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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -17.34%-1,625.8萬 | 136.16%1,530萬 | 86.75%-1,011.1萬 | 42.65%-7,798.5萬 | 243.57%5,450萬 | 68.15%-1,385.5萬 | -40.14%-4,231萬 | 2.36%-7,632萬 | -9.70%-1.36億 | -48.81%1,586.3萬 |
持續經營淨收入 | 135.59%1,452.2萬 | 21.59%-941.2萬 | 59.79%-1,150.6萬 | 77.42%-5,293.4萬 | 152.53%2,848.9萬 | 26.53%-4,080.6萬 | 86.70%-1,200.4萬 | 16.71%-2,861.3萬 | -294.75%-2.34億 | -278.83%-5,423.5萬 |
持續經營損益 | -290.57%-1,846.1萬 | -133.02%-129.7萬 | 339.71%979.7萬 | -146.69%-510.5萬 | 49.45%-1,463.3萬 | -47.27%968.7萬 | -78.36%392.8萬 | -221.71%-408.7萬 | 297.26%1,093.4萬 | -208.31%-2,894.5萬 |
折舊和攤銷 | -45.14%689.5萬 | -40.04%794萬 | -33.29%967.7萬 | -18.26%5,121.8萬 | -22.65%1,090.2萬 | -14.54%1,256.8萬 | -19.71%1,324.3萬 | -16.49%1,450.5萬 | -13.95%6,266.3萬 | -26.64%1,409.4萬 |
遞延稅費 | --460萬 | ---- | ---- | -96.47%173.5萬 | --173.5萬 | --0 | ---- | ---- | 244.47%4,909.9萬 | ---- |
其他非現金項目 | --0 | --0 | 80.92%-183.2萬 | -133.80%-1,045.3萬 | ---72.9萬 | --0 | ---12.3萬 | ---960.1萬 | ---447.1萬 | --0 |
營運資金變化 | -31.11%-3,270.4萬 | 113.78%755.9萬 | 63.41%-1,862.1萬 | -2.20%-1.03億 | 5.40%2,802.6萬 | 5.66%-2,494.4萬 | -92.04%-5,487.3萬 | 29.37%-5,088.7萬 | 54.90%-1億 | 238.13%2,659萬 |
-應收款項(增)減 | 1,116.39%241.9萬 | 261.19%774.4萬 | -93.81%51.5萬 | 55.57%-448.2萬 | -1,817.47%-1,470.7萬 | -126.10%-23.8萬 | -62.58%214.4萬 | 152.11%831.9萬 | -285.71%-1,008.8萬 | 69.96%-76.7萬 |
-預付費用(增)減 | -42.06%519.9萬 | 456.90%1,053.1萬 | 2.03%356.4萬 | 117.73%2,136.4萬 | -49.58%700.7萬 | 291.89%897.3萬 | -29.49%189.1萬 | 266.97%349.3萬 | 172.83%981.2萬 | 699.83%1,389.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -22.99%-3,426.9萬 | 81.07%-1,091.9萬 | 59.73%-2,446.7萬 | -36.69%-1.01億 | 34.59%4,556.4萬 | -23.04%-2,786.4萬 | -52.91%-5,767.3萬 | -28.77%-6,075.8萬 | 61.04%-7,369.2萬 | 32.39%3,385.3萬 |
-其他流動資產變化 | -68.15%57.2萬 | -76.71%50.8萬 | -81.29%75萬 | -42.62%974.7萬 | 129.81%176.2萬 | -86.83%179.6萬 | -53.09%218.1萬 | -13.04%400.8萬 | -14.72%1,698.6萬 | -251.42%-591萬 |
-其他流動負債變化 | 87.64%-77.5萬 | 81.96%-135.4萬 | 69.79%-248.9萬 | 10.38%-2,714.9萬 | -369.71%-513.8萬 | 65.88%-626.8萬 | -21.37%-750.4萬 | -7.73%-823.9萬 | 4.74%-3,029.5萬 | 126.51%190.5萬 |
-其他營運資本變化 | -335.59%-585萬 | -74.34%104.9萬 | 53.10%350.6萬 | 89.18%-142.7萬 | 60.57%-646.2萬 | -128.57%-134.3萬 | 80.49%408.8萬 | 160.76%229萬 | 3.74%-1,319.3萬 | 55.30%-1,638.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -17.34%-1,625.8萬 | 136.16%1,530萬 | 86.75%-1,011.1萬 | 42.65%-7,798.5萬 | 243.57%5,450萬 | 68.15%-1,385.5萬 | -40.14%-4,231萬 | 2.36%-7,632萬 | -9.70%-1.36億 | -48.81%1,586.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 37.06%-344.2萬 | 273.30%430.3萬 | 56.39%-393.1萬 | 96.40%-139.7萬 | 348.17%1,556.8萬 | 38.39%-546.9萬 | 74.61%-248.3萬 | 35.23%-901.3萬 | 15.21%-3,884.5萬 | 49.06%-627.