(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 0.14%-141.16億 | -5.79%-141.35億 | -183.97%-133.62億 | -12.70%159.12億 | 7.61%182.26億 | -20.94%169.37億 | --214.24億 | ---- | 3.16%67.12億 | -14.90%65.06億 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --70.51億 | ---- | 33.62%48.77億 | -30.16%36.5億 |
其他非現金項目 | -0.25%85.69億 | 7.27%85.9億 | -12.11%80.08億 | 11.67%91.11億 | 0.42%81.6億 | 199.57%81.25億 | ---81.6億 | ---- | 61.72%41.15億 | 42.23%25.45億 |
營運資金變化 | -807.73%-21.53億 | -98.62%3.04億 | -4.44%219.71億 | 182.47%229.91億 | -56.96%-278.8億 | -4.92%-177.62億 | ---169.3億 | ---- | 82.87%-40.76億 | -38.69%-237.93億 |
-應收款項(增)減 | 255.05%80.02億 | 12.52%22.54億 | -61.68%20.03億 | 139.67%52.27億 | -148.73%-131.76億 | 29.42%-52.97億 | ---75.06億 | ---- | -1,221.07%-25.12億 | 105.83%2.24億 |
-存貨(增)減 | -8.43%99.08億 | -41.75%108.2億 | 452.42%185.77億 | 79.76%-52.71億 | 32.09%-260.44億 | -69.78%-383.49億 | ---225.87億 | ---- | 99.26%-2.11億 | -67.40%-284.09億 |
-其他流動資產變化 | -688.21%-131.84億 | -159.86%-16.73億 | -72.89%27.94億 | 1,198.18%103.08億 | -116.49%-9.39億 | -47.04%56.93億 | --107.49億 | ---- | -115.19%-5.68億 | 431.61%37.36億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -27.76%-15.63億 | -109.24%-12.23億 | -31.51%132.35億 | 180.03%193.24億 | -180.20%-241.45億 | -18.26%-86.17億 | -118.29%-72.87億 | -837.90%-33.38億 | 98.39%-3.56億 | -86.01%-220.65億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 151.14%4.29億 | 52.70%-8.39億 | -12.68%-17.74億 | -17.19%-15.74億 | 60.95%-13.43億 | -100.41%-34.4億 | -44.63%-17.16億 | 7.80%-11.87億 | -36.08%-12.87億 | -12.53%-9.46億 |
無形資產交易淨現金流 | 16.54%-450.5萬 | 86.79%-539.8萬 | 64.24%-4,087.3萬 | 65.47%-1.14億 | -896.50%-3.31億 | -214.28%-3,322.6萬 | 167.72%2,907.3萬 | -11.92%-4,293萬 | 73.71%-3,835.8萬 | -244.13%-1.46億 |
業務交易的淨現金流 | -77.51%2.61億 | -65.54%11.61億 | 322.01%33.68億 | 209.95%7.98億 | 36.32%-7.26億 | 93.98%-11.4億 | -2,926.25%-189.25億 | -15.80%-6.25億 | -144.84%-5.4億 | 33.23%-2.21億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---13.6萬 | --0 | -2,845.73%-52.56億 | 140.25%1.91億 | 8.81%-4.76億 | 44.98%-5.21億 | -394.13%-9.48億 | 153.62%3.22億 | -2,571.25%-6.01億 | 49.66%-2,250萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%5,000萬 | ---5,000萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 23.13%7.75億 | 118.26%6.29億 | -219.41%-34.45億 | 153.63%28.85億 | 7.40%-53.8億 | 74.28%-58.09億 | -994.07%-225.84億 | 191.44%25.26億 | -29.70%-27.63億 | -138.11%-21.3億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 57.17%-22.12億 | 83.09%-51.65億 | 3.10%-305.41億 | -196.56%-315.18億 | 77.00%326.4億 | -13.24%184.41億 | -37.21%212.54億 | 141.45%338.47億 | 131.16%140.19億 | -76.17%60.64億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -33.85%21.95億 | --33.18億 | --0 | ---- | 153.71%1.34億 | -10.69%5,262.6萬 | 1,233.45%5,892.8萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | 45.83%-23.35億 | -6.75%-43.11億 | -7.29%-40.38億 | -13.39%-37.64億 | 14.17%-33.19億 | -302.20%-38.67億 | 41.79%-9.61億 | 16.72%-16.52億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 52.63%26.04億 | -55.46%17.06億 | -73.24%38.3億 | 1,736.02%143.13億 | 1,890.92%7.8億 | -100.67%-4,352.8萬 | 136.71%65.4億 | -86.85%-178.13億 | -161.46%-95.33億 | 11,527.65%155.12億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 109.32%3.31億 | 87.83%-35.47億 | -50.11%-291.45億 | -159.71%-194.15億 | 123.70%325.17億 | -40.36%145.36億 | 101.77%243.73億 | 242.55%120.8億 | -82.31%35.26億 | -15.34%199.34億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -65.22%21.77億 | -75.62%62.59億 | 12.09%256.73億 | 15.78%229.04億 | 0.44%197.83億 | -22.16%196.97億 | 81.14%253.06億 | 3.56%139.7億 | -23.88%134.9億 | 152.23%177.22億 |
當期現金流變化 | 88.95%-4.57億 | 78.60%-41.41億 | -792.68%-193.55億 | -6.61%27.94億 | 2,639.78%29.92億 | 101.99%1.09億 | -148.80%-54.98億 | 2,661.97%112.68億 | 109.57%4.08億 | -139.49%-42.61億 |
利率變動影響 | -87.27%759.9萬 | 200.61%5,968萬 | -131.30%-5,931.8萬 | -119.80%-2,564.6萬 | 651.32%1.29億 | 78.74%-2,348.8萬 | -262.65%-1.1億 | -5.57%6,792.2萬 | 145.73%7,192.6萬 | 131.31%2,927萬 |
期末現金流 | -20.66%17.27億 | -65.22%21.77億 | -75.62%62.59億 | 12.09%256.73億 | 15.78%229.04億 | 0.44%197.83億 | -22.16%196.97億 | 81.14%253.06億 | 3.56%139.7億 | -23.88%134.9億 |
自由現金流 | 1.54%-20.97億 | -118.70%-21.3億 | -35.41%113.9億 | 168.28%176.32億 | -111.77%-258.23億 | -32.85%-121.94億 | -93.01%-91.78億 | -161.67%-47.55億 | 92.16%-18.17億 | -81.80%-231.82億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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