(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | -7.47%-942.89萬 | -640.60%-877.38萬 | 183.42%162.3萬 | -117.52%-194.55萬 | 1,110.39萬 |
持續經營淨收入 | 119.53%1,701.16萬 | -891.34%-8,710.69萬 | -46.55%-878.67萬 | -962.79%-599.58萬 | ---56.42萬 |
持續經營損益 | -7,209.17%-576.89萬 | -78.39%8.11萬 | 199.67%37.55萬 | -50.22%12.53萬 | --25.17萬 |
折舊和攤銷 | -83.62%124.9萬 | -12.82%762.58萬 | 6.60%874.7萬 | 27.91%820.56萬 | --641.51萬 |
其他非現金項目 | -100.31%-21.56萬 | 11,004.93%6,979.23萬 | 127.45%62.85萬 | 140.42%27.63萬 | --11.49萬 |
營運資金變化 | -2,789.74%-3,461.47萬 | 47.33%128.69萬 | 115.50%87.35萬 | -217.15%-563.6萬 | --481.11萬 |
-應收款項(增)減 | -938.80%-3,243.38萬 | 300.76%386.67萬 | 33.10%-192.6萬 | -5.88%-287.87萬 | ---271.87萬 |
-存貨(增)減 | -45.56%4.55萬 | 233.87%8.36萬 | -191.08%-6.24萬 | 346.14%6.86萬 | ---2.79萬 |
-預付費用(增)減 | -383.10%-601.74萬 | -461.71%-124.56萬 | 418.36%34.44萬 | ---10.82萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 390.85%398.42萬 | -154.83%-136.99萬 | 191.95%249.82萬 | -140.11%-271.68萬 | --677.42萬 |
-其他流動資產變化 | -34,404.67%-16.25萬 | 98.44%-471 | 25.34%-3.02萬 | -107.42%-4.05萬 | --54.59萬 |
-其他流動負債變化 | -372.66%-6.28萬 | -19.43%2.3萬 | 144.48%2.86萬 | -176.19%-6.42萬 | --8.43萬 |
-其他營運資本變化 | 145.47%3.21萬 | -435.28%-7.05萬 | -79.75%2.1萬 | -32.26%10.39萬 | --15.33萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | -7.47%-942.89萬 | -640.60%-877.38萬 | 183.42%162.3萬 | -117.52%-194.55萬 | --1,110.39萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -1,909.44%-3,869.42萬 | 80.57%-192.56萬 | -28.15%-991.04萬 | 25.52%-773.37萬 | -1,038.42萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 90.08%-29.12萬 | 60.84%-293.52萬 | -82.13%-749.58萬 | 47.04%-411.57萬 | ---777.14萬 |
無形資產交易淨現金流 | -4,713.01%-351.8萬 | 91.87%-7.31萬 | 35.98%-89.9萬 | 58.37%-140.42萬 | ---337.3萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -3,296.72%-3,459.97萬 | 174.99%108.24萬 | 34.95%-144.34萬 | -804.51%-221.89萬 | --31.49萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -77,630.98%-28.53萬 | 100.51%368 | -1,518.16%-7.21萬 | -98.86%5,087 | --44.52萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -1,909.44%-3,869.42萬 | 80.57%-192.56萬 | -28.15%-991.04萬 | 25.52%-773.37萬 | ---1,038.42萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 25.95%2,973.32萬 | 294.26%2,360.72萬 | 54.52%598.78萬 | 882.24%387.5萬 | 39.45萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 113.10%119.68萬 | -256.16%-913.86萬 | 55.52%585.22萬 | 853.85%376.3萬 | --39.45萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -97.30%87.35萬 | --3,232.4萬 | --0 | --0 | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --2,329萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 512.25%437.29萬 | 427.03%71.42萬 | 21.00%13.55萬 | --11.2萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---29.24萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 25.95%2,973.32萬 | 294.26%2,360.72萬 | 54.52%598.78萬 | 882.24%387.5萬 | --39.45萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 131.24%2,299.64萬 | -18.17%994.47萬 | -31.07%1,215.33萬 | 7.61%1,763.25萬 | --1,638.52萬 |
當期現金流變化 | -242.47%-1,839萬 | 661.30%1,290.77萬 | 60.38%-229.96萬 | -620.93%-580.41萬 | --111.42萬 |
利率變動影響 | 386.75%70.05萬 | 57.96%14.39萬 | -71.96%9.11萬 | 144.12%32.49萬 | --13.31萬 |
期末現金流 | -76.92%530.69萬 | 131.24%2,299.64萬 | -18.17%994.47萬 | -31.07%1,215.33萬 | --1,763.25萬 |
自由現金流 | -12.41%-1,324.42萬 | -73.98%-1,178.22萬 | 9.36%-677.23萬 | -18,291.59%-747.16萬 | ---4.06萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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