(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1.88%1.05億 | 16.01%1.01億 | 14.51%3.75億 | 4.68%7,207.3萬 | -11.38%1.02億 | 23.77%1.07億 | 54.27%8,673.2萬 | 32.08%3.27億 | -51.33%6,885.1萬 | 158.77%1.16億 |
持續經營淨收入 | 13.18%8,802.7萬 | 23.17%9,189萬 | 3.95%3.05億 | -10.61%6,704.9萬 | -7.53%8,507.1萬 | 39.55%7,777.6萬 | 6.29%7,460.4萬 | 70.81%2.93億 | 9.53%7,500.5萬 | 40.89%9,199.5萬 |
持續經營損益 | 171.56%101.4萬 | -108.98%-25萬 | 155.47%537.2萬 | 167.10%433.5萬 | 92.90%-33.1萬 | 32.01%-141.7萬 | 161.02%278.5萬 | -24.65%-968.5萬 | --162.3萬 | ---466萬 |
折舊和攤銷 | 17.46%2,604.3萬 | 27.76%2,276.7萬 | 12.82%9,172.7萬 | -42.01%3,095.4萬 | 100.25%2,246.2萬 | 9.37%2,217.2萬 | 154.68%1,782萬 | 32.06%8,130.3萬 | 177.38%5,338.1萬 | -33.23%1,121.7萬 |
其他非現金項目 | -1,795.19%-866.1萬 | 69.65%-221.3萬 | 9.92%-4,068.1萬 | 36.91%-4,471.6萬 | -66.41%137.5萬 | -108.13%-45.7萬 | -234.35%-729.1萬 | 7.85%-4,516.2萬 | -74.06%-7,087.2萬 | 118.99%409.4萬 |
營運資金變化 | -172.58%-425.8萬 | -216.12%-1,501.9萬 | -211.84%-1,920萬 | -310.43%-807萬 | -195.15%-982.4萬 | 18.69%586.7萬 | 81.19%-475.1萬 | -109.03%-615.7萬 | -95.87%383.5萬 | 164.42%1,032.5萬 |
-應收款項(增)減 | -140.61%-158.1萬 | 54.24%-290.8萬 | 97.43%-66.9萬 | 123.66%284.2萬 | 86.59%-104.9萬 | 189.49%389.3萬 | -246.32%-635.5萬 | 21.66%-2,601.7萬 | -12.73%-1,201.2萬 | 53.78%-782.1萬 |
-存貨(增)減 | 82.32%-32.8萬 | -24.82%52.1萬 | -326.48%-352.7萬 | -141.94%-165萬 | -279.65%-71.5萬 | -91.63%-185.5萬 | 63.06%69.3萬 | 83.77%-82.7萬 | 68.26%-68.2萬 | 114.18%39.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 645.41%594.5萬 | 14.98%-608.4萬 | -149.77%-589萬 | -104.43%-61.6萬 | 616.17%539.4萬 | -122.53%-109萬 | -22.24%-715.6萬 | 13.61%1,183.5萬 | 19.90%1,389.5萬 | -152.88%-104.5萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -119.57%-1,537萬 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | -268.04%-826.6萬 | -181.17%-654.8萬 | -137.63%-911.4萬 | -428.25%-864.6萬 | -171.59%-1,345.4萬 | -9.28%491.9萬 | 407.08%806.7萬 | -76.50%2,422.2萬 | -97.40%263.4萬 | 989.45%1,879.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1.88%1.05億 | 16.01%1.01億 | 14.51%3.75億 | 4.68%7,207.3萬 | -11.38%1.02億 | 23.77%1.07億 | 54.27%8,673.2萬 | 32.08%3.27億 | -51.33%6,885.1萬 | 158.77%1.16億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 68.25%-4,584.2萬 | -1,231.93%-538.8萬 | -1,437.98%-1.52億 | -11.39%2,356.8萬 | -60.64%-2,534.5萬 | -1,644.10%-1.44億 | 103.83%47.6萬 | 97.87%-988.2萬 | 171.60%2,659.8萬 | 94.94%-1,577.8萬 |
