(Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 100.30%1,574 | 83.10%-13.14萬 | 97.96%-1.78萬 | 47.63%-227.11萬 | 89.80%-10.35萬 | 46.07%-51.84萬 | 43.89%-77.76萬 | 10.60%-87.17萬 | -100.96%-433.68萬 | -196.19%-101.46萬 |
持續經營淨收入 | 26.10%-56.27萬 | 13.08%-86.32萬 | 14.59%-72.58萬 | 13.34%-327.38萬 | -43.13%-66.94萬 | 48.42%-76.15萬 | 23.40%-99.31萬 | -58.22%-84.98萬 | -66.80%-377.76萬 | 45.05%-46.77萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---6,549 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 8.50%6.78萬 | -0.44%6.22萬 | 0.06%6.25萬 | 49.85%25萬 | 30.88%6.25萬 | 41.01%6.25萬 | 51.11%6.25萬 | 87.17%6.25萬 | 127.52%16.69萬 | 150.23%4.78萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.02萬 | ---- |
投資證券未實現損益 | -34.47%2,108 | -93.65%9,547 | 34.68%7,787 | 87.13%14.78萬 | -114.59%-1.16萬 | -97.69%3,217 | 239.16%15.04萬 | 118.20%5,782 | 202.65%7.9萬 | --7.97萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 46.88%-31.75萬 | --0 | --0 | ---14.38萬 | ---17.37萬 | -601.30%-59.76萬 | -2,985.96%-69.12萬 |
營運資金變化 | 178.65%49.44萬 | 331.59%66萬 | 663.89%63.77萬 | 475.03%92.88萬 | 2,291.26%51.5萬 | -25.50%17.74萬 | 774.85%15.29萬 | 118.99%8.35萬 | 31.98%-24.77萬 | -112.96%-2.35萬 |
-應收款項(增)減 | -381.85%-4.92萬 | -110.62%-1.23萬 | 65.11%-3.52萬 | -15.44%3.5萬 | -98.40%2,665 | -83.93%1.75萬 | 213.93%11.59萬 | 23.43%-10.1萬 | 158.00%4.14萬 | 281.41%16.64萬 |
-預付費用(增)減 | --0 | --0 | --0 | 196.25%27.59萬 | 155.43%13.45萬 | -67.51%4.11萬 | 297.07%8.31萬 | 109.03%1.73萬 | -2,300.96%-28.67萬 | -208.55%-24.26萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 247.70%36.8萬 | 2,634.88%56.76萬 | 444.75%54.32萬 | 14,090.53%59.56萬 | 646.81%36.93萬 | 1,882.80%10.58萬 | -62.88%2.08萬 | 186.74%9.97萬 | 98.06%-4,257 | -13.23%4.94萬 |
-其他營運資本變動 | 1,245.18%17.56萬 | 256.83%10.47萬 | 92.24%12.98萬 | 1,119.97%2.24萬 | 161.56%8,587 | 680.44%1.31萬 | -3,070.46%-6.68萬 | 4,758.18%6.75萬 | 102.99%1,833 | 325.81%3,283 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 100.50%2,574 | 83.10%-13.14萬 | 97.96%-1.78萬 | 47.63%-227.11萬 | 89.80%-10.35萬 | 46.07%-51.84萬 | 43.89%-77.76萬 | 10.60%-87.17萬 | -100.96%-433.68萬 | -196.19%-101.46萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 106.61%9.98萬 | 0 | 0 | -4,156.66%-150.98萬 | -429.85%-4.25萬 | ||||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---150.98萬 | -429.85%-4.25萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | ---- | ---- | --9.98萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | 106.61%9.98萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -4,156.66%-150.98萬 | -429.85%-4.25萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.64%-2,778 | -82.81%13.15萬 | 194.16%1.77萬 | -76.96%127.8萬 | -61.57%9.88萬 | -60.12%43.33萬 | -74.55%76.47萬 | -101.57%-1.88萬 | 67.68%554.69萬 | -58.16%25.72萬 |
債務發行/償還的淨額 | 84.86%-2,778 | 807.57%13.15萬 | -29.16%-2.43萬 | 18.23%-6.24萬 | 64.88%-6,672 | 2.79%-1.84萬 | 2.77%-1.86萬 | 2.78%-1.88萬 | 66.59%-7.63萬 | 55.04%-1.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -90.70%4.2萬 | -105.36%-4.2萬 | --4.2萬 | -77.93%124萬 | -98.19%5,002 | -59.14%45.17萬 | -74.06%78.33萬 | --0 | 58.95%561.91萬 | -57.31%27.62萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.47%4,100 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | --10.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.64%-2,778 | -82.81%13.15萬 | 194.16%1.77萬 | -76.96%127.8萬 | -61.57%9.88萬 | -60.12%43.33萬 | -74.55%76.47萬 | -101.57%-1.88萬 | 67.68%554.69萬 | -58.16%25.72萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -99.50%450 | -88.35%384 | -99.95%480 | -25.11%89.38萬 | -99.70%5,109 | -95.22%9.02萬 | -99.60%3,295 | -25.11%89.38萬 | 18,821.56%119.36萬 | 86.42%169.38萬 |
當期現金流變化 | 99.76%-204 | -99.92%66 | 99.99%-96 | -198.02%-89.33萬 | 99.42%-4,629 | 55.95%-8.51萬 | -91.89%8.69萬 | -135.21%-89.05萬 | -125.25%-29.98萬 | -380.75%-80萬 |
期末現金流 | -95.18%246 | -99.50%450 | -88.35%384 | -99.95%480 | -99.95%480 | -99.70%5,109 | -95.22%9.02萬 | -99.60%3,295 | -25.11%89.38萬 | -25.11%89.38萬 |
自由現金流 | 100.50%2,574 | 83.10%-13.14萬 | 97.96%-1.78萬 | 61.15%-227.11萬 | 90.21%-10.35萬 | 59.49%-51.84萬 | 59.76%-77.76萬 | 44.74%-87.17萬 | -170.93%-584.66萬 | -220.67%-105.72萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。