達仁堂
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蔚來
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星展集團控股
D05
4
栢能集團有限公司
PCT
5
華僑銀行
O39
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -16.23%2.89億 | 4,284.81%3.45億 | -94.89%787.2萬 | -52.74%1.54億 | -27.47%3.26億 | 539.76%4.49億 | -37.31%1.77億 | 103.40%1,077.5萬 | -2.26%3.38億 | 68.35%-7,585.8萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 17.08%1.95億 | 34.82%1.66億 | -7.40%1.23億 | -32.49%1.33億 | 8.07%1.97億 | 10.23%1.83億 | -25.18%4,982萬 | -37.91%2,220萬 | 718.94%4,813.7萬 | 8.73%6,240.2萬 |
| 非現金項目調整總額 | 37.88%2.95億 | -2.64%2.14億 | 8.98%2.2億 | -2.83%2.02億 | -2.64%2.07億 | 21.21%2.13億 | 282.57%8,094.9萬 | 4.45%4,159.1萬 | -39.04%4,767.1萬 | 17.06%4,289.2萬 |
| -折舊與攤銷 | 4.95%1.59億 | -1.23%1.51億 | 5.29%1.53億 | 18.80%1.45億 | 6.28%1.22億 | 2.79%1.15億 | -6.99%2,728.5萬 | 9.23%2,851.1萬 | 4.62%2,967.2萬 | 5.17%2,977萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 235.77%4,562.4萬 | 263.80%1,358.8萬 | 123.70%373.5萬 | -633.77%-1,575.7萬 | -85.69%295.2萬 | 147.74%2,062.7萬 | 145.87%1,888.8萬 | 280.69%143.9萬 | 211.11%19萬 | -74.83%11萬 |
| -資產準備金與勾銷 | 44.59%1.29億 | 16.85%8,933萬 | 30.75%7,645萬 | --5,847.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -聯營企業份額 | -62.34%-4,182.6萬 | -635.51%-2,576.5萬 | -121.42%-350.3萬 | 39.16%1,635.4萬 | 336.65%1,175.2萬 | -43.44%-496.6萬 | -1,816.82%-367.4萬 | 166.49%100.4萬 | -445.91%-86.8萬 | 28.85%-142.8萬 |
| -處置利潤 | 89.00%-238.9萬 | -66.08%-2,171.2萬 | -175.51%-1,307.3萬 | -107.12%-474.5萬 | -17.13%6,659.9萬 | 55.93%8,036.2萬 | 287.08%3,916.1萬 | -35.65%840.6萬 | -63.04%1,825.2萬 | 45.11%1,454.3萬 |
| -以股票支付的報酬 | 4,600.00%51.7萬 | -67.65%1.1萬 | -26.09%3.4萬 | -2.13%4.6萬 | 95.83%4.7萬 | --2.4萬 | --8,000 | --8,000 | --8,000 | ---- |
| -其他非現金項目 | -29.22%505.8萬 | 148.90%714.6萬 | 65.00%287.1萬 | -52.46%174萬 | 101.32%366萬 | -75.14%181.8萬 | -114.79%-71.9萬 | 24.26%222.3萬 | -46.68%41.7萬 | 12.71%-10.3萬 |
| 營運資本變動 | -472.69%-2億 | 89.56%-3,500.5萬 | -85.29%-3.35億 | -128.71%-1.81億 | -248.15%-7,909萬 | 119.68%5,338.4萬 | -76.39%4,577.9萬 | 86.50%-5,301.6萬 | -7.48%2.42億 | 45.72%-1.81億 |
| -應收款（增）減 | -30.15%-3.04億 | -159.17%-2.33億 | -142.42%-9,006.7萬 | 310.98%2.12億 | 19.73%-1.01億 | -24.78%-1.25億 | -90.68%2,357.2萬 | 160.93%7,612.9萬 | -91.51%1,373.2萬 | 38.80%-2.39億 |
| -存貨（增）減 | -181.49%-3,263.4萬 | 6.87%4,004.6萬 | 121.03%3,747萬 | 48.25%-1.78億 | -540.81%-3.44億 | -502.53%-5,372.2萬 | -27.72%-8,385.1萬 | 67.90%-1,245.9萬 | 14.51%1.23億 | -850.70%-8,010萬 |
| -應付款（減）增 | -0.77%2.28億 | 208.27%2.29億 | -38.80%-2.12億 | -135.89%-1.53億 | 38.71%4.25億 | 332.54%3.07億 | 1,083.73%1.43億 | 50.67%-1.03億 | 2,875.38%1.16億 | 148.41%1.5億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -29.07%-9,170.6萬 | -0.55%-7,105.3萬 | -13.22%-7,066.7萬 | -4.75%-6,241.6萬 | 19.69%-5,958.5萬 | -42.08%-7,419萬 | -570.27%-3,657萬 | 32.54%-1,404.4萬 | 3.27%-1,113.3萬 | 15.17%-1,244.3萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已支付退稅 | -20.26%-3,824.6萬 | -222.06%-3,180.3萬 | 73.46%-987.5萬 | 23.42%-3,720.9萬 | -5.78%-4,858.6萬 | -14.06%-4,593.3萬 | -28.51%-608.5萬 | -131.10%-915.6萬 | 17.93%-1,806.9萬 | -32.08%-1,262.3萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -20.38%3,874.9萬 | 22.74%4,867萬 | 183.86%3,965.2萬 | -51.78%1,396.9萬 | -24.24%2,897.1萬 | -31.17%3,824.2萬 | -87.34%597.6萬 | -86.46%17.3萬 | 560.32%447.7萬 | 330.63%2,761.6萬 |
| 經營活動現金淨額 | -20.00%2.9億 | 861.62%3.62億 | -71.19%3,764.9萬 | -57.31%1.31億 | -30.65%3.06億 | 416.34%4.41億 | -45.56%1.76億 | 100.56%179.2萬 | -0.02%3.24億 | 74.94%-6,086.5萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -17.83%-7,851.1萬 | 40.68%-6,662.9萬 | 13.57%-1.12億 | -13.25%-1.3億 | 28.92%-1.15億 | -63.22%-1.61億 | -1.08%-3,970.2萬 | -210.27%-6,043.1萬 | -52.33%-2,937.1萬 | -53.00%-3,192.7萬 |
| 無形資產交易淨額 | -9.44%-3,519.6萬 | 5.69%-3,216.1萬 | 43.15%-3,410萬 | 42.93%-5,998.4萬 | -2.92%-1.05億 | -174.66%-1.02億 | -53.63%-3,191.3萬 | 5.57%-1,520.7萬 | -29,482.69%-4,614.9萬 | -5,842.28%-885.4萬 |
| 業務交易淨額 | 943.42%4,413.6萬 | -502.88%-523.3萬 | 98.79%-86.8萬 | ---7,182.2萬 | ---- | 22.79%-1,580.3萬 | -22,415.00%-446.3萬 | --0 | --0 | -1,027.24%-1,134萬 |
| 投資產品交易淨額 | 89.46%-116.1萬 | -137.34%-1,101.5萬 | 656.32%2,949.6萬 | -2,063.70%-530.2萬 | 107.49%27萬 | -220.55%-360.3萬 | 3,654.55%82.6萬 | --0 | -695.03%-287.8萬 | -97.83%-155.1萬 |
| 已收到的股息（投資活動產生的現金流） | 12.47%1,125.8萬 | 14.68%1,001萬 | 470.15%872.9萬 | 36.33%153.1萬 | -67.29%112.3萬 | 2.45%343.3萬 | -33.59%8.7萬 | 443.48%12.5萬 | 0.75%322.1萬 | ---- |
| 已收到的利息（投資活動產生的現金流） | -7.66%3,011.9萬 | 15.58%3,261.8萬 | 4.70%2,822.1萬 | -23.86%2,695.5萬 | -3.36%3,540.4萬 | 14.92%3,663.5萬 | -16.99%867.9萬 | 119.10%1,076.2萬 | 14.85%911.7萬 | -5.80%807.7萬 |
| 其他投資變動淨額 | ---- | ---- | --1,147.6萬 | ---- | 148.01%1,434.4萬 | -297.29%-2,988萬 | -36.91%-597.2萬 | 35.71%1,852.6萬 | -275.17%-4,020.1萬 | 86.94%-223.3萬 |