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 17.28%-340.8萬 | -98.58%-447.4萬 | 61.14%-370.9萬 | 50.80%-1,779.6萬 | 66.88%-187.9萬 | 50.64%-412萬 | 75.37%-225.3萬 | 26.59%-954.4萬 | 27.12%-3,616.8萬 | 51.78%-567.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | 97.48%-3.4萬 | 63.86%-22.3萬 | 39.32%-33.8萬 | 5.68%-252.5萬 | 99.67%-2,000 | -154.05%-134.9萬 | 2.22%-61.7萬 | 39.13%-55.7萬 | 14.50%-267.7萬 | 6.25%-60萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --1,892.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | 2,225.58%900萬 | -89.34%11.6萬 | ---- | ---- | --0 | --38.7萬 | --108.8萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 37.06%-344.2萬 | 273.30%430.3萬 | 56.39%-393.1萬 | 96.40%-139.7萬 | 348.17%1,556.8萬 | 38.39%-546.9萬 | 74.61%-248.3萬 | 35.23%-901.3萬 | 15.21%-3,884.5萬 | 49.06%-627.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -158.41%-69.1萬 | 41.44%-172.1萬 | 221.04%3,534.1萬 | -3.73%-3,569萬 | 87.17%-473.7萬 | -97.58%118.3萬 | 93.22%-293.9萬 | -885.05%-2,919.7萬 | 81.29%-3,440.7萬 | -991.51%-3,691.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -56.69%-4,277.6萬 | -25.45%-3,222.4萬 | 89.00%-392.4萬 | --0 | 97.50%-100萬 | ---2,730萬 | 80.13%-2,568.7萬 | -8,499.28%-3,568.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --7,961.9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 165.34%293.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 609.22%110.5萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -158.41%-69.1萬 | 11.24%-172.1萬 | 20.82%-150.2萬 | 34.88%-639.8萬 | -204.97%-374.5萬 | 151.59%118.3萬 | 41.95%-193.9萬 | 36.00%-189.7萬 | 81.92%-982.5萬 | 70.01%-122.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -158.41%-69.1萬 | 41.44%-172.1萬 | 221.04%3,534.1萬 | -3.73%-3,569萬 | 87.17%-473.7萬 | -97.58%118.3萬 | 93.22%-293.9萬 | -885.05%-2,919.7萬 | 81.29%-3,440.7萬 | -991.51%-3,691.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 70.06%2.06億 | 12.83%1.88億 | -40.49%1.68億 | -43.60%2.82億 | -67.14%1.01億 | -61.63%1.21億 | -58.62%1.67億 | -43.60%2.82億 | -41.31%4.99億 | -35.40%3.08億 |
當期現金流變化 | -12.40%-2,039.1萬 | 137.46%1,788.2萬 | 118.60%2,129.9萬 | 45.00%-1.15億 | 339.09%6,533.1萬 | -409.72%-1,814.1萬 | 42.71%-4,773.2萬 | -20.50%-1.15億 | 40.83%-2.09億 | -278.69%-2,732.5萬 |
利率變動影響 | 211.38%215.3萬 | -93.90%12.9萬 | -233.78%-49.4萬 | 111.86%101.4萬 | 41.62%98萬 | 57.35%-193.3萬 | 153.72%211.5萬 | 80.80%-14.8萬 | -523.80%-854.8萬 | -89.99%69.2萬 |
期末現金流 | 85.75%1.88億 | 70.06%2.06億 | 12.83%1.88億 | -40.49%1.68億 | -40.49%1.68億 | -67.14%1.01億 | -61.63%1.21億 | -58.62%1.67億 | -43.60%2.82億 | -43.60%2.82億 |
自由現金流 | -1.95%-1,970萬 | 123.47%1,060.3萬 | 83.62%-1,415.8萬 | 42.92%-9,979.5萬 | 433.16%5,113萬 | 63.10%-1,932.4萬 | -13.03%-4,518萬 | 6.15%-8,642.1萬 | 1.07%-1.75億 | -48.39%959萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |