(Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 27.26%827.8萬 | -470.19%-861.8萬 | -101.00%-68.6萬 | -108.69%-156.1萬 | -140.48%-795.8萬 | -66.64%650.5萬 | -80.20%232.8萬 | 399.67%6,888.9萬 | 130.85%1,797.2萬 | -1.75%1,966.1萬 |
持續經營淨收入 | -22.58%-1,232.8萬 | -2,584.29%-888.5萬 | -12,747.01%-4,224.1萬 | -201.43%-1,380.6萬 | -196.84%-1,804.7萬 | -217.60%-1,005.7萬 | 99.18%-33.1萬 | 100.37%33.4萬 | 148.49%1,361.1萬 | 303.19%1,863.5萬 |
持續經營損益 | -951.36%-270.2萬 | -876.23%-300.4萬 | -97.02%123萬 | 107.61%15.5萬 | 305.88%94.5萬 | -102.99%-25.7萬 | -98.90%38.7萬 | 8,815.77%4,128萬 | 55.57%-203.6萬 | -106.15%-45.9萬 |
折舊攤銷及損耗 | -28.61%562.9萬 | -34.85%580.2萬 | -23.93%3,100.1萬 | -27.54%745.3萬 | -33.85%675.6萬 | -33.79%788.5萬 | 6.75%890.6萬 | 15.82%4,075.1萬 | -24.12%1,028.5萬 | -13.24%1,021.3萬 |
資產減值支出 | ---51.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -16.04%53.9萬 | -75.72%14.3萬 | -29.41%173.8萬 | -75.13%14.9萬 | -21.32%35.8萬 | -47.85%64.2萬 | 234.66%58.9萬 | 42.64%246.2萬 | 173.52%59.9萬 | -35.46%45.5萬 |
遞延稅費 | -1,571.32%-215.6萬 | --0 | -98.97%3.9萬 | -113.99%-18.2萬 | --0 | -136.13%-12.9萬 | 1,196.88%35.1萬 | 409.54%379.1萬 | 985.03%130.1萬 | 337.58%216.6萬 |
其他非現金項目 | 222.02%408萬 | 187.31%185.8萬 | 115.05%229.4萬 | 141.99%171.1萬 | 131.41%144.3萬 | 122.28%126.7萬 | -139.10%-212.8萬 | -183.86%-1,524.7萬 | -132.43%-407.5萬 | -304.09%-459.4萬 |
營運資金變化 | 123.15%1,659.6萬 | 17.17%-410.9萬 | 4,597.44%701.6萬 | 2,163.69%380.3萬 | 111.20%73.7萬 | 261.36%743.7萬 | -145.66%-496.1萬 | -101.02%-15.6萬 | -98.92%16.8萬 | -181.68%-657.8萬 |
-應收款項(增)減 | 1,233.52%958.8萬 | -180.74%-136.2萬 | 291.76%256萬 | 100.16%1,000 | 128.23%15.3萬 | 132.86%71.9萬 | -17.14%168.7萬 | -129.23%-133.5萬 | -109.35%-64.2萬 | 56.71%-54.2萬 |
-存貨(增)減 | -123.85%-167.9萬 | 136.38%97.9萬 | 236.52%691.2萬 | 155.76%201.7萬 | 130.74%54.5萬 | 1,747.77%704萬 | -4,977.36%-269.1萬 | -148.12%-506.3萬 | -154.84%-361.7萬 | -114.38%-177.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,666.08%978.8萬 | 3.88%-143.6萬 | -120.11%-193.3萬 | -77.99%97.9萬 | 86.80%-79.2萬 | 7.68%-62.5萬 | -112.62%-149.4萬 | 34,428.57%961.2萬 | 198.12%444.8萬 | -85.07%-599.8萬 |
-其他流動資產變動 | -463.37%-110.1萬 | 7.02%-229萬 | 78.81%-52.3萬 | -8.51%80.6萬 | -52.10%83.1萬 | 114.26%30.3萬 | 16.76%-246.3萬 | -1,264.15%-246.8萬 | 51.64%88.1萬 | 706.98%173.5萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---90.2萬 | ---- | ---- |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -172.41%-86.9萬 | 14.38%-38.7萬 | 54.94%-177.7萬 | 57.56%-82.5萬 | 5.24%-18.1萬 | 68.97%-31.9萬 | 42.13%-45.2萬 | 30.71%-394.4萬 | -42.73%-194.4萬 | 88.37%-19.1萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -2.86%6.8萬 | -4.41%6.5萬 | -28.32%24.8萬 | -63.72%4.1萬 | 14.75%7萬 | 2.94%7萬 | -35.24%6.8萬 | -49.56%34.6萬 | 2.73%11.3萬 | -51.20%6.1萬 |
已支付退稅 | -94.12%-6.6萬 | 0.00%-10.1萬 | 67.86%-23.4萬 | -20.00%-6萬 | 17.02%-3.9萬 | -132.08%-3.4萬 | 86.30%-10.1萬 | -65.45%-72.8萬 | -21.95%-5萬 | -6.82%-4.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 27.26%827.8萬 | -470.19%-861.8萬 | -101.00%-68.6萬 | -108.69%-156.1萬 | -140.48%-795.8萬 | -66.64%650.5萬 | -80.20%232.8萬 | 399.67%6,888.9萬 | 130.85%1,797.2萬 | -1.75%1,966.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 8.54%-1,361.4萬 | 11.42%-1,150.8萬 | -8.94%-4,572.3萬 | -28.13%-1,143.3萬 | 26.43%-641.2萬 | -88.29%-1,488.6萬 | 20.90%-1,299.2萬 | -1,020.78%-4,196.9萬 | -62.30%-892.3萬 | 23.36%-871.6萬 |