| 投資活動現金淨額 | 59.46%-2,935.5萬 | -4.39%-7,241萬 | 70.93%-6,936.3萬 | -41.41%-2.39億 | 38.15%-1.69億 | -154.21%-2.73億 | -34.72%-7,245.8萬 | -47.80%-4,622.5萬 | -1,269.63%-1.06億 | -52.67%-4,782.8萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -149.02%-1,526.6萬 | 63.34%3,114萬 | -67.30%1,906.5萬 | 46.06%5,830.7萬 | 23,721.89%3,992.1萬 | 99.37%-16.9萬 | 151.53%6,551萬 | -428.45%-1.4億 | 240.68%1.42億 | -517.72%-6,740.7萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---5,299.5萬 | --0 | -18.75%3.9萬 | --4.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | -29.04%-1,660.3萬 | 0.29%-1,286.7萬 | -12.94%-1,290.5萬 | 15.07%-1,142.6萬 | 15.39%-1,345.4萬 | -1,923.16%-1,590.2萬 | -11,801.69%-702.2萬 | -728.10%-200.4萬 | -1,947.37%-505.7萬 | -664.29%-181.9萬 |
| 已支付現金股息 | -50.00%-2,244萬 | -0.01%-1,496萬 | -100.03%-1,495.8萬 | 0.00%-747.8萬 | ---747.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非控制性權益現金股息 | -78.43%-2,698.7萬 | 54.74%-1,512.5萬 | 64.50%-3,341.9萬 | -35.54%-9,414.4萬 | -1.51%-6,945.9萬 | 33.48%-6,842.7萬 | 47.71%-3,796萬 | ---33.6萬 | -62.70%-3,013.1萬 | --0 |
| 已付利息（籌資活動產生的現金流） | 12.23%-3,628.7萬 | -28.02%-4,134.4萬 | -5.52%-3,229.6萬 | 19.46%-3,060.6萬 | 5.12%-3,800.1萬 | -2.23%-4,005.1萬 | 9.16%-830.4萬 | -51.25%-1,566.5萬 | 21.41%-868.3萬 | 14.29%-739.9萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 304.37%1,528.1萬 | -65.37%377.9萬 | --1,091.3萬 | ---- | -18.11%-3,799.8萬 | -141.85%-3,217.1萬 | ---29.7萬 | ---1,346.9萬 | ---1,838.2萬 | ---2.3萬 |
| 融資活動現金淨額 | -214.51%-1.55億 | 22.32%-4,937.7萬 | 25.48%-6,356.1萬 | 32.55%-8,529.9萬 | 19.30%-1.26億 | -962.28%-1.57億 | 156.38%1,192.7萬 | -635.39%-1.71億 | 574.06%7,949.2萬 | -1,605.18%-7,664.8萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 21.32%11.43億 | -16.57%9.42億 | -11.39%11.29億 | 5.83%12.74億 | -1.62%12.04億 | -3.01%12.24億 | 12.50%10.93億 | -0.72%13.26億 | 4.71%10.54億 | -3.01%12.24億 |
| 現金變動 | -56.30%1.05億 | 352.17%2.4億 | 50.69%-9,527.5萬 | -1,873.82%-1.93億 | -8.19%1,089.2萬 | 425.10%1,186.3萬 | -53.48%1.16億 | 32.32%-2.16億 | -13.83%2.97億 | 33.49%-1.85億 |
| 匯率變動影響 | 121.90%862萬 | 57.12%-3,936萬 | -290.86%-9,180.1萬 | -18.92%4,809.8萬 | 286.95%5,932.3萬 | 7.62%-3,173.2萬 | -235.73%-467.6萬 | 61.87%-1,729.2萬 | -60.31%-2,491.1萬 | -34.42%1,514.7萬 |
| 期末現金 | 9.94%12.57億 | 21.32%11.43億 | -16.57%9.42億 | -11.39%11.29億 | 5.83%12.74億 | -1.62%12.04億 | -1.62%12.04億 | 12.50%10.93億 | -0.72%13.26億 | 4.71%10.54億 |
| 自由現金流 | -34.64%1.71億 | 332.85%2.62億 | -60.46%-1.12億 | -209.97%-7,000.6萬 | -63.64%6,365.7萬 | 435.03%1.75億 | -60.42%1.04億 | 78.63%-7,599.9萬 | -18.20%2.48億 | 61.47%-1.02億 |
| 貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |