(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -272.67%-62.9萬 | -127.46%-50.12萬 | -192.70%-39.39萬 | 73.47%-38.17萬 | -143.54%-41.75萬 | -150.79%-16.88萬 | 82.63%-22.04萬 | 520.48%42.49萬 | -143.91萬 | -17.14萬 |
持續經營淨收入 | -8.86%-57.61萬 | 61.09%-28.55萬 | 6.14%-78.26萬 | 69.50%-348.68萬 | -2,755.80%-138.98萬 | 71.62%-52.93萬 | 91.71%-73.4萬 | -8.23%-83.38萬 | ---1,143.33萬 | --5.23萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 56.98%-1.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.26%-3.28萬 | ---14.83萬 | --16.92萬 |
折舊攤銷及損耗 | 43.21%8.2萬 | 45.34%7.67萬 | 48.12%6.94萬 | 38.11%21.9萬 | 42.22%6.21萬 | 45.81%5.73萬 | 37.63%5.28萬 | 25.68%4.68萬 | --15.86萬 | --4.37萬 |
以股票支付的報酬 | -28.60%8.94萬 | -79.23%3.5萬 | -62.18%14.11萬 | -89.86%55.04萬 | 22.27%-11.64萬 | -85.08%12.52萬 | -96.28%16.85萬 | 78.74%37.31萬 | --542.89萬 | ---14.98萬 |
其他非現金項目 | 436.39%13.31萬 | -153.37%-6.08萬 | 213.55%8.46萬 | -90.16%22.46萬 | 106.05%5.88萬 | --2.48萬 | -96.46%11.4萬 | -15.16%2.7萬 | --228.24萬 | ---97.17萬 |
營運資金變化 | -333.32%-35.74萬 | -292.83%-28.06萬 | -87.25%10.77萬 | -7.11%211.1萬 | 41.33%96.77萬 | -83.34%15.32萬 | 140.00%14.55萬 | 38.89%84.46萬 | --227.26萬 | --68.47萬 |
-應收款項(增)減 | -1,261.79%-67.95萬 | -163.63%-13.15萬 | -132.72%-5.03萬 | 2,937.14%45.12萬 | 1,848.82%14.06萬 | -450.82%-4.99萬 | 243.53%20.66萬 | 330.54%15.38萬 | --1.49萬 | --7,216 |
-預付費用(增)減 | 309.24%4.54萬 | 1,446.40%6.59萬 | 64.82%14.3萬 | -231.97%-15.5萬 | -17.36%-22.44萬 | -106.55%-2.17萬 | -95.12%4,259 | 131.69%8.68萬 | ---4.67萬 | ---19.12萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -63.00%11.41萬 | -56.41%8.3萬 | -66.68%16.99萬 | 21.15%238.02萬 | 72.10%137.17萬 | -56.47%30.82萬 | 286.45%19.03萬 | -9.21%50.99萬 | --196.46萬 | --79.71萬 |
-其他營運資本變動 | 294.98%16.27萬 | -16.53%-29.8萬 | -264.56%-15.49萬 | -266.34%-56.53萬 | -547.21%-32.03萬 | 37.75%-8.34萬 | -1,766.14%-25.57萬 | -75.68%9.41萬 | --33.99萬 | --7.16萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -272.67%-62.9萬 | -127.46%-50.12萬 | -192.70%-39.39萬 | 73.47%-38.17萬 | -143.54%-41.75萬 | -150.79%-16.88萬 | 82.63%-22.04萬 | 520.46%42.49萬 | ---143.91萬 | ---17.14萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 134.85%10.22萬 | 102.65%7,105 | 93.52%-2.2萬 | -18.11%-100.82萬 | 29.84%-10.71萬 | -20.38%-29.32萬 | 15.83%-26.8萬 | -144.57%-33.99萬 | -85.36萬 | -15.26萬 |
固定資產交易淨額 | -54.85%-3,210 | --0 | ---4,888 | -28.10%-2.81萬 | -1,780.23%-1.17萬 | 43.02%-2,073 | -3.67%-1.44萬 | --0 | ---2.2萬 | ---622 |
無形資產交易淨額 | -50.37%-12.52萬 | -32.76%-10.78萬 | -88.48%-11.16萬 | -252.44%-34.24萬 | -22.26%-11.88萬 | ---8.32萬 | ---8.12萬 | ---5.92萬 | ---9.72萬 | ---9.72萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.52萬 | --0 |
其他投資活動淨額 | 210.91%23.06萬 | 166.62%11.49萬 | 133.66%9.45萬 | 21.25%-63.76萬 | 142.69%2.34萬 | 13.35%-20.79萬 | 54.59%-17.25萬 | -107.70%-28.07萬 | ---80.97萬 | ---5.48萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 134.85%10.22萬 | 102.65%7,105 | 93.52%-2.2萬 | -18.11%-100.82萬 | 29.84%-10.71萬 | -20.38%-29.32萬 | 15.83%-26.8萬 | -144.57%-33.99萬 | ---85.36萬 | ---15.26萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 181.77%42.27萬 | 76.91%56.5萬 | -14,281.97%-3.35萬 | -51.32%142.88萬 | 93.80%95.96萬 | 280.95%15萬 | -86.70%31.94萬 | -233 | 293.5萬 | 49.51萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---8萬 | ---- | ---- | 205.00%152.5萬 | 305.00%202.5萬 | --0 | ---- | ---- | --50萬 | --50萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 304.33%60.65萬 | ---- | ---- | --0 | -216.29%-85萬 | --15萬 | ---- | ---- | --314.25萬 | --73.1萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -80.95%7,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.94萬 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---10.38萬 | --0 | -2,665.24%-6,443 | -434.07%-8.52萬 | -1,019.93%-5.43萬 | --0 | -175.91%-3.06萬 | ---233 | ---1.6萬 | ---4,851 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | ---2.71萬 | 97.46%-1.86萬 | ---16.86萬 | --0 | ---- | ---- | ---73.1萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 181.77%42.27萬 | 76.91%56.5萬 | -14,281.97%-3.35萬 | -51.32%142.88萬 | 93.80%95.96萬 | 280.95%15萬 | -86.70%31.94萬 | ---233 | --293.5萬 | --49.51萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -40.34%32.49萬 | -80.29%12.05萬 | -13.82%69.21萬 | 158.65%80.31萬 | -70.05%23.45萬 | -44.54%54.46萬 | 353.76%61.14萬 | 158.65%80.31萬 | --31.05萬 | --78.31萬 |
當期現金流變化 | 66.61%-10.42萬 | 141.96%7.09萬 | -629.81%-44.94萬 | -93.95%3.88萬 | 154.25%43.5萬 | -14.92%-31.2萬 | -120.78%-16.9萬 | 220.36%8.48萬 | --64.23萬 | --17.11萬 |
利率變動影響 | -8,518.42%-16.22萬 | 30.55%13.35萬 | 55.84%-12.22萬 | -0.12%-14.99萬 | 114.94%2.26萬 | -97.35%1,927 | 199.80%10.23萬 | -162.70%-27.66萬 | ---14.97萬 | ---15.11萬 |
期末現金流 | -75.04%5.85萬 | -40.34%32.49萬 | -80.29%12.05萬 | -13.82%69.21萬 | -13.82%69.21萬 | -70.05%23.45萬 | -44.54%54.46萬 | 353.76%61.14萬 | --80.31萬 | --80.31萬 |
自由現金流 | -198.07%-75.74萬 | -92.77%-60.9萬 | -239.57%-51.04萬 | 51.72%-75.23萬 | -103.55%-54.8萬 | -258.21%-25.41萬 | 75.37%-31.59萬 | 465.76%36.57萬 | ---155.82萬 | ---26.92萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。