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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 33.60%-1.05億 | -23.68%-1.72億 | -21.59%-2.07億 | -5.96億 | -1.29億 | -1.58億 | -1.39億 | -1.7億 | -5.61億 | -17.46%-2.46億 |
持續經營淨收入 | 85.90%-1.26億 | -721.23%-15.85億 | -13.04%-2.19億 | ---14.66億 | ---1.88億 | ---8.91億 | ---1.93億 | ---1.94億 | ---53.99億 | 11.19%-2.45億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 814.95%195.8萬 |
折舊和攤銷 | -1.43%3,923萬 | 0.66%3,938.8萬 | 0.39%3,999.7萬 | --1.59億 | --3,992.9萬 | --3,979.9萬 | --3,912.8萬 | --3,984.1萬 | --1.55億 | -26.80%1,030.7萬 |
遞延稅費 | -160.41%-4,704.1萬 | -486.90%-5,314.4萬 | 31.49%-480.5萬 | ---3,815.3萬 | ---402萬 | ---1,806.4萬 | ---905.5萬 | ---701.4萬 | ---3,906.3萬 | ---- |
其他非現金項目 | 101.54%58.8萬 | -24.29%-1,058.6萬 | -162.59%-4,286萬 | ---7,408.1萬 | ---1,108.6萬 | ---3,815.6萬 | ---851.7萬 | ---1,632.2萬 | ---3,961.1萬 | ---- |
營運資金變化 | 65.54%1,088.1萬 | -228.05%-900.3萬 | 33.88%-981萬 | --772.1萬 | --895.4萬 | --657.3萬 | --703.1萬 | ---1,483.7萬 | ---1,446.4萬 | -199.01%-3,928.4萬 |
-應收款項(增)減 | -200.33%-180.5萬 | 379.17%162.2萬 | -61.86%191.4萬 | ---138.3萬 | ---761.9萬 | --179.9萬 | ---58.1萬 | --501.8萬 | ---867.6萬 | ---- |
-存貨(增)減 | 355.84%429.3萬 | -917.62%-392.8萬 | 104.64%11.7萬 | ---194萬 | --264.8萬 | ---167.8萬 | ---38.6萬 | ---252.4萬 | ---1,408.2萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | 155.46%124.9萬 | -16.68%104.9萬 | -295.14%-357.6萬 | ---90.8萬 | --99萬 | ---225.2萬 | --125.9萬 | ---90.5萬 | ---1,052.6萬 | -347.68%-479.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -4.06%718.5萬 | -276.09%-877.3萬 | 53.50%-882.4萬 | --524萬 | --1,174.4萬 | --748.9萬 | --498.2萬 | ---1,897.5萬 | --1,389.6萬 | -185.49%-3,226.3萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --402.5萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---625.1萬 |
-其他營運資本變化 | -103.37%-4.1萬 | -41.55%102.7萬 | -78.07%55.9萬 | --671.2萬 | --119.1萬 | --121.5萬 | --175.7萬 | --254.9萬 | --492.4萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 33.60%-1.05億 | -23.68%-1.72億 | -21.59%-2.07億 | ---5.96億 | ---1.29億 | ---1.58億 | ---1.39億 | ---1.7億 | ---5.61億 | -17.46%-2.46億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 68.36%-97.1萬 | 51.52%-138.6萬 | 16.84%-254.8萬 | -1,288.7萬 | -389.5萬 | -306.9萬 | -285.9萬 | -306.4萬 | -2,285.9萬 | 242.45%1.33億 |
固定資產交易的淨現金流 | 68.36%-97.1萬 | 51.52%-138.6萬 | 16.84%-254.8萬 | ---1,288.7萬 | ---389.5萬 | ---306.9萬 | ---285.9萬 | ---306.4萬 | ---2,285.9萬 | 79.05%-325萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 275.00%1.36億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 68.36%-97.1萬 | 51.52%-138.6萬 | 16.84%-254.8萬 | ---1,288.7萬 | ---389.5萬 | ---306.9萬 | ---285.9萬 | ---306.4萬 | ---2,285.9萬 | 242.45%1.33億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 378.34%9.32億 | 186.58%3.12億 | 4.64億 | 8,598.6萬 | 7,400.5萬 | 1.95億 | 1.09億 | 6.05億 | -46.67%1.6億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.25%-155.9萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.64%1.6億 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 15.95%298.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | 378.34%9.32億 | 186.58%3.12億 | --4.64億 | --8,598.6萬 | --7,400.5萬 | --1.95億 | --1.09億 | --6.05億 | ---93.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 378.34%9.32億 | 186.58%3.12億 | --4.64億 | --8,598.6萬 | --7,400.5萬 | --1.95億 | --1.09億 | --6.05億 | -46.67%1.6億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 309.96%9.63億 | 12.15%2.04億 | -58.76%1.02億 | --2.46億 | --1.48億 | --2.35億 | --1.82億 | --2.46億 | --2.26億 | -1.58%9,672.4萬 |
當期現金流變化 | -21.92%-1.06億 | 1,328.60%7.59億 | 257.97%1.02億 | ---1.45億 | ---4,680.7萬 | ---8,657.5萬 | --5,313.7萬 | ---6,467.6萬 | --2,064.5萬 | 2,440.99%4,756.9萬 |
利率變動影響 | 224.04%25.8萬 | -94.57%7,000 | -128.91%-3.7萬 | --30.5萬 | --25.6萬 | ---20.8萬 | --12.9萬 | --12.8萬 | ---51.1萬 | -74.33%12.4萬 |
期末現金流 | 479.12%8.57億 | 309.96%9.63億 | 12.15%2.04億 | --1.02億 | --1.02億 | --1.48億 | --2.35億 | --1.82億 | --2.46億 | 49.31%1.44億 |
自由現金流 | 34.27%-1.06億 | -22.16%-1.73億 | -20.91%-2.1億 | ---6.09億 | ---1.33億 | ---1.61億 | ---1.42億 | ---1.74億 | ---5.84億 | -10.60%-2.49億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |