美股市場個股詳情
GUG GUGGENHEIM ACTIVE ALLOCATION FUND
- 15.710
- -0.261-1.64%
收盤價 11/15 16:00 (美東)
5.18億總市值7.45市盈率TTM
16.000最高價15.710最低價7.36萬股成交量16.000今開15.971昨收117.17萬成交額0.22%換手率7.45市盈率(靜)3298.01萬總股本16.63152周最高0.95市淨率5.18億流通值12.19352周最低1.43股息TTM3298.01萬流通股16.631歷史最高9.07%股息率TTM1.82%振幅10.244歷史最低15.911平均價1股每手
GUGGENHEIM ACTIVE ALLOCATION FUND關鍵統計數據
季報+年報
顯示同比
| (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q2)2023/11/30 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q2)2022/11/30 | (FY)2022/05/31 | (Q2)2021/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | 102.45%283.57萬 | 102.45%283.57萬 | 233.33%420.52萬 | 228.01%140.07萬 | --140.07萬 | -99.50%126.16萬 | --42.7萬 | --2.54億 |
| -現金和現金等價物 | -59.41%17.75萬 | -59.41%17.75萬 | 1,698.60%182.66萬 | 187.69%43.74萬 | --43.74萬 | -99.96%10.16萬 | --15.2萬 | --2.5億 |
| -限制性現金及投資 | 175.94%265.82萬 | 175.94%265.82萬 | 105.05%237.85萬 | 250.29%96.33萬 | --96.33萬 | -71.99%116萬 | --27.5萬 | --414.18萬 |
| 應收款項 | 16.32%971.28萬 | 16.32%971.28萬 | -77.54%1,006.71萬 | -70.30%834.98萬 | --834.98萬 | 569.83%4,482.08萬 | --2,811.71萬 | --669.14萬 |
| 預付費用 | -16.79%1.08萬 | -16.79%1.08萬 | -70.87%1.64萬 | -13.91%1.29萬 | --1.29萬 | --5.63萬 | --1.5萬 | ---- |
| 衍生資產 | -73.68%63.52萬 | -73.68%63.52萬 | -98.60%2.74萬 | 9.05%241.35萬 | --241.35萬 | -52.62%195.3萬 | --221.32萬 | --412.18萬 |
| 其他資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.62萬 | ---- | ---- |
| 總資產 | 1.00%7.31億 | 1.00%7.31億 | -11.92%6.79億 | -13.59%7.23億 | --7.23億 | -9.25%7.71億 | --8.37億 | --8.49億 |
| 負債 | ||||||||
| 應付款項 | 592.20%2,033.33萬 | 592.20%2,033.33萬 | -64.68%1,437.17萬 | -54.99%293.75萬 | --293.75萬 | -80.00%4,068.88萬 | --652.69萬 | --2.03億 |
| -應付賬款 | 1,443.96%1,774.58萬 | 1,443.96%1,774.58萬 | -66.79%1,228.73萬 | -64.65%114.94萬 | --114.94萬 | -81.78%3,699.55萬 | --325.14萬 | --2.03億 |
| -其他應付款 | 44.71%258.75萬 | 44.71%258.75萬 | -43.56%208.44萬 | -45.41%178.81萬 | --178.81萬 | 864.19%369.33萬 | --327.55萬 | --38.3萬 |
| 長期借款和租賃負債 | -15.31%1.66億 | -15.31%1.66億 | -31.97%1.36億 | -20.82%1.97億 | --1.97億 | 813,703.55%2.01億 | --2.48億 | --2.46萬 |
| 衍生品負債 | -89.29%24.54萬 | -89.29%24.54萬 | -93.16%16.74萬 | -66.90%229.07萬 | --229.07萬 | 25.29%244.77萬 | --691.98萬 | --195.37萬 |
| 其他負債 | -66.84%12.55萬 | -66.84%12.55萬 | -37.91%18.9萬 | 301.38%37.84萬 | --37.84萬 | 2,389.00%30.45萬 | --9.43萬 | --1.22萬 |
| 總負債 | -7.42%1.87億 | -7.42%1.87億 | -38.04%1.51億 | -22.78%2.02億 | --2.02億 | 18.75%2.44億 | --2.62億 | --2.05億 |
| 所有者權益 | ||||||||
| 股本 | 0.00%32.98萬 | 0.00%32.98萬 | 0.00%32.98萬 | 0.00%32.98萬 | --32.98萬 | 0.69%32.98萬 | --32.98萬 | --32.76萬 |
| -普通股股本 | 0.00%32.98萬 | 0.00%32.98萬 | 0.00%32.98萬 | 0.00%32.98萬 | --32.98萬 | 0.69%32.98萬 | --32.98萬 | --32.76萬 |
| 資本公積 | -2.64%6.31億 | -2.64%6.31億 | -1.61%6.49億 | -1.61%6.49億 | --6.49億 | 0.68%6.59億 | --6.59億 | --6.55億 |
| 留存收益 | 30.84%-8,833.15萬 | 30.84%-8,833.15萬 | 8.70%-1.21億 | -51.64%-1.28億 | ---1.28億 | -1,075.73%-1.33億 | ---8,422.27萬 | ---1,130.06萬 |
| 股東權益總額 | 4.26%5.43億 | 4.26%5.43億 | 0.18%5.28億 | -9.40%5.21億 | --5.21億 | -18.19%5.27億 | --5.75億 | --6.44億 |
| 總權益 | 4.26%5.43億 | 4.26%5.43億 | 0.18%5.28億 | -9.40%5.21億 | --5.21億 | -18.19%5.27億 | --5.75億 | --6.44億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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