(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 102.32%2,186 | 91.24%-1.04萬 | 84.18%-28.53萬 | 90.78%-1.84萬 | 88.05%-5.38萬 | 87.40%-9.43萬 | 70.68%-11.88萬 | 45.16%-180.37萬 | 86.20%-19.99萬 | 44.15%-45.01萬 |
持續經營淨收入 | 57.09%-10.39萬 | 118.17%5.79萬 | 67.11%-74.5萬 | 57.63%-8.24萬 | 52.37%-10.18萬 | 76.86%-24.2萬 | 60.68%-31.87萬 | 52.95%-226.49萬 | 86.89%-19.45萬 | 72.39%-21.38萬 |
折舊攤銷及損耗 | 0.00%4,361 | 0.00%4,361 | 71.43%1.74萬 | -57.14%4,361 | --4,362 | --4,361 | --4,361 | --1.02萬 | --1.02萬 | --0 |
其他非現金項目 | --2,431 | -181.20%-9.74萬 | 119.10%13.15萬 | --1.15萬 | --0 | --0 | --12萬 | -95.70%6萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -72.62%3.93萬 | -67.24%2.47萬 | -20.52%31.07萬 | 163.68%4.81萬 | 118.49%4.37萬 | -51.80%14.34萬 | -81.37%7.55萬 | 164.95%39.09萬 | 65.61%-7.56萬 | 8.49%-23.63萬 |
-應收款項(增)減 | -39.06%5,471 | -120.55%-4,175 | -92.41%1.65萬 | 559.39%9,337 | -99.96%44 | 117.03%8,977 | -101.26%-1,893 | 223.79%21.68萬 | 100.92%1,416 | 1,054.64%11.83萬 |
-預付費用(增)減 | -99.50%510 | -96.61%1,116 | -31.63%13.7萬 | 203.70%6,562 | 87.53%-4,296 | 14.77%10.19萬 | -78.42%3.29萬 | 165.74%20.04萬 | 93.24%-6,328 | 71.73%-3.44萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2.22%3.33萬 | -37.58%2.78萬 | 699.18%15.72萬 | 145.60%3.22萬 | 114.97%4.79萬 | -87.55%3.26萬 | -56.82%4.45萬 | 78.49%-2.62萬 | -360.45%-7.06萬 | -158.26%-32.02萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 102.32%2,186 | 91.24%-1.04萬 | 84.18%-28.53萬 | 90.78%-1.84萬 | 88.05%-5.38萬 | 87.40%-9.43萬 | 70.68%-11.88萬 | 45.16%-180.37萬 | 86.20%-19.99萬 | 44.15%-45.01萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -31.02%30.73萬 | 0 | 3,754.92%12.49萬 | -83.40%7.52萬 | 8,382.69%10.72萬 | 159.18%44.55萬 | 99.64%-2,720 | -3,418 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | -31.02%30.73萬 | --0 | 3,754.92%12.49萬 | -83.40%7.52萬 | 8,382.69%10.72萬 | 159.18%44.55萬 | 99.64%-2,720 | ---3,418 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | -31.02%30.73萬 | --0 | 3,754.92%12.49萬 | -83.40%7.52萬 | 8,382.69%10.72萬 | 159.18%44.55萬 | 99.64%-2,720 | ---3,418 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -102.64%-6,213 | -112.74%-6,144 | -104.35%-2.42萬 | 78.13%-1.5萬 | -100.53%-3,322 | -3,066 | -2,888 | -85.56%55.71萬 | -105.10%-6.84萬 | 62.55萬 |
債務發行/償還的淨額 | -102.64%-6,213 | -112.74%-6,144 | -74.86%-2.42萬 | 7.21%-1.5萬 | -246.86%-3,322 | ---3,066 | ---2,888 | ---1.39萬 | ---1.61萬 | --2,262 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -84.93%57.1萬 | -103.90%-5.23萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -102.64%-6,213 | -112.74%-6,144 | -104.35%-2.42萬 | 78.13%-1.5萬 | -100.53%-3,322 | ---3,066 | ---2,888 | -85.56%55.71萬 | -105.10%-6.84萬 | --62.55萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.64%2.15萬 | -5.58%3.8萬 | -95.21%4.03萬 | -77.05%7.14萬 | -97.41%3,607 | -94.07%2.58萬 | -95.21%4.03萬 | -18.02%84.13萬 | -81.70%31.13萬 | -94.45%13.92萬 |
當期現金流變化 | 81.83%-4,027 | -14.06%-1.66萬 | 99.72%-2,248 | 87.68%-3.34萬 | -60.58%6.78萬 | 92.50%-2.22萬 | 96.43%-1.45萬 | -333.22%-80.1萬 | 68.48%-27.1萬 | 121.35%17.2萬 |
期末現金流 | 383.84%1.75萬 | -16.64%2.15萬 | -5.58%3.8萬 | -5.58%3.8萬 | -77.05%7.14萬 | -97.41%3,607 | -94.07%2.58萬 | -95.21%4.03萬 | -95.21%4.03萬 | -81.70%31.13萬 |
自由現金流 | 102.32%2,186 | 91.24%-1.04萬 | 84.18%-28.53萬 | 90.78%-1.84萬 | 88.05%-5.38萬 | 87.40%-9.43萬 | 70.68%-11.88萬 | 45.16%-180.37萬 | 86.20%-19.99萬 | 44.15%-45.01萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。