(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -35.73%-348萬 | -14.29%-426.4萬 | -3.00%-1,735萬 | -55.41%-714.9萬 | -0.88%-390.6萬 | 23.74%-256.4萬 | 25.54%-373.1萬 | -21.84%-1,684.5萬 | -18.43%-460萬 | -51.01%-387.2萬 |
持續經營淨收入 | -34.60%-545.8萬 | 121.10%107.8萬 | -25.72%-2,008.7萬 | -9.09%-432.1萬 | -37.18%-660.1萬 | -25.62%-405.5萬 | -28.52%-511萬 | 2.39%-1,597.7萬 | -31.55%-396.1萬 | -5.04%-481.2萬 |
持續經營損益 | --0 | ---573.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -30.13%16萬 | -30.43%19.2萬 | -8.67%92.7萬 | -17.06%20.9萬 | -15.81%21.3萬 | -9.84%22.9萬 | 7.81%27.6萬 | 1.10%101.5萬 | 0.00%25.2萬 | 0.80%25.3萬 |
其他非現金項目 | 305.84%28.2萬 | -14.56%8.8萬 | 71.38%-31.6萬 | 71.87%-19.3萬 | -167.94%-8.9萬 | 48.88%-13.7萬 | 136.65%10.3萬 | 0.90%-110.4萬 | 53.43%-68.6萬 | 21.30%13.1萬 |
營運資金變化 | 18.29%78.9萬 | -501.28%-62.6萬 | 74.78%-87.4萬 | -365.63%-360.4萬 | 1,208.72%190.7萬 | 178.66%66.7萬 | 109.33%15.6萬 | -348.38%-346.6萬 | -56.68%-77.4萬 | -120.38%-17.2萬 |
-應收款項(增)減 | --31.2萬 | 2.26%40.8萬 | -65.45%36.9萬 | -520.90%-74.5萬 | -39.51%71.5萬 | --0 | 69.79%39.9萬 | 231.20%106.8萬 | 111.68%17.7萬 | 93.77%118.2萬 |
-存貨(增)減 | -14.04%25.1萬 | -7.30%41.9萬 | 163.34%125.8萬 | 268.12%46.4萬 | 106.72%5萬 | 136.59%29.2萬 | 369.05%45.2萬 | -178.15%-198.6萬 | -3,166.67%-27.6萬 | -111.36%-74.4萬 |
-預付費用(增)減 | 37.05%41.8萬 | -97.16%-27.8萬 | -482.86%-53.6萬 | 218.69%12.7萬 | -352.13%-82.7萬 | 83.73%30.5萬 | 42.91%-14.1萬 | 300.00%14萬 | -113.38%-10.7萬 | 172.25%32.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -374.29%-19.2萬 | -112.09%-117.5萬 | 26.90%-196.5萬 | -507.39%-345萬 | 309.91%196.9萬 | -77.42%7萬 | 62.87%-55.4萬 | -425.82%-268.8萬 | -366.67%-56.8萬 | -190.19%-93.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -35.73%-348萬 | -14.29%-426.4萬 | -3.00%-1,735萬 | -55.41%-714.9萬 | -0.88%-390.6萬 | 23.74%-256.4萬 | 25.54%-373.1萬 | -21.84%-1,684.5萬 | -18.43%-460萬 | -51.01%-387.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -102.58%-6,000 | 497.15%1,130.4萬 | -58.71%276萬 | 81.03%-1.1萬 | -76.25%64.5萬 | -91.15%23.3萬 | 35.80%189.3萬 | 59.33%668.4萬 | -101.28%-5.8萬 | 196.65%271.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 64.71%-6,000 | 94.73%-3.2萬 | -104.11%-64.5萬 | 81.03%-1.1萬 | 70.59%-1萬 | 85.59%-1.7萬 | -472.64%-60.7萬 | 59.17%-31.6萬 | 75.11%-5.8萬 | 77.03%-3.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | -51.36%340.5萬 | --0 | -76.18%65.5萬 | -90.91%25萬 | 66.67%250萬 | 40.87%700萬 | --0 | 203.31%275萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | --1,133.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -102.58%-6,000 | 497.15%1,130.4萬 | -58.71%276萬 | 81.03%-1.1萬 | -76.25%64.5萬 | -91.15%23.3萬 | 35.80%189.3萬 | 59.33%668.4萬 | -101.28%-5.8萬 | 196.65%271.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -49.67%7.7萬 | -79.90%29.6萬 | 349.50%180.7萬 | 1.4萬 | -25.11%16.7萬 | 15.3萬 | 722.91%147.3萬 | -83.02%40.2萬 | 0 | -70.50%22.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --15.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --7.7萬 | -79.90%29.6萬 | 311.44%165.4萬 | --1.4萬 | -25.11%16.7萬 | --0 | 722.91%147.3萬 | -83.02%40.2萬 | --0 | -70.50%22.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -49.67%7.7萬 | -79.90%29.6萬 | 349.50%180.7萬 | --1.4萬 | -25.11%16.7萬 | --15.3萬 | 722.91%147.3萬 | -83.02%40.2萬 | --0 | -70.50%22.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.93%2,176.5萬 | -46.98%1,442.9萬 | -26.40%2,721.2萬 | -32.30%2,157.5萬 | -24.80%2,466.9萬 | -19.94%2,684.7萬 | -26.40%2,721.2萬 | -16.42%3,697.1萬 | -12.26%3,187萬 | -19.88%3,280.3萬 |
當期現金流變化 | -56.52%-340.9萬 | 2,109.86%733.6萬 | -30.99%-1,278.3萬 | -53.41%-714.6萬 | -231.62%-309.4萬 | -198.36%-217.8萬 | 89.38%-36.5萬 | -34.37%-975.9萬 | -821.05%-465.8萬 | 79.80%-93.3萬 |
期末現金流 | -25.59%1,835.6萬 | -18.93%2,176.5萬 | -46.98%1,442.9萬 | -46.98%1,442.9萬 | -32.30%2,157.5萬 | -24.80%2,466.9萬 | -19.94%2,684.7萬 | -26.40%2,721.2萬 | -26.40%2,721.2萬 | -12.26%3,187萬 |
自由現金流 | -35.06%-348.6萬 | 0.97%-429.6萬 | -4.86%-1,799.5萬 | -53.71%-716萬 | -0.26%-391.6萬 | 25.83%-258.1萬 | 15.22%-433.8萬 | -17.54%-1,716.1萬 | -13.14%-465.8萬 | -44.03%-390.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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