(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -63.72%-1,803.9萬 | -60.75%-1,873.7萬 | -22.63%-1,171.1萬 | 7.40%-4,282.3萬 | 15.43%-1,059.9萬 | -13.32%-1,101.8萬 | -1,165.6萬 | -955萬 | -38.20%-4,624.3萬 | -26.53%-1,253.3萬 |
持續經營淨收入 | -47.16%-2,317.3萬 | 43.01%-1,722.9萬 | 72.16%-332.2萬 | -65.95%-7,709.1萬 | -76.64%-1,918萬 | -42.33%-1,574.7萬 | ---3,023.2萬 | ---1,193.2萬 | -19.93%-4,645.3萬 | 13.34%-1,085.8萬 |
持續經營損益 | -323.27%-229.3萬 | -3,745.74%-470.3萬 | -209,000.00%-1,044.5萬 | 3,738.42%679.4萬 | 37,653.33%563.3萬 | 10,170.00%102.7萬 | --12.9萬 | --5,000 | -51.37%17.7萬 | -107.32%-1.5萬 |
折舊和攤銷 | 148.81%20.9萬 | 128.57%19.2萬 | -33.75%5.3萬 | -36.73%28.6萬 | -53.09%3.8萬 | 3.70%8.4萬 | --8.4萬 | --8萬 | -33.14%45.2萬 | -45.27%8.1萬 |
其他非現金項目 | -10.46%255.1萬 | -99.06%17.1萬 | -1,502.96%-663.6萬 | 1,046.13%2,190.3萬 | 440.77%44.3萬 | 1,418.98%284.9萬 | --1,813.8萬 | --47.3萬 | -637.12%-231.5萬 | -235.42%-13萬 |
營運資金變化 | 768.85%214.7萬 | -12.97%-95.8萬 | 253.88%342.2萬 | 179.63%98.9萬 | 147.30%119.1萬 | -145.79%-32.1萬 | ---84.8萬 | --96.7萬 | -172.59%-124.2萬 | -258.76%-251.8萬 |
-應收款項(增)減 | -31.25%2.2萬 | 86.27%-7,000 | 240.00%7,000 | ---2.2萬 | --2,000 | --3.2萬 | ---5.1萬 | ---5,000 | --0 | --0 |
-存貨(增)減 | -200.00%-9,000 | --9,000 | --0 | ---7.3萬 | --3,000 | ---3,000 | --0 | ---7.3萬 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | 362.62%80.1萬 | -1,974.14%-108.7萬 | -184.25%-59.9萬 | 122.91%33.1萬 | 89.65%-13.3萬 | -1,151.72%-30.5萬 | --5.8萬 | --71.1萬 | -268.02%-144.5萬 | -334.49%-128.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 20,162.50%162.1萬 | 30.31%-75.2萬 | 350.61%334.8萬 | 112.62%11.6萬 | 150.57%44.4萬 | -99.25%8,000 | ---107.9萬 | --74.3萬 | -124.42%-91.9萬 | -127.35%-87.8萬 |
-其他流動負債變化 | -97.56%-24.3萬 | 878.85%101.8萬 | 369.82%59.9萬 | ---- | ---- | ---12.3萬 | --10.4萬 | ---22.2萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -164.29%-4.5萬 | -215.83%-13.9萬 | 135.83%6.7萬 | -43.23%63.7萬 | 278.59%63.4萬 | 117.95%7萬 | --12萬 | ---18.7萬 | 138.53%112.2萬 | 83.66%-35.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -63.72%-1,803.9萬 | -60.75%-1,873.7萬 | -22.63%-1,171.1萬 | 7.40%-4,282.3萬 | 15.43%-1,059.9萬 | -13.32%-1,101.8萬 | ---1,165.6萬 | ---955萬 | -38.20%-4,624.3萬 | -26.53%-1,253.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -43.92%-21.3萬 | -372.73%-26萬 | -5,195.00%-105.9萬 | -541.07%-35.9萬 | -13.6萬 | -184.62%-14.8萬 | -5.5萬 | -2萬 | -9.80%-5.6萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | -43.92%-21.3萬 | -372.73%-26萬 | -5,195.00%-105.9萬 | -541.07%-35.9萬 | ---13.6萬 | -184.62%-14.8萬 | ---5.5萬 | ---2萬 | -9.80%-5.6萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -43.92%-21.3萬 | -372.73%-26萬 | -5,195.00%-105.9萬 | -541.07%-35.9萬 | ---13.6萬 | -184.62%-14.8萬 | ---5.5萬 | ---2萬 | -9.80%-5.6萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.42%16.2萬 | -117.86%-5,000 | 5,050,200.00%1.01億 | 530.74%2,743.7萬 | -18,433.33%-55.6萬 | 87,296.88%2,796.7萬 | 2.8萬 | -2,000 | -95.64%435萬 | -113.64%-3,000 |
債務發行/償還的淨現金流 | -100.20%-5.8萬 | -950.00%-2.1萬 | 0.00%-2,000 | 603.60%2,834.8萬 | 0.00%-3,000 | 1,417,850.00%2,835.5萬 | ---2,000 | ---2,000 | 57,657.14%402.9萬 | -200.00%-3,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --1.04億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 4,300.00%22萬 | -46.67%1.6萬 | --16.3萬 | -83.80%5.2萬 | --1.7萬 | -85.29%5,000 | --3萬 | --0 | 702.50%32.1萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | ---285.4萬 | ---96.3萬 | ---57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.42%16.2萬 | -117.86%-5,000 | 5,050,200.00%1.01億 | 530.74%2,743.7萬 | -18,433.33%-55.6萬 | 87,296.88%2,796.7萬 | --2.8萬 | ---2,000 | -95.64%435萬 | -113.64%-3,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 231.62%1.07億 | 186.70%1.26億 | -29.42%3,777.9萬 | -43.94%5,352.4萬 | -25.72%4,907萬 | -57.43%3,226.9萬 | --4,395.2萬 | --5,352.4萬 | 228.01%9,547.3萬 | -37.30%6,606萬 |
當期現金流變化 | -207.67%-1,809萬 | -62.65%-1,900.2萬 | 1,021.77%8,823.2萬 | 62.47%-1,574.5萬 | 9.93%-1,129.1萬 | 272.44%1,680.1萬 | ---1,168.3萬 | ---957.2萬 | -163.21%-4,194.9萬 | -26.78%-1,253.6萬 |
期末現金流 | 81.21%8,891.9萬 | 231.62%1.07億 | 186.70%1.26億 | -29.42%3,777.9萬 | -29.42%3,777.9萬 | -25.72%4,907萬 | --3,226.9萬 | --4,395.2萬 | -43.94%5,352.4萬 | -43.94%5,352.4萬 |
自由現金流 | -63.46%-1,825.2萬 | -62.22%-1,899.7萬 | -33.44%-1,277萬 | 6.73%-4,318.2萬 | 14.35%-1,073.5萬 | -14.23%-1,116.6萬 | ---1,171.1萬 | ---957萬 | -38.15%-4,629.9萬 | -26.47%-1,253.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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