(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | ||
現金付款 | 5.45%-302.83萬 | -320.28萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 37.25%-88.02萬 | ---140.27萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | -19.33%-214.81萬 | ---180.02萬 |
已收到的直接利息 | 23.54%1.05萬 | --8,504 |
經營活動現金淨額 | 5.53%-301.78萬 | ---319.43萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -2.27萬 | |
固定資產交易淨額 | ---- | ---7.39萬 |
業務交易淨額 | ---- | --5.12萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | ---- | ---2.27萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | 429.45%267.18萬 | -81.1萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---54.9萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 1,119.79%267.18萬 | ---26.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | 429.45%267.18萬 | ---81.1萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -63.76%228.96萬 | --631.75萬 |
當期現金流變化 | 91.41%-34.59萬 | ---402.8萬 |
利率變動影響 | 16,902.00%1.7萬 | --100 |
期末現金流 | -14.37%196.06萬 | --228.96萬 |
自由現金流 | 7.66%-301.78萬 | ---326.82萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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