.22%-1.33億 | 16.64%-1.28億 | 7.49%-1.19億 | -17.22%-5.37億 | 9.09%-1.17億 | 6.53%-1.38億 | -51.52%-1.53億 | -60.17%-1.29億 | -4.58億 | -53.61%-1.29億 |
固定資產交易的淨現金流 | 4.12%-1.32億 | 17.09%-1.27億 | 7.65%-1.18億 | -16.89%-5.35億 | 9.66%-1.16億 | 6.67%-1.38億 | -51.40%-1.53億 | -59.38%-1.28億 | ---4.57億 | -53.01%-1.29億 |
其他投資活動的淨現金流 | 25.26%-49.4萬 | -340.31%-84.1萬 | -25.16%-80.6萬 | -188.69%-252.6萬 | -203.83%-103萬 | -38.28%-66.1萬 | -274.51%-19.1萬 | -9,100.00%-64.4萬 | ---87.5萬 | -416.82%-33.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 4.22%-1.33億 | 16.64%-1.28億 | 7.49%-1.19億 | -17.22%-5.37億 | 9.09%-1.17億 | 6.53%-1.38億 | -51.52%-1.53億 | -60.17%-1.29億 | ---4.58億 | -53.61%-1.29億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -271.94%-5,515.8萬 | -106.10%-289.5萬 | 64.98%-6,279萬 | 30.89%-1.91億 | 25.64%-4,465.1萬 | 18.16%-1,483萬 | 270.55%4,747萬 | -4.97%-1.79億 | -2.77億 | -31.65%-6,004.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 419.03%1,276.1萬 | -56.57%4,300萬 | 78.62%-3,100萬 | -42.11%-2,700萬 | 167.65%2,300萬 | -107.27%-400萬 | 0.00%9,900萬 | -4.32%-1.45億 | ---1,900萬 | 7.12%-3,400萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -507.81%-5,009萬 | 41.92%-2,430.2萬 | 9.73%-2,949.3萬 | 40.45%-1.49億 | -168.96%-6,640.8萬 | 88.32%-824.1萬 | 66.53%-4,184.4萬 | -8.21%-3,267.2萬 | ---2.5億 | ---2,469.1萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | 3.36%-109.3萬 | 14.45%-109.5萬 | 15.46%-110.5萬 | 11.09%-484萬 | 14.22%-112.2萬 | 13.53%-113.1萬 | 7.31%-128萬 | 9.68%-130.7萬 | ---544.4萬 | ---130.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,047.87%-1,673.6萬 | -143.85%-2,049.8萬 | -305.44%-119.2萬 | -453.53%-1,027.9萬 | -146.94%-12.1萬 | -18.15%-145.8萬 | -1,841.34%-840.6萬 | -108.51%-29.4萬 | ---185.7萬 | 99.46%-4.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -271.94%-5,515.8萬 | -106.10%-289.5萬 | 64.98%-6,279萬 | 30.89%-1.91億 | 25.64%-4,465.1萬 | 18.16%-1,483萬 | 270.55%4,747萬 | -4.97%-1.79億 | ---2.77億 | -31.65%-6,004.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -76.60%123.3萬 | 137.25%820.9萬 | -73.43%192.9萬 | 122.67%725.9萬 | 0.46%832.5萬 | -19.94%526.9萬 | -41.34%346萬 | 122.67%725.9萬 | --326萬 | 84.77%828.7萬 |
當期現金流變化 | -34.98%198.7萬 | -485.63%-697.6萬 | 265.31%628萬 | -233.28%-533萬 | -522.18%-639.6萬 | 79.13%305.6萬 | 164.86%180.9萬 | -244.01%-379.9萬 | --399.9萬 | 16.08%-102.8萬 |
期末現金流 | -61.32%322萬 | -76.60%123.3萬 | 137.25%820.9萬 | -73.43%192.9萬 | -73.43%192.9萬 | 0.46%832.5萬 | -19.94%526.9萬 | -41.34%346萬 | --725.9萬 | 122.67%725.9萬 |
自由現金流 | 210.76%5,763.9萬 | 92.90%-324萬 | -59.76%6,987.6萬 | -33.23%1.86億 | -33.67%3,927.3萬 | 4.94%1,854.8萬 | -263.12%-4,565.5萬 | 0.13%1.74億 | --2.78億 | 46.05%5,920.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |