(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 49.21%-2.04萬 | 76.96%-1.24萬 | -9.35%-4.28萬 | 37.08%-20.58萬 | -88.10%-7.27萬 | 16.24%-4.02萬 | 51.51%-5.37萬 | 69.78%-3.91萬 | 56.47%-32.7萬 | 90.82%-3.86萬 |
持續經營淨收入 | 84.59%-19.77萬 | -16.46%-17.5萬 | 1.30%-16.38萬 | -31.01%-194.92萬 | -13.71%-35.06萬 | -711.20%-128.25萬 | 78.18%-15.02萬 | 50.15%-16.59萬 | 84.82%-148.78萬 | 92.77%-30.83萬 |
其他非現金項目 | 152.89%3,715 | 11.94%6,986 | -43.68%5,262 | -87.12%2.67萬 | 67.61%9,614 | -92.45%1,469 | -68.26%6,241 | -94.24%9,343 | -70.19%20.71萬 | -96.74%5,736 |
營運資金變化 | 62.43%18.68萬 | 82.26%13.2萬 | -8.97%9.07萬 | 0.51%44.68萬 | -34.88%15.98萬 | 50.47%11.5萬 | -11.31%7.24萬 | 142.43%9.96萬 | 101.15%44.46萬 | 265.95%24.53萬 |
-預付費用(增)減 | --8.52萬 | --0 | --0 | 200.00%3,550 | --0 | --0 | -33.33%2,500 | 128.00%1,050 | -174.22%-3,550 | ---3,550 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -11.61%10.17萬 | 88.77%13.2萬 | -8.00%9.07萬 | -1.07%44.33萬 | -35.81%15.98萬 | 50.47%11.5萬 | -10.25%6.99萬 | 119.81%9.86萬 | 107.24%44.81萬 | 258.36%24.89萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 49.21%-2.04萬 | 76.96%-1.24萬 | -9.35%-4.28萬 | 37.08%-20.58萬 | -88.10%-7.27萬 | 16.24%-4.02萬 | 51.51%-5.37萬 | 69.78%-3.91萬 | 56.47%-32.7萬 | 90.82%-3.86萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -48.89%2.04萬 | -73.19%1.24萬 | 5.68%4.28萬 | -39.10%19.94萬 | 61.54%7.27萬 | -15.61%4萬 | -48.67%4.62萬 | -72.07%4.05萬 | -51.55%32.74萬 | -88.92%4.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 66.67%2.5萬 | --0 | --2.5萬 | --5.5萬 | --4萬 | --1.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 118.75%1.75萬 | 250.00%1.75萬 | 1,350.00%7.25萬 | 540.00%3.2萬 | --2.75萬 | --8,000 | --5,000 | -99.00%5,000 | --5,000 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -76.45%7.3萬 | --0 | --0 | -57.78%3.8萬 | -75.86%3.5萬 | 281.54%31萬 | -91.38%3.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -82.20%-4,555 | -2,658.00%-5,116 | -40.00%300 | -108.91%-1,105 | -86.10%695 | ---2,500 | --200 | --500 | --1.24萬 | --5,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -48.89%2.04萬 | -73.19%1.24萬 | 5.68%4.28萬 | -39.10%19.94萬 | 61.54%7.27萬 | -15.61%4萬 | -48.67%4.62萬 | -72.07%4.05萬 | -51.55%32.74萬 | -88.92%4.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --0 | --0 | --0 | 6.80%6,365 | --0 | -69.44%176 | -63.95%7,723 | 6.80%6,365 | -92.68%5,960 | -99.94%12 |
當期現金流變化 | ---- | ---- | ---- | -1,671.60%-6,365 | --0 | 68.79%-176 | 63.80%-7,547 | -91.22%1,358 | 100.54%405 | 143.77%6,353 |
期末現金流 | --41 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -69.44%176 | -63.95%7,723 | 6.80%6,365 | 6.80%6,365 |
自由現金流 | 49.21%-2.04萬 | 76.96%-1.24萬 | -9.35%-4.28萬 | 37.08%-20.58萬 | -88.10%-7.27萬 | 16.24%-4.02萬 | 51.51%-5.37萬 | 69.78%-3.91萬 | 56.47%-32.7萬 | 90.82%-3.86萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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