(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 39.32%1.65億 | 14.91%1.19億 | -6.76%1.03億 | 2.45%1.11億 | 4.59%1.08億 | 49.41%1.03億 | 25.21%6,916.9萬 | 23.44%5,524.2萬 | 11.91%4,475.3萬 | 3,998.9萬 |
來自客戶的收入 | 39.32%1.65億 | 14.91%1.19億 | -6.76%1.03億 | 2.45%1.11億 | 4.59%1.08億 | 49.41%1.03億 | 25.21%6,916.9萬 | 23.44%5,524.2萬 | 11.91%4,475.3萬 | --3,998.9萬 |
現金付款 | -26.80%-1.38億 | -26.29%-1.09億 | -2.88%-8,595.7萬 | 4.14%-8,354.7萬 | -19.11%-8,715.4萬 | -45.47%-7,317.3萬 | -48.68%-5,030.2萬 | -22.07%-3,383.2萬 | 5.18%-2,771.6萬 | -2,923萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -26.80%-1.38億 | -26.29%-1.09億 | -2.88%-8,595.7萬 | 4.14%-8,354.7萬 | -19.11%-8,715.4萬 | -45.47%-7,317.3萬 | -48.68%-5,030.2萬 | -22.07%-3,383.2萬 | 5.18%-2,771.6萬 | ---2,923萬 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | 12.57%-81.4萬 | ---93.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接退稅 | 57.95%-173.5萬 | -16.72%-412.6萬 | 17.54%-353.5萬 | 47.32%-428.7萬 | -2.78%-813.8萬 | -64.68%-791.8萬 | 14.92%-480.8萬 | -48.20%-565.1萬 | 14.64%-381.3萬 | ---446.7萬 |
經營活動現金淨額 | 334.59%2,591.9萬 | -53.93%596.4萬 | -41.07%1,294.5萬 | 71.73%2,196.6萬 | -42.52%1,279.1萬 | 58.28%2,225.2萬 | -10.79%1,405.9萬 | 19.17%1,575.9萬 | 110.17%1,322.4萬 | --629.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -106.32%-195.8萬 | -43.14%-94.9萬 | 78.43%-66.3萬 | 51.15%-307.4萬 | 87.18%-629.3萬 | 38.50%-4,908.9萬 | -8,671.87%-7,982.4萬 | -132.74%-91萬 | -255.45%-39.1萬 | -11萬 |
固定資產交易淨額 | -106.32%-195.8萬 | -43.14%-94.9萬 | -104.63%-66.3萬 | 49.38%-32.4萬 | 68.24%-64萬 | -58.91%-201.5萬 | -70.20%-126.8萬 | -90.54%-74.5萬 | -255.45%-39.1萬 | ---11萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 94.14%-33.1萬 | -44.36%-565.3萬 | -325.65%-391.6萬 | -457.58%-92萬 | ---16.5萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.88%-4,279.6萬 | ---7,763.6萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---241.9萬 | ---- | ---36.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -106.32%-195.8萬 | -43.14%-94.9萬 | 78.43%-66.3萬 | 51.15%-307.4萬 | 87.18%-629.3萬 | 38.50%-4,908.9萬 | -8,671.87%-7,982.4萬 | -132.74%-91萬 | -255.45%-39.1萬 | ---11萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 28.81%-274萬 | 28.96%-384.9萬 | 30.00%-541.8萬 | 20.23%-774萬 | -134.28%-970.3萬 | -49.84%2,830.5萬 | 796.52%5,642.5萬 | -48.21%-810.1萬 | -407.99%-546.6萬 | -107.6萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | -37.55%-256.4萬 | -141.99%-186.4萬 | 109.48%443.9萬 | -252.88%-4,682.6萬 | --3,062.9萬 | ---- | 99.98%-6,000 | ---2,861萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.23%8,752.5萬 | --3,540.2萬 | ---- | ---- | --3,508.5萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | 77.69%-300.4萬 | -19.15%-1,346.3萬 | -23.99%-1,129.9萬 | -9.95%-911.3萬 | -48.05%-828.8萬 | 9.05%-559.8萬 | ---615.5萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 93.97%-3.7萬 | -248.86%-61.4萬 | 53.07%-17.6萬 | 44.77%-37.5萬 | 37.99%-67.9萬 | -122.11%-109.5萬 | ---49.3萬 | ---- | ---- | ---139.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 16.45%-270.3萬 | -20.80%-323.5萬 | -7.25%-267.8萬 | ---249.7萬 | ---- | ---- | ---- | 35.51%18.7萬 | --13.8萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 28.81%-274萬 | 28.96%-384.9萬 | 30.00%-541.8萬 | 20.23%-774萬 | -134.28%-970.3萬 | -49.84%2,830.5萬 | 796.52%5,642.5萬 | -48.21%-810.1萬 | -407.99%-546.6萬 | ---107.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.51%2,738.7萬 | 34.35%2,595.7萬 | 123.99%1,932.1萬 | -24.33%862.6萬 | 17.20%1,140萬 | -48.31%972.7萬 | 52.10%1,881.8萬 | 135.70%1,237.2萬 | 3,570.63%524.9萬 | --14.3萬 |
當期現金流變化 | 1,719.98%2,122.1萬 | -83.01%116.6萬 | -38.45%686.4萬 | 447.96%1,115.2萬 | -318.32%-320.5萬 | 115.72%146.8萬 | -238.41%-934萬 | -8.40%674.8萬 | 44.28%736.7萬 | --510.6萬 |
利率變動影響 | 118.94%57.8萬 | 215.79%26.4萬 | 50.11%-22.8萬 | -206.03%-45.7萬 | 110.24%43.1萬 | -17.67%20.5萬 | 182.45%24.9萬 | -23.77%-30.2萬 | ---24.4萬 | ---- |
期末現金流 | 79.60%4,918.6萬 | 5.51%2,738.7萬 | 34.35%2,595.7萬 | 123.99%1,932.1萬 | -24.33%862.6萬 | 17.20%1,140萬 | -48.31%972.7萬 | 52.10%1,881.8萬 | 135.70%1,237.2萬 | --524.9萬 |
自由現金流 | 381.34%2,396.1萬 | -59.47%497.8萬 | -42.37%1,228.2萬 | 227.96%2,131.1萬 | -59.51%649.8萬 | 35.20%1,604.9萬 | -20.06%1,187.1萬 | 15.71%1,484.9萬 | 107.59%1,283.3萬 | --618.2萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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