(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 13.17%1,908.1萬 | 1,956.18%1,186.1萬 | 42.08%5,075.8萬 | 399.89%1,353.2萬 | -8.38%2,100.5萬 | 10.59%1,686萬 | 87.60%-63.9萬 | 0.79%3,572.4萬 | -68.67%270.7萬 | 236.59%2,292.5萬 |
持續經營淨收入 | 51.46%1,087.5萬 | 1,099.45%180.9萬 | 800.99%2,369.6萬 | 109.91%542.4萬 | 270.82%1,127.3萬 | 200.54%718萬 | 96.64%-18.1萬 | -68.30%263萬 | 193.30%258.4萬 | -43.37%304萬 |
遞延稅費 | 189.53%251.6萬 | -606.35%-127.6萬 | -31.82%151.7萬 | -130.02%-81.2萬 | 841.10%120.8萬 | 160.96%86.9萬 | 138.77%25.2萬 | 150.12%222.5萬 | 295.87%270.5萬 | 94.41%-16.3萬 |
其他非現金項目 | -144.88%-44.3萬 | -94.00%11.4萬 | -56.95%352.8萬 | 103.80%20.6萬 | -95.14%43.5萬 | -65.50%98.7萬 | 5.56%190萬 | -8.40%819.6萬 | -219.74%-542.3萬 | 610.72%895.8萬 |
營運資金變化 | 20.74%-325.3萬 | 107.71%87.7萬 | -269.52%-1,506.9萬 | 150.90%119.2萬 | -120.29%-77.7萬 | -247.89%-410.4萬 | -36.43%-1,138萬 | -139.86%-407.8萬 | -390.57%-234.2萬 | 26.99%383萬 |
-應收款項(增)減 | 17.88%-225.5萬 | -16.47%690.1萬 | 246.15%763.8萬 | 156.47%131.4萬 | 173.79%80.8萬 | -28.68%-274.6萬 | 2,403.64%826.2萬 | 24.53%-522.6萬 | 71.03%-232.7萬 | 75.81%-109.5萬 |
-預付費用(增)減 | -120.28%-25萬 | 117.81%159.3萬 | -888.25%-355.5萬 | 25.59%155.6萬 | 60.36%260.1萬 | -62.21%123.3萬 | -57.68%-894.5萬 | 141.76%45.1萬 | -27.20%123.9萬 | 78.83%162.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 74.79%40.9萬 | 57.06%-164.4萬 | -108.35%-18.4萬 | 66.21%292.2萬 | -89.65%48.9萬 | 533.33%23.4萬 | 9.33%-382.9萬 | -52.43%220.4萬 | -34.53%175.8萬 | 40.19%472.3萬 |
-其他流動資產變化 | -57.97%45.6萬 | -42.92%-60.6萬 | -11.31%48.6萬 | -78.22%26萬 | -325.39%-43.5萬 | 20.02%108.5萬 | 75.67%-42.4萬 | 168.07%54.8萬 | 164.16%119.4萬 | 319.57%19.3萬 |
-其他營運資本變化 | 58.75%-161.3萬 | 16.71%-536.7萬 | -846.67%-1,945.4萬 | -15.55%-486萬 | -162.86%-424萬 | -591.21%-391萬 | -317.12%-644.4萬 | -114.26%-205.5萬 | -205.18%-420.6萬 | -150.09%-161.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | 13.18%1,908.2萬 | 1,956.03%1,186萬 | 42.08%5,075.8萬 | 399.85%1,353.1萬 | -8.37%2,100.6萬 | 10.59%1,686萬 | 87.60%-63.9萬 | 0.79%3,572.4萬 | -68.67%270.7萬 | 236.59%2,292.5萬 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 65.77%-294.1萬 | -6.98%-288.1萬 | -52.59%-1,918.2萬 | -207.30%-457.3萬 | 66.87%-332.3萬 | -99.33%-859.3萬 | -8.11%-269.3萬 | 18.24%-1,257.1萬 | 181.51%426.2萬 | -1,066.40%-1,003.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 87.33%-22.5萬 | 87.36%-22.2萬 | 56.05%-445.2萬 | -110.71%-49.7萬 | 95.42%-42.3萬 | 53.30%-177.6萬 | -1.62%-175.6萬 | 20.47%-1,013萬 | 201.84%464.1萬 | -3,640.89%-924萬 |
