(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | 158.20%202.18萬 | -10.52%78.3萬 | 87.51萬 |
持續經營淨收入 | 32.97%107.74萬 | 43.46%81.02萬 | --56.48萬 |
折舊和攤銷 | 179.96%3,855 | 78.37%1,377 | --772 |
其他非現金項目 | -21.84%4.7萬 | 468.23%6.01萬 | --1.06萬 |
營運資金變化 | 1,053.74%84.88萬 | -126.78%-8.9萬 | --33.23萬 |
-應收款項(增)減 | -31.77%-47.11萬 | -324.10%-35.76萬 | ---8.43萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 207.09%153.78萬 | 15.31%50.08萬 | --43.43萬 |
-其他流動資產變化 | -20.09%-17.59萬 | -444.74%-14.64萬 | ---2.69萬 |
-其他流動負債變化 | 31.98%-4.19萬 | -312.85%-6.16萬 | ---1.49萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | -200.00%-2.42萬 | --2.42萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | 158.20%202.18萬 | -10.52%78.3萬 | --87.51萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 19.38%-7,455 | -675.76%-9,247 | -1,192 |
固定資產交易的淨現金流 | 19.38%-7,455 | -675.76%-9,247 | ---1,192 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 19.38%-7,455 | -675.76%-9,247 | ---1,192 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -62.15%-201.8萬 | -458.69%-124.45萬 | -22.28萬 |
現金股利支付 | -18.47%-147.44萬 | ---124.45萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---54.36萬 | ---- | ---22.28萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -62.15%-201.8萬 | -458.69%-124.45萬 | ---22.28萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -45.77%55.77萬 | 172.58%102.84萬 | --37.73萬 |
當期現金流變化 | 99.23%-3,603 | -172.29%-47.07萬 | --65.11萬 |
期末現金流 | -0.65%55.41萬 | -45.77%55.77萬 | --102.84萬 |
自由現金流 | 160.32%201.44萬 | -11.45%77.38萬 | --87.39萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- |
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