固定資產交易淨額 | -52.29%-2,206.4萬 | 11.41%-1,150.8萬 | -4.84%-4,397.7萬 | -13.15%-1,008.7萬 | 26.10%-641.2萬 | -82.81%-1,448.8萬 | 20.95%-1,299萬 | -61.90%-4,194.8萬 | -65.71%-891.5萬 | 23.72%-867.7萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---32.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | 2,223.12%845萬 | ---- | -6,652.38%-141.8萬 | -12,625.00%-101.8萬 | ---- | -2,194.74%-39.8萬 | -128.57%-2,000 | -100.68%-2.1萬 | -300.00%-8,000 | -1,400.00%-3.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 8.54%-1,361.4萬 | 11.42%-1,150.8萬 | -8.94%-4,572.3萬 | -28.13%-1,143.3萬 | 26.43%-641.2萬 | -88.29%-1,488.6萬 | 20.90%-1,299.2萬 | -1,020.78%-4,196.9萬 | -62.30%-892.3萬 | 23.36%-871.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -108.21%-534.9萬 | 162.23%450.7萬 | 3,666.67%3,118.8萬 | 290.76%2,502.2萬 | 530.41%1,597.7萬 | -126.80%-256.9萬 | -189.73%-724.3萬 | 113.84%82.8萬 | -277.79%-1,311.7萬 | -142.52%-371.2萬 |
債務發行/償還的淨額 | -190.27%-838.3萬 | 125.48%184.7萬 | 164.42%940.3萬 | 127.23%361.4萬 | 472.84%1,592.4萬 | 43.62%-288.8萬 | -189.85%-724.8萬 | 34.90%-1,459.7萬 | -279.39%-1,327.1萬 | 40.96%-427.1萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --314萬 | --275.4萬 | 43.34%2,307.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,610萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | -47.64%37.7萬 | --0 | -90.52%5.3萬 | 15,850.00%31.9萬 | 0.00%5,000 | 42.86%72萬 | 7,800.00%15.4萬 | 7,885.71%55.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---10.6萬 | ---9.4萬 | -19.64%-166.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.75%-139.5萬 | -89,344.44%-1,610萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -108.21%-534.9萬 | 162.23%450.7萬 | 3,666.67%3,118.8萬 | 290.76%2,502.2萬 | 530.41%1,597.7萬 | -126.80%-256.9萬 | -189.73%-724.3萬 | 113.84%82.8萬 | -277.79%-1,311.7萬 | -142.52%-371.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.59%3,337.4萬 | -24.77%4,769.2萬 | 71.48%6,339.6萬 | -46.20%3,585.6萬 | -41.48%3,522.9萬 | 17.19%4,546.4萬 | 71.48%6,339.6萬 | 50.75%3,697萬 | 144.36%6,664.8萬 | 505.38%6,020.5萬 |
當期現金流變化 | 2.42%-1,068.5萬 | 12.78%-1,561.9萬 | -154.85%-1,522.1萬 | 395.67%1,202.8萬 | -77.78%160.7萬 | -151.70%-1,095萬 | -625.90%-1,790.7萬 | 124.43%2,774.8萬 | -142.09%-406.8萬 | -58.36%723.3萬 |
利率變動影響 | -257.62%-112.7萬 | 5,304.00%130.1萬 | 63.46%-48.3萬 | -123.53%-19.2萬 | -24.05%-98萬 | 208.19%71.5萬 | 98.42%-2.5萬 | -1,712.20%-132.2萬 | 2,620.00%81.6萬 | -1,925.64%-79萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---50.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -40.23%2,105.8萬 | -26.59%3,337.4萬 | -24.77%4,769.2萬 | -24.77%4,769.2萬 | -46.20%3,585.6萬 | -41.48%3,522.9萬 | 17.19%4,546.4萬 | 71.48%6,339.6萬 | 71.48%6,339.6萬 | 144.36%6,664.8萬 |
自由現金流 | -72.69%-1,378.6萬 | -88.76%-2,012.6萬 | -265.78%-4,466.3萬 | -228.61%-1,164.8萬 | -230.83%-1,437萬 | -168.97%-798.3萬 | -128.11%-1,066.2萬 | 322.23%2,694.1萬 | 276.59%905.7萬 | 27.19%1,098.4萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據