(Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 15.14%-90.63萬 | 10.21%-85.05萬 | 47.36%-86.09萬 | 33.20%-106.8萬 | 31.65%-573.07萬 | -154.93萬 | 52.79%-94.72萬 | 9.19%-163.53萬 | 16.10%-159.88萬 | -29.44%-838.49萬 |
持續經營淨收入 | 0.10%-110.93萬 | 17.76%-88.8萬 | 32.44%-93.12萬 | 39.34%-111.04萬 | 35.79%-611.29萬 | ---182.42萬 | 56.11%-107.98萬 | 30.22%-137.83萬 | 9.54%-183.06萬 | -4.39%-952.03萬 |
持續經營損益 | -705.12%-7,685 | 18.52%-1.47萬 | 200.70%8,206 | -68.02%1,270 | -1,957.33%-1.8萬 | --4,195 | -169.40%-1.8萬 | -295.84%-8,149 | 17.00%3,971 | 132.54%968 |
折舊和攤銷 | -21.55%3.04萬 | -22.99%3.38萬 | -24.23%3.85萬 | -30.43%3.88萬 | -35.59%19.14萬 | --4.09萬 | -34.53%4.38萬 | -25.22%5.08萬 | -47.75%5.58萬 | -61.87%29.71萬 |
其他非現金項目 | 259.55%8,659 | -53.87%-2.21萬 | -254.24%-1.02萬 | -396.07%-5,427 | -386.36%-2.96萬 | ---1.43萬 | -2,761.28%-1.43萬 | -127.96%-2,878 | 109.01%1,833 | 145.01%1.04萬 |
營運資金變化 | 470.94%20.04萬 | -82.77%1.58萬 | 110.03%2.77萬 | -202.16%-5.4萬 | -320.31%-35.65萬 | ---22.55萬 | -71.97%9.19萬 | -567.37%-27.58萬 | 339.03%5.29萬 | 163.86%16.18萬 |
-應收款項(增)減 | 100.80%270 | 2,671.53%1.94萬 | 48.66%-6,866 | -280.99%-3.38萬 | -32.02%7,385 | --1,397 | -97.65%699 | 31.79%-1.34萬 | 519.42%1.87萬 | 79.78%1.09萬 |
-預付費用(增)減 | 13.33%7.19萬 | 208.16%3,327 | -46.45%9,361 | 168.86%6.34萬 | -127.76%-10.33萬 | ---2.56萬 | -1,261.06%-3,076 | 112.66%1.75萬 | -76.15%-9.21萬 | 66.31%-4.54萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 253.21%12.82萬 | -107.28%-6,865 | 108.99%2.52萬 | -166.23%-8.37萬 | -232.75%-26.06萬 | ---20.13萬 | -68.40%9.43萬 | -497.61%-27.99萬 | 365.02%12.63萬 | 257.23%19.63萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 15.14%-90.63萬 | 10.21%-85.05萬 | 47.36%-86.09萬 | 33.20%-106.8萬 | 31.65%-573.07萬 | ---154.93萬 | 52.79%-94.72萬 | 9.19%-163.53萬 | 16.10%-159.88萬 | -29.44%-838.49萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 52.36%1.94萬 | -54.97%7,918 | 157.46%1.5萬 | 535.52%1.27萬 | 96.28%-1.49萬 | -3,444 | 108.03%1.76萬 | -329.57%-2.61萬 | 97.08%-2,922 | -323.39%-40.05萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---1.35萬 | ---- | ---- | 83.54%-7.2萬 | ---2.76萬 | --0 | -28.56%-4.15萬 | 97.37%-2,922 | -162.37%-43.75萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 52.36%1.94萬 | -54.97%7,918 | 157.46%1.5萬 | 535.52%1.27萬 | 96.28%-1.49萬 | ---3,444 | 108.03%1.76萬 | -329.57%-2.61萬 | 97.08%-2,922 | -323.39%-40.05萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 324,198.22%199.97萬 | -117.74%-3.29萬 | 22,247.40%265.19萬 | 95.91%-617 | -100.43%-5.64萬 | -1.43萬 | 86.51%-1.51萬 | -100.10%-1.2萬 | -101.03%-1.51萬 | 76.04%1,314.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --200萬 | --0 | --0 | --0 | 1.36%-5.96萬 | ---1.43萬 | 0.00%-1.51萬 | 0.00%-1.51萬 | 0.00%-1.51萬 | 0.00%-6.04萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 74.67%1,416.9萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---3.2萬 | ---- | ---- | 100.32%3,124 | --0 | --0 | ---- | ---- | -64.85%-96.56萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 324,198.22%199.97萬 | -117.74%-3.29萬 | 22,247.40%265.19萬 | 95.91%-617 | -100.43%-5.64萬 | ---1.43萬 | 86.51%-1.51萬 | -100.10%-1.2萬 | -101.03%-1.51萬 | 76.04%1,314.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -44.44%144.92萬 | -34.41%335.84萬 | -77.15%155.23萬 | -68.99%260.82萬 | 107.53%841.02萬 | --417.52萬 | -62.10%511.99萬 | 93.67%679.33萬 | 107.53%841.02萬 | 28.28%405.26萬 |
當期現金流變化 | 205.39%111.27萬 | 7.33%-87.55萬 | 207.93%180.61萬 | 34.70%-105.59萬 | -233.15%-580.2萬 | ---156.7萬 | 59.58%-94.48萬 | -116.73%-167.34萬 | -196.69%-161.69萬 | 387.69%435.76萬 |
期末現金流 | 65.04%256.19萬 | -40.53%248.29萬 | -34.41%335.84萬 | -77.15%155.23萬 | -68.99%260.82萬 | --260.82萬 | -62.63%417.52萬 | -62.10%511.99萬 | 93.67%679.33萬 | 107.53%841.02萬 |
自由現金流 | 15.14%-90.63萬 | 8.78%-86.4萬 | 48.66%-86.09萬 | 33.32%-106.8萬 | 34.23%-580.27萬 | ---157.68萬 | 57.44%-94.72萬 | 8.52%-167.68萬 | 20.57%-160.18萬 | -32.78%-882.23萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
暫無數據
暫無數據