(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | 0.25%-819.68萬 | 14.48%-821.76萬 | -960.9萬 |
持續經營淨收入 | 59.51%-1,320.72萬 | -709.54%-3,261.94萬 | ---402.94萬 |
遞延稅費 | 3.53%16.08萬 | 66.56%15.54萬 | --9.33萬 |
其他非現金項目 | -16.87%-30.27萬 | -164.72%-25.9萬 | --40.02萬 |
營運資金變化 | 1,339.02%44.91萬 | 100.49%3.12萬 | ---643.03萬 |
-應收款項(增)減 | -97.80%1.96萬 | 265.05%89.03萬 | ---53.94萬 |
-預付費用(增)減 | -7,717.54%-13.59萬 | 103.29%1,784 | ---5.42萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 165.68%56.54萬 | 85.25%-86.09萬 | ---583.67萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | 0.25%-819.68萬 | 14.48%-821.76萬 | ---960.9萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -4.73%-363.5萬 | -198.14%-347.09萬 | -116.42萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -5.57%-393.77萬 | -219.00%-372.99萬 | ---116.92萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -4.73%-363.5萬 | -198.14%-347.09萬 | ---116.42萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -70.08%249.75萬 | -67.74%834.84萬 | 2,587.77萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---241.41萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -70.49%834.84萬 | --2,829.17萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --249.75萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -70.08%249.75萬 | -67.74%834.84萬 | --2,587.77萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -22.05%1,180.49萬 | 20,806.73%1,514.44萬 | --7.24萬 |
當期現金流變化 | -179.46%-933.43萬 | -122.11%-334.01萬 | --1,510.45萬 |
利率變動影響 | -3,318.77%-2.04萬 | 101.95%634 | ---3.25萬 |
期末現金流 | -79.24%245.02萬 | -22.05%1,180.49萬 | --1,514.44萬 |
自由現金流 | -1.56%-1,213.45萬 | -10.85%-1,194.75萬 | ---1,077.82萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 |
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