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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 83.32%-4,060萬 | -180.94%-2.43億 | 12.45%3.01億 | 562.44%2.67億 | -63.69%4,036.6萬 | 82.54%1.11億 | 111.32%6,089.7萬 | 960,666.67%2,881.7萬 | 97.93%-3,000 | -54.26%-14.5萬 |
其他非現金項目 | -303.48%-2,340萬 | 134.69%1,150萬 | -26.87%490萬 | 533.27%670萬 | -65.75%105.8萬 | -36.91%308.9萬 | 6.71%489.6萬 | --458.8萬 | ---- | ---- |
營運資金變動 | 11.24%-790萬 | -129.18%-890萬 | 577.78%3,050萬 | 260.31%450萬 | -227.59%-280.7萬 | 175.52%220萬 | -359.63%-291.3萬 | 2,487.23%112.2萬 | -158.75%-4.7萬 | 137.91%8萬 |
-應收款項(增)減 | 440.00%340萬 | -66.67%-100萬 | -250.00%-60萬 | 113.86%40萬 | -1,626.98%-288.6萬 | 104.38%18.9萬 | -733.48%-431.4萬 | 1,462.00%68.1萬 | -119.61%-5萬 | 444.59%25.5萬 |
-其他流動負債變化 | -107.69%-1,080萬 | -120.31%-520萬 | --2,560萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 79.63%-2,200萬 | 49.10%-1.08億 | -400.57%-2.12億 | 216.57%7,060萬 | 71.80%-6,056.4萬 | -249.31%-2.15億 | -37.38%-6,147.6萬 | -89,396.00%-4,474.8萬 | -516.67%-5萬 | 104.48%1.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資產品交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 100.56%1,000 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | 0.00%-10萬 | 72.83%-10萬 | -534.48%-36.8萬 | 71.57%-5.8萬 | -22.89%-20.4萬 | ---16.6萬 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --1,200萬 | --0 | ---- | ---70萬 | --0 | ---- | --0 | --49.5萬 | --0 | ---- |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | --1,200萬 | --0 | 87.50%-10萬 | -117.39%-80萬 | -693.55%-36.8萬 | 167.39%6.2萬 | -127.96%-9.2萬 | --32.9萬 | --0 | 100.54%1,000 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -100.50%-30萬 | 101.35%5,960萬 | 165.20%2,960萬 | -201.26%-4,540萬 | --4,483.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 9,666.67%5,740萬 | -100.58%-60萬 | -7.19%1.03億 | 11,098.39%1.11億 | -99.54%99.3萬 | 115.04%2.15億 | 38.77%1億 | 144,020.00%7,206萬 | --5萬 | ---- |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | -33.33%20萬 | 133.44%30萬 | -40.60%-89.7萬 | -44.02%-63.8萬 | -80.08%-44.3萬 | ---24.6萬 | --0 | -16.12%-78.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -13.31%4,430萬 | -60.11%5,110萬 | 113.14%1.28億 | 38.23%6,010萬 | -78.99%4,347.8萬 | 118.16%2.07億 | 37.28%9,484.7萬 | 138,080.00%6,909萬 | 106.19%5萬 | -17.78%-80.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -70.68%2,290萬 | -51.40%7,810萬 | 371.26%1.61億 | -32.28%3,410萬 | -11.09%5,035.8萬 | 127.55%5,664.1萬 | --2,489.2萬 | --0 | --0 | -44.74%139.3萬 |
當期現金流變化 | 160.28%3,430萬 | 32.42%-5,690萬 | -164.82%-8,420萬 | 844.24%1.3億 | -124.81%-1,745.4萬 | -123.33%-776.4萬 | 34.89%3,327.9萬 | --2,467.1萬 | --0 | 30.26%-79.5萬 |
利率變動影響 | -111.76%-20萬 | 6.25%170萬 | 148.48%160萬 | -367.42%-330萬 | -16.68%123.4萬 | 196.80%148.1萬 | -792.31%-153萬 | --22.1萬 | --0 | -741.67%-7.7萬 |
期末現金流 | 148.91%5,700萬 | -69.79%2,290萬 | -52.15%7,580萬 | 391.09%1.58億 | -35.95%3,225.5萬 | -11.09%5,035.8萬 | 127.55%5,664.1萬 | --2,489.2萬 | --0 | -62.60%52.1萬 |
自由現金流 | 79.63%-2,200萬 | 49.13%-1.08億 | -401.13%-2.12億 | 215.70%7,050萬 | 71.63%-6,093.2萬 | -248.25%-2.15億 | -37.33%-6,168萬 | -89,728.00%-4,491.4萬 | -516.67%-5萬 | 104.36%1.2萬 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |