(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -794.49%-436.76萬 | -1,126.85%-349.2萬 | 70.70%-8.7萬 | -1,116.61%-59.04萬 | -664.43%-19.82萬 | 25.52%-48.83萬 | 34.04%-28.46萬 | -363.48%-29.68萬 | 166.32%5.81萬 | 148.43%3.51萬 |
持續經營淨收入 | -620.09%-9,788.28萬 | -86.56%-1,787.17萬 | 100.37%6,699 | -660.15%-743.07萬 | -5,809.21%-7,258.71萬 | -124.20%-1,359.32萬 | -531.71%-957.97萬 | 34.71%-180.76萬 | 11.30%-97.75萬 | -81.78%-122.84萬 |
持續經營損益 | -1,834.98%-212.63萬 | -82.43%7,000 | -5,079.22%-209.13萬 | -12.47%1.2萬 | -300.00%-5.4萬 | 192.84%12.26萬 | 24.51%3.98萬 | --4.2萬 | --1.37萬 | 139.71%2.7萬 |
折舊和攤銷 | -52.68%803 | --0 | 0.00%267 | 0.00%268 | -69.99%268 | -43.43%1,697 | -76.71%269 | -79.62%267 | 0.37%268 | 233.21%893 |
其他非現金項目 | 590.13%8,131.83萬 | -93.76%56.22萬 | 47.23%176.85萬 | 857.21%673.11萬 | 8,239.21%7,225.66萬 | 154.29%1,178.3萬 | 819.58%901.22萬 | -47.98%120.12萬 | -19.18%70.32萬 | 82.66%86.65萬 |
營運資金變化 | -155.77%-66.8萬 | -585.99%-117.98萬 | -14.40%22.89萬 | -69.54%9.7萬 | -49.62%18.6萬 | 32.70%119.77萬 | 238.24%24.28萬 | 27.92%26.74萬 | -25.11%31.84萬 | 87.76%36.91萬 |
-預付費用(增)減 | ---1.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -154.30%-65.03萬 | -578.72%-116.22萬 | -14.40%22.89萬 | -69.54%9.7萬 | -49.62%18.6萬 | 71.22%119.77萬 | 167.18%24.28萬 | 27.92%26.74萬 | 56.84%31.84萬 | 87.76%36.91萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -794.49%-436.76萬 | -1,126.85%-349.2萬 | 70.70%-8.7萬 | -1,116.61%-59.04萬 | -664.43%-19.82萬 | 25.52%-48.83萬 | 34.04%-28.46萬 | -363.48%-29.68萬 | 166.32%5.81萬 | 148.43%3.51萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 146.92%5萬 | 0 | 0 | 0 | 127.18%5萬 | -164.14%-10.66萬 | -79.08%5萬 | 0 | 137.58%2.74萬 | -18.39萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -175.98%-18.16萬 | --0 | --0 | --2,373 | ---18.39萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -33.33%5萬 | --0 | --0 | --0 | --5萬 | 210.55%7.5萬 | --5萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 146.92%5萬 | --0 | --0 | --0 | 127.18%5萬 | -164.14%-10.66萬 | -79.08%5萬 | --0 | 137.58%2.74萬 | ---18.39萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -37.12%223.6萬 | -42.54%188.1萬 | -581.80%-107.5萬 | 515.58%33.5萬 | 685.03%109.5萬 | 320.23%355.59萬 | 1,175.92%327.39萬 | -31.21%22.31萬 | -158.25%-8.06萬 | 9.99%13.95萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 1,620.00%223.6萬 | 2,251.25%188.1萬 | --0 | --33.5萬 | -60.00%2萬 | -84.66%13萬 | -88.92%8萬 | --0 | --0 | -33.51%5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,918.35%327.4萬 | 2,910.17%326.52萬 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -100.00%1 | --0 | ---107.5萬 | --0 | 1,101.31%107.5萬 | 238.63%15.18萬 | 15.00%-7.13萬 | ---- | ---- | 73.37%8.95萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -37.12%223.6萬 | -42.54%188.1萬 | -581.80%-107.5萬 | 515.58%33.5萬 | 685.03%109.5萬 | 320.23%355.59萬 | 1,175.92%327.39萬 | -31.21%22.31萬 | -158.25%-8.06萬 | 9.99%13.95萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 824.47%332.02萬 | 914.31%284.96萬 | 1,031.13%401.16萬 | 1,119.76%426.69萬 | 824.47%332.02萬 | 14,387.41%35.91萬 | -4.79%28.09萬 | 920.37%35.47萬 | 516.14%34.98萬 | 14,387.41%35.91萬 |
當期現金流變化 | -170.30%-208.16萬 | -153.01%-161.1萬 | -1,476.38%-116.2萬 | -5,383.84%-25.54萬 | 10,253.00%94.68萬 | 730.20%296.1萬 | 4,644.34%303.92萬 | -128.31%-7.37萬 | 121.95%4,833 | -117.17%-9,325 |
期末現金流 | -62.70%123.86萬 | -62.70%123.86萬 | 914.31%284.96萬 | 1,031.13%401.16萬 | 1,119.76%426.69萬 | 824.47%332.02萬 | 824.47%332.02萬 | -4.79%28.09萬 | 920.37%35.47萬 | 516.14%34.98萬 |
自由現金流 | -794.49%-436.76萬 | -1,126.85%-349.2萬 | 70.70%-8.7萬 | -1,116.61%-59.04萬 | -664.43%-19.82萬 | 26.09%-48.83萬 | 21.73%-28.46萬 | -363.48%-29.68萬 | 136.20%5.81萬 | 148.43%3.51萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據