(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | (Q1)2021/11/30 | (FY)2021/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -228.08%-72.05萬 | -84.04%-165.5萬 | -116.86萬 | 18.10%-374.61萬 | -1,092.09%-457.42萬 | -308.05萬 | 425.25%56.25萬 | -3,507.18%-89.92萬 | -13,107.21%-115.7萬 | -38.37萬 |
持續經營淨收入 | -296.43%-242.81萬 | -67.66%-179.57萬 | ---218.92萬 | 53.83%-445.19萬 | -998.06%-964.14萬 | ---712.18萬 | 686.21%123.61萬 | -2,027.23%-107.11萬 | -1,800.05%-268.47萬 | ---87.8萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 1,459.40%7,735 | -102.54%-569 | --0 | ---7.18萬 | --3.77萬 | --3.36萬 | --2.24萬 |
折舊攤銷及損耗 | --6.71萬 | --5.93萬 | --5.65萬 | -12.17%13.59萬 | 103,030.00%15.47萬 | --11.37萬 | ---- | ---- | ---- | --150 |
資產減值支出 | --0 | ---- | ---- | --0 | 5,595.51%212.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.74萬 |
投資證券未實現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---5.34萬 |
以股票支付的報酬 | 3,412.15%93.8萬 | 73.03%28.09萬 | --45.72萬 | 68.64%108.19萬 | 96.14%64.15萬 | --36萬 | --2.67萬 | --16.23萬 | --9.25萬 | --32.71萬 |
其他非現金項目 | 100.70%4,463 | 141.67%6,653 | --8,829 | -100.03%-1,053 | --317.78萬 | --196.2萬 | ---63.67萬 | ---1.6萬 | --186.84萬 | ---- |
營運資金變化 | 2,223.62%69.81萬 | -1,128.63%-20.61萬 | --49.82萬 | 49.85%-51.87萬 | -743.62%-103.42萬 | ---52.23萬 | -186.69%-3.29萬 | -103.68%-1.68萬 | -13,826.72%-46.22萬 | --16.07萬 |
-應收款項(增)減 | 727.44%50.16萬 | -5,892.30%-55.64萬 | ---2.72萬 | 32.57%-32.52萬 | ---48.24萬 | ---35.38萬 | -1,804.79%-7.99萬 | --9,606 | ---5.83萬 | --0 |
-存貨(增)減 | 48.23%29.92萬 | 134.99%16.26萬 | ---12.75萬 | 129.82%28.87萬 | ---96.8萬 | ---67.55萬 | --20.19萬 | ---46.46萬 | ---2.98萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | -45.35%10.64萬 | -147.00%-3.25萬 | --24.7萬 | -124.61%-83.01萬 | -790.57%-36.96萬 | ---17.27萬 | 19,562.80%19.46萬 | --6.91萬 | ---46.07萬 | ---4.15萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -4,481.71%-27.75萬 | 479.77%10.71萬 | --35.31萬 | -11.50%32.46萬 | 81.39%36.68萬 | --26.78萬 | -114.05%-6,057 | 324.27%1.85萬 | 2,706.93%8.65萬 | --20.22萬 |
-其他營運資本變動 | 119.92%6.84萬 | --11.31萬 | --5.28萬 | -94.41%2.34萬 | --41.9萬 | --41.18萬 | ---34.34萬 | ---- | ---- | ---- |
已付利息(經營活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,560 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -228.08%-72.05萬 | -84.04%-165.5萬 | ---116.86萬 | 18.10%-374.61萬 | -1,092.09%-457.42萬 | ---308.05萬 | 425.25%56.25萬 | -3,507.18%-89.92萬 | -13,107.21%-115.7萬 | ---38.37萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -117.96%-6.28萬 | 119.95%6,403 | 8,418 | 107.78%1.87萬 | -6.20%-24.01萬 | -29.03萬 | 35萬 | -139.71%-3.21萬 | -78.45%-26.77萬 | -22.6萬 |
固定資產交易淨額 | -172.67%-10.09萬 | 1.49%-3.16萬 | ---2.96萬 | 62.82%-3.84萬 | -3,722.83%-10.31萬 | ---14.33萬 | --13.88萬 | ---3.21萬 | ---6.65萬 | ---2,698 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | 27.12%-14.7萬 | ---- | ---- | --0 | --1.26萬 | ---20.17萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 83.33%-2.5萬 | ---2.17萬 |
其他投資活動淨額 | -80.87%3.8萬 | --3.8萬 | --3.8萬 | 466.57%5.7萬 | --1.01萬 | --0 | --19.88萬 | --0 | ---18.87萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -117.96%-6.28萬 | 119.95%6,403 | --8,418 | 107.78%1.87萬 | -6.20%-24.01萬 | ---29.03萬 | --35萬 | -139.71%-3.21萬 | -78.45%-26.77萬 | ---22.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 97.55%-7.73萬 | -95.39%-5.43萬 | 540.2萬 | -104.43%-38.02萬 | 147.22%858.49萬 | 861.9萬 | -217.39%-315.26萬 | -2.78萬 | 314.63萬 | 347.25萬 |
債務發行/償還的淨額 | -752.70%-7.73萬 | -177.43%-7.71萬 | ---7.71萬 | -9.71%-19.54萬 | ---17.81萬 | ---14.4萬 | --1.18萬 | ---2.78萬 | ---1.82萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --4,041 | --491.54萬 | --0 | 26.07%334.83萬 | --334.83萬 | -217.83%-316.45萬 | --0 | --316.45萬 | --265.59萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --1.88萬 | --56.37萬 | --4.37萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -104.22%-22.86萬 | 563.03%541.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --81.67萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 97.55%-7.73萬 | -95.39%-5.43萬 | --540.2萬 | -104.43%-38.02萬 | 147.22%858.49萬 | --861.9萬 | -217.39%-315.26萬 | ---2.78萬 | --314.63萬 | --347.25萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 37.96%522.27萬 | 46.00%692.76萬 | --268.62萬 | 124.72%679.38萬 | 1,784.55%302.32萬 | --233.31萬 | 6,475.73%378.57萬 | 285,732.89%474.48萬 | 1,784.55%302.32萬 | --16.04萬 |
當期現金流變化 | 61.58%-86.06萬 | -77.54%-170.28萬 | --424.19萬 | -208.94%-410.76萬 | 31.71%377.06萬 | --524.82萬 | -189.15%-224.01萬 | -1,815.43%-95.91萬 | 1,184.43%172.16萬 | --286.28萬 |
利率變動影響 | --5,539 | ---2,052 | ---383 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 87.20%436.76萬 | 37.96%522.27萬 | --692.76萬 | -60.46%268.62萬 | 124.72%679.38萬 | --679.38萬 | -9.22%233.31萬 | 6,475.73%378.57萬 | 285,732.89%474.48萬 | --302.32萬 |
自由現金流 | -227.02%-82.13萬 | -81.09%-168.66萬 | ---119.82萬 | 20.02%-378.44萬 | -1,124.61%-473.2萬 | ---322.38萬 | 473.90%64.67萬 | -3,635.94%-93.13萬 | -13,866.87%-122.35萬 | ---38.64萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。