無形資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | -210.19%-770.5萬 | -684.62%-306萬 | ---- | ---- | ---- | 6.93%-248.4萬 | 42.65%-39萬 | -29.35%-80.2萬 |
其他投資活動現金流 | 98.77%-6.3萬 | 34.64%-10萬 | -16,437.21%-702.5萬 | -9,336.36%-101.6萬 | -6,927.27%-75.1萬 | -46,509.09%-510.5萬 | -1,630.00%-15.3萬 | 34.38%4.3萬 | 37.50%1.1萬 | 57.14%1.1萬 |
資本支出 | -54.91%-265.2萬 | -226.53%-256萬 | ---- | ---- | ---- | ---171.2萬 | ---78.4萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 65.79%-294萬 | -7.02%-288.2萬 | -52.59%-1,918.2萬 | -207.30%-457.3萬 | 66.87%-332.3萬 | -99.33%-859.3萬 | -8.11%-269.3萬 | 18.24%-1,257.1萬 | 181.51%426.2萬 | -1,066.40%-1,003.1萬 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -217.76%-4,297.4萬 | 110.49%9.2萬 | 22.93%-1,791.6萬 | 92.10%-197.2萬 | -180.03%-154.3萬 | -20,390.91%-1,352.4萬 | -465.81%-87.7萬 | -46.88%-2,324.5萬 | -6,736.17%-2,495.2萬 | 112.21%192.8萬 |
債務發行付款淨額 | 289.34%2,248.4萬 | -50.00%-187.5萬 | 42.55%-1,687.5萬 | 92.86%-187.5萬 | -50.00%-187.5萬 | -850.00%-1,187.5萬 | -100.00%-125萬 | -172.98%-2,937.5萬 | -4,100.00%-2,625萬 | -102.95%-125萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -1,814.25%-6,281萬 | 438.61%200.9萬 | 61.47%989.8萬 | 81.90%236.1萬 | 10.13%350萬 | 209.46%366.4萬 | -20.64%37.3萬 | 33.55%613萬 | 29.67%129.8萬 | 26.87%317.8萬 |
現金股利支付 | 54.92%-234.7萬 | ---4.2萬 | ---1,093.9萬 | ---245.8萬 | ---327.5萬 | ---520.6萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他籌資活動現金流 | ---30萬 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -217.75%-4,297.3萬 | 110.38%9.1萬 | 22.93%-1,791.6萬 | 92.10%-197.2萬 | -180.03%-154.3萬 | -20,390.91%-1,352.4萬 | -465.81%-87.7萬 | -46.88%-2,324.5萬 | -6,736.17%-2,495.2萬 | 112.21%192.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 102.91%5,311.7萬 | 44.95%4,404.7萬 | -0.30%3,038.7萬 | -23.38%3,706.1萬 | -37.64%2,092.1萬 | 15.43%2,617.8萬 | -0.30%3,038.7萬 | 16.17%3,047.9萬 | 81.22%4,837萬 | -8.15%3,354.8萬 |
當期現金流變化 | -410.39%-2,683.1萬 | 315.47%906.9萬 | 14,947.83%1,366萬 | 138.85%698.6萬 | 8.89%1,614萬 | -148.37%-525.7萬 | 46.04%-420.9萬 | -102.17%-9.2萬 | -574.74%-1,798.3萬 | 250.71%1,482.2萬 |
期末現金流 | 25.64%2,628.5萬 | 102.91%5,311.7萬 | 44.95%4,404.7萬 | 44.95%4,404.7萬 | -23.38%3,706.1萬 | -37.64%2,092.1萬 | 15.43%2,617.8萬 | -0.30%3,038.7萬 | -0.30%3,038.7萬 | 81.22%4,837萬 |
自由現金流 | 21.19%1,620.5萬 | 385.56%907.8萬 | 67.03%3,860.1萬 | 43.35%997.4萬 | 43.09%1,843.4萬 | 22.41%1,337.2萬 | 58.47%-317.9萬 | 15.34%2,311萬 | 104.41%695.8萬 | 116.74%1,288.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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