資本性支出 | 71.86%-94.8萬 | -217.68%-375.5萬 | -258.72%-1,958.6萬 | -580.60%-701.7萬 | -565.95%-801.8萬 | -172.13%-336.9萬 | 40.51%-118.2萬 | -18.41%-546萬 | ---103.1萬 | ---120.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 95.73%-589.4萬 | -160.30%-163.3萬 | -3,265.51%-1.27億 | 62.87%3,058.5萬 | -220.21%-1,592.7萬 | -1,832.89%-1.38億 | 125.95%270.8萬 | 99.16%-377.2萬 | 176.23%1,877.9萬 | 98.40%-497.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -1,200.00%-3,900萬 | --0 | -738.46%-545萬 | --0 | 85.42%-140萬 | -3,100.00%-300萬 | ---105萬 | 91.77%-65萬 | 212.03%885萬 | ---960萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 68.25%-4,584.2萬 | -1,231.93%-538.8萬 | -1,437.98%-1.52億 | -11.39%2,356.8萬 | -60.64%-2,534.5萬 | -1,644.10%-1.44億 | 103.83%47.6萬 | 97.87%-988.2萬 | 171.60%2,659.8萬 | 94.94%-1,577.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,431.30%-6,562萬 | 7.75%-7,267.4萬 | 12.77%-2.12億 | 3.88%-6,827.1萬 | 54.64%-7,012.1萬 | -32.13%492.9萬 | -215.48%-7,877.9萬 | -176.41%-2.43億 | -227.93%-7,102.6萬 | -172.08%-1.55億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -273.64%-4,998.1萬 | 1.84%-5,208.2萬 | 17.74%-1.26億 | -2.21%-5,108.1萬 | 60.15%-5,099.6萬 | -18.74%2,878.5萬 | -378.67%-5,305.6萬 | -159.15%-1.54億 | -537.86%-4,997.6萬 | -157.37%-1.28億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 50.00%-499.4萬 | -9.78%-2,196.9萬 | 69.65%-154.8萬 | 65.54%-344.1萬 | -41.97%-699.2萬 | ---998.8萬 | -134.77%-2,001.1萬 | -1,600.33%-510.1萬 | -2.27%-998.5萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.03%-1.7萬 | ---- | ---- |
現金股利支付 | 0.54%-1,563.9萬 | 0.87%-1,559.8萬 | -4.58%-6,278.5萬 | 1.82%-1,564.2萬 | 3.42%-1,568.4萬 | 3.06%-1,572.4萬 | -35.17%-1,573.5萬 | -65.82%-6,003.3萬 | -37.12%-1,593.2萬 | -38.31%-1,624萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 88.19%-114萬 | --0 | ---- | 83.76%-114萬 | ---- | 29.99%-965.5萬 | --0 | 90.20%-39.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,431.30%-6,562萬 | 7.75%-7,267.4萬 | 12.77%-2.12億 | 3.88%-6,827.1萬 | 54.64%-7,012.1萬 | -32.13%492.9萬 | -215.48%-7,877.9萬 | -176.41%-2.43億 | -227.93%-7,102.6萬 | -172.08%-1.55億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.95%3.03億 | 3.99%2.81億 | 37.97%2.7億 | 3.19%2.53億 | -17.95%2.46億 | 29.79%2.78億 | 37.97%2.7億 | 112.05%1.96億 | 117.27%2.46億 | 81.45%3億 |
當期現金流變化 | 81.27%-598.7萬 | 167.62%2,255.8萬 | -85.48%1,078.3萬 | 12.07%2,737萬 | 112.67%694.1萬 | -137.23%-3,195.7萬 | -55.22%842.9萬 | -28.14%7,428.8萬 | -70.45%2,442.3萬 | -4.35%-5,479.4萬 |
期末現金流 | 20.65%2.97億 | 8.95%3.03億 | 3.99%2.81億 | 3.99%2.81億 | 3.19%2.53億 | -17.95%2.46億 | 29.79%2.78億 | 37.97%2.7億 | 37.97%2.7億 | 117.27%2.46億 |
自由現金流 | 391.07%9,863.3萬 | 15.69%9,523.2萬 | -30.08%2.23億 | 10.44%9,564.1萬 | -28.27%7,846.2萬 | -143.18%-3,388.6萬 | 87.96%8,231.8萬 | 242.28%3.18億 | -22.82%8,659.9萬 | 137.90%1.09億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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