(FY)2023/07/30 | (FY)2022/07/30 | (FY)2021/07/30 | (FY)2020/07/30 | (FY)2019/07/30 | (FY)2018/07/30 | (FY)2017/07/30 | (FY)2016/07/30 | (FY)2015/07/30 | (FY)2014/07/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 12,430.54%686.39萬 | -90.46%5.48萬 | 625.94%57.4萬 | -128.35%-10.91萬 | -92.11%38.5萬 | -71.11%487.7萬 | 415.55%1,687.9萬 | 13,987.78%327.4萬 | 191.70%2.32萬 | -92.08%7,967 |
來自客戶的收入 | -8.13%5.03萬 | -78.49%5.48萬 | 9.01%25.47萬 | 22.31%23.36萬 | -96.03%19.1萬 | -71.47%481.1萬 | 418.45%1,686萬 | 13,893.12%325.2萬 | 191.70%2.32萬 | -92.08%7,967 |
經營活動產生的其他現金收入 | --681.35萬 | ---- | 193.16%31.93萬 | -276.67%-34.27萬 | 193.94%19.4萬 | 247.37%6.6萬 | -13.64%1.9萬 | --2.2萬 | ---- | ---- |
現金付款 | -5.94%-300.9萬 | -35.56%-284.03萬 | 38.65%-209.52萬 | -73.38%-341.55萬 | 73.69%-197萬 | 28.59%-748.9萬 | -597.27%-1,048.7萬 | -13.85%-150.4萬 | -3.89%-132.1萬 | 5.28%-127.15萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 13.23%-199.37萬 | -35.45%-229.77萬 | 44.22%-169.64萬 | -54.37%-304.12萬 | 73.69%-197萬 | 28.59%-748.9萬 | -597.27%-1,048.7萬 | -13.85%-150.4萬 | -3.89%-132.1萬 | 5.28%-127.15萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | -87.13%-101.54萬 | -36.03%-54.26萬 | -6.56%-39.89萬 | ---37.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | -6.73%-2萬 | -90.02%-1.87萬 | 94.45%-9,860 | 26.26%-17.77萬 | -44.31%-24.1萬 | 12.57%-16.7萬 | -27.33%-19.1萬 | -147.80%-15萬 | -146.43%-6.05萬 | -4.94%-2.46萬 |
已收到的直接利息 | 132,432.50%5.3萬 | -89.01%40 | -96.09%364 | --9,298 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 238.64%388.78萬 | -83.19%-280.42萬 | 58.55%-153.08萬 | -102.25%-369.31萬 | 34.29%-182.6萬 | -144.82%-277.9萬 | 282.78%620.1萬 | 219.27%162萬 | -5.45%-135.83萬 | -1.81%-128.81萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 10.75%-179.86萬 | -12.37%-201.53萬 | -65.07%-179.34萬 | -163.39%-108.65萬 | 167.06%171.4萬 | 60.96%-255.6萬 | 8.29%-654.7萬 | -111.87%-713.9萬 | -3.29%-336.95萬 | 6.22%-326.21萬 |
資本性支出 | 31.19%-132.97萬 | -8.72%-193.24萬 | -83.81%-177.73萬 | 74.13%-96.69萬 | -22.20%-373.7萬 | 44.63%-305.8萬 | -196.46%-552.3萬 | -256.37%-186.3萬 | 83.64%-52.28萬 | 12.16%-319.58萬 |
固定資產交易淨額 | -3.13%-49.16萬 | -2,863.06%-47.67萬 | 86.98%-1.61萬 | -35.77%-12.35萬 | 60.26%-9.1萬 | 79.97%-22.9萬 | 79.61%-114.3萬 | -91.61%-560.5萬 | -1,680.19%-292.52萬 | -302.70%-16.43萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 500.00%600萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | --23.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,830 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.50%1萬 | 33.33%1.6萬 | -36.84%1.2萬 | -77.19%1.9萬 | -15.08%8.33萬 | -51.08%9.81萬 |
其他投資活動淨額 | -85.70%2.26萬 | --15.83萬 | ---- | 100.85%4,000 | -64.21%-46.8萬 | -366.36%-28.5萬 | -65.48%10.7萬 | --31萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 10.75%-179.86萬 | -12.37%-201.53萬 | -65.07%-179.34萬 | -163.39%-108.65萬 | 167.06%171.4萬 | 60.96%-255.6萬 | 8.29%-654.7萬 | -111.87%-713.9萬 | -3.29%-336.95萬 | 6.22%-326.21萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -102.02%-4.89萬 | -58.58%242.23萬 | 139.31%584.79萬 | 17.20%244.36萬 | -66.87%208.5萬 | 1,098.86%629.4萬 | -87.17%52.5萬 | -27.12%409.2萬 | 46,539.51%561.45萬 | -100.17%-1.21萬 |
債務發行/償還的淨額 | -243.33%-5.77萬 | 153.39%4.03萬 | 97.08%-7.54萬 | -210.03%-258.24萬 | 1,291.37%234.7萬 | 94.50%-19.7萬 | -205.48%-358.2萬 | 409.61%339.6萬 | -8,684.83%-109.69萬 | 77.10%-1.25萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -99.63%8,800 | -59.79%238.2萬 | 13.22%592.33萬 | --523.18萬 | ---- | 63.87%649.1萬 | 286.06%396.1萬 | -84.71%102.6萬 | 1,694,700.76%671.14萬 | -99.99%396 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---33萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 21.48%-20.57萬 | ---26.2萬 | ---- | --14.6萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -102.02%-4.89萬 | -58.58%242.23萬 | 139.31%584.79萬 | 17.20%244.36萬 | -66.87%208.5萬 | 1,098.86%629.4萬 | -87.17%52.5萬 | -27.12%409.2萬 | 46,539.51%561.45萬 | -100.17%-1.21萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -59.82%161.02萬 | 170.09%400.74萬 | -61.16%148.37萬 | 106.80%381.96萬 | 108.00%184.7萬 | 25.25%88.8萬 | -66.81%70.9萬 | 70.94%213.6萬 | -78.50%124.96萬 | 77.06%581.18萬 |
當期現金流變化 | 185.11%204.03萬 | -194.99%-239.72萬 | 208.04%252.37萬 | -218.39%-233.59萬 | 105.74%197.3萬 | 435.75%95.9萬 | 112.54%17.9萬 | -260.92%-142.7萬 | 119.44%88.68萬 | -280.37%-456.22萬 |
期末現金流 | 126.71%365.05萬 | -59.82%161.02萬 | 170.09%400.74萬 | -61.16%148.37萬 | 106.82%382萬 | 108.00%184.7萬 | 25.25%88.8萬 | -66.81%70.9萬 | 70.97%213.63萬 | -78.50%124.96萬 |
自由現金流 | 139.64%206.66萬 | -56.83%-521.33萬 | 30.51%-332.42萬 | 15.40%-478.36萬 | 6.79%-565.4萬 | -1,204.52%-606.6萬 | 92.05%-46.5萬 | -21.68%-584.8萬 | -1.90%-480.62萬 | 5.66%-471.67萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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