(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -132.85%-83.2萬 | 68.56%-42.99萬 | 32.89%-278.01萬 | 20.72%-56.36萬 | 50.54%-49.19萬 | 50.22%-35.73萬 | 20.49%-136.73萬 | -1.34%-414.28萬 | -13.22%-71.09萬 | 29.20%-99.45萬 |
持續經營淨收入 | -104.29%-73.3萬 | 38.48%-54.45萬 | 37.93%-219.35萬 | 36.80%-29.73萬 | 40.56%-65.25萬 | 63.44%-35.88萬 | 10.10%-88.5萬 | -3.72%-353.4萬 | 28.43%-47.04萬 | -14.55%-109.76萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -880.77%-3.22萬 | --0 | --0 | ---2.5萬 | ---7,189 | ---3,282 | --0 | --0 |
折舊攤銷及損耗 | 0.01%9,970 | --9,969 | --2.99萬 | --9,969 | --9,970 | --9,969 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資產減值支出 | ---- | ---- | -77.95%2萬 | -82.88%1.55萬 | --3,500 | ---- | ---- | 714.87%9.05萬 | --9.05萬 | --0 |
投資證券未實現損益 | 100.00%4.35萬 | -128.80%-9,000 | -107.10%-4.55萬 | -59.38%-11.95萬 | -96.11%2.1萬 | -83.89%2.18萬 | -24.24%3.13萬 | 285.71%64.13萬 | -165.93%-7.5萬 | 1,442.86%54萬 |
以股票支付的報酬 | --0 | --13.39萬 | -77.95%5.2萬 | --5.2萬 | --0 | --0 | --0 | -19.19%23.58萬 | --0 | --0 |
遞延稅費 | -153.38%-31.12萬 | 85.01%-2.92萬 | 1.41%-39.64萬 | -128.58%-1.06萬 | 52.76%-6.82萬 | 14.37%-12.28萬 | -28.66%-19.48萬 | ---40.21萬 | --3.71萬 | ---14.44萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.03%389 | --0 | 100.49%1,707 |
營運資金變化 | 57.54%18.37萬 | 102.87%8,926 | 81.71%-21.43萬 | 27.11%-21.36萬 | 166.02%19.43萬 | -57.91%11.66萬 | 63.83%-31.15萬 | -3,788.15%-117.15萬 | -1,108.80%-29.31萬 | -96.63%-29.43萬 |
-應收款項(增)減 | -171.26%-7.58萬 | 98.04%-5,106 | 57.50%-7.5萬 | 118.33%4.83萬 | 129.37%3.13萬 | -47.89%10.64萬 | -99.23%-26.09萬 | -382.12%-17.64萬 | -374.94%-26.32萬 | 114.22%1.36萬 |
-預付費用(增)減 | -66.05%1.2萬 | 179.65%2.78萬 | -4,450.47%-8.25萬 | -15,061.38%-9.34萬 | -47.80%1.03萬 | 149.01%3.55萬 | 4.11%-3.49萬 | -168.42%-1,813 | -93.43%624 | 107.48%1.97萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,081.74%24.75萬 | 12.66%-1.38萬 | 94.28%-5.68萬 | -452.30%-16.85萬 | 146.61%15.27萬 | -142.95%-2.52萬 | 97.73%-1.57萬 | -26,191.28%-99.33萬 | 59.94%-3.05萬 | -418.23%-32.76萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -132.85%-83.2萬 | 68.56%-42.99萬 | 32.89%-278.01萬 | 20.72%-56.36萬 | 50.54%-49.19萬 | 50.22%-35.73萬 | 20.49%-136.73萬 | -1.34%-414.28萬 | -13.22%-71.09萬 | 29.20%-99.45萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -95.78%-3.4萬 | 42.13%-2.76萬 | -125.76%-6.5萬 | 180.12%9.6萬 | 55.58%-9.61萬 | 73.01%-1.74萬 | -107.30%-4.76萬 | 170.82%25.23萬 | 64.11%-11.99萬 | -1,163.69%-21.62萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---3.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
固定資產交易淨額 | 244.08%2.5萬 | 42.13%-2.76萬 | 61.76%-12.51萬 | 129.93%3.59萬 | 55.58%-9.61萬 | -296.29%-1.74萬 | ---4.76萬 | -617.89%-32.73萬 | -412.80%-11.99萬 | -1,163.69%-21.62萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --164.41萬 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | 112.80%9.6萬 | --9.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---75萬 | --0 | --0 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.30%-31.46萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -95.78%-3.4萬 | 42.13%-2.76萬 | -125.76%-6.5萬 | 180.12%9.6萬 | 55.58%-9.61萬 | 73.01%-1.74萬 | -107.30%-4.76萬 | 170.82%25.23萬 | 64.11%-11.99萬 | -1,163.69%-21.62萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -102.49%-6,760 | -100.46%-3,183 | -53.98%185.92萬 | 90.25萬 | 79.75%-6,076 | 27.16萬 | -83.02%69.12萬 | 33.49%403.96萬 | 0 | -90.73%-3萬 |
債務發行/償還的淨額 | 59.79%-6,760 | ---3,183 | 2.95%-2.91萬 | ---6,229 | 79.75%-6,076 | ---1.68萬 | --0 | ---3萬 | --0 | ---3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | -54.22%194.56萬 | --94.05萬 | --0 | --30.51萬 | -83.53%70萬 | --425萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 68.24%-5.73萬 | ---3.18萬 | --0 | ---1.67萬 | 95.12%-8,800 | -107.57%-18.04萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -102.49%-6,760 | -100.46%-3,183 | -53.98%185.92萬 | --90.25萬 | 79.75%-6,076 | --27.16萬 | -83.02%69.12萬 | 33.49%403.96萬 | --0 | -90.73%-3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.80%596.73萬 | -13.30%642.79萬 | 2.05%741.38萬 | -27.31%599.3萬 | -30.56%658.7萬 | -34.84%669.01萬 | 2.05%741.38萬 | -16.33%726.48萬 | 6.24%824.45萬 | 3.12%948.53萬 |
當期現金流變化 | -746.37%-87.27萬 | 36.35%-46.06萬 | -761.82%-98.59萬 | 152.36%43.5萬 | 52.12%-59.4萬 | 86.81%-10.31萬 | -124.10%-72.37萬 | 110.50%14.9萬 | -67.55%-83.07萬 | 13.69%-124.08萬 |
期末現金流 | -22.66%509.46萬 | -10.80%596.73萬 | -13.30%642.79萬 | -13.30%642.79萬 | -27.31%599.3萬 | -30.56%658.7萬 | -34.84%669.01萬 | 2.05%741.38萬 | 2.05%741.38萬 | 6.24%824.45萬 |
自由現金流 | -108.17%-83.2萬 | 67.78%-45.74萬 | 33.90%-297.11萬 | 32.16%-56.36萬 | 51.44%-58.8萬 | 45.54%-39.97萬 | 17.43%-141.99萬 | -8.74%-449.51萬 | -27.56%-83.07萬 | 14.84%-121.08萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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