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(Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/29 | (Q4)2023/12/29 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 47.59%1,057.8萬 | 77.87%1,371.9萬 | 191.15%279.2萬 | -36.51%3,740.1萬 | 3.05%2,558.4萬 | -26.79%716.7萬 | -57.70%771.3萬 | -150.59%-306.3萬 | 27.08%5,890.4萬 | 24.85%2,482.6萬 |
持續經營淨收入 | -8.84%858.7萬 | 0.32%874.8萬 | 6.98%873.1萬 | -16.30%3,415.1萬 | -19.21%785萬 | -9.13%942萬 | -14.64%872萬 | -22.31%816.1萬 | -1.79%4,080.2萬 | -41.19%971.6萬 |
持續經營損益 | 221.35%41.5萬 | -95.38%1.7萬 | -67.51%7.7萬 | 129.86%40.4萬 | 370.00%14.1萬 | 17.59%-34.2萬 | 154.93%36.8萬 | 179.53%23.7萬 | -940.77%-135.3萬 | 144.12%3萬 |
折舊和攤銷 | 5.49%94.1萬 | 16.75%94.1萬 | 13.49%94.2萬 | -0.47%342.1萬 | 9.57%89.3萬 | 6.44%89.2萬 | -3.82%80.6萬 | -12.26%83萬 | -21.48%343.7萬 | -21.79%81.5萬 |
遞延稅費 | -33.51%-103.2萬 | -218.88%-51萬 | 2.04%200.1萬 | 384.38%136.5萬 | 70.00%-25.2萬 | -9.80%-77.3萬 | 174.09%42.9萬 | 19.35%196.1萬 | -132.68%-48萬 | -171.86%-84萬 |
其他非現金項目 | 11.11%2萬 | 0.00%1.8萬 | 0.00%1.8萬 | -12.20%7.2萬 | -53.85%1.8萬 | 20.00%1.8萬 | 28.57%1.8萬 | 28.57%1.8萬 | 57.69%8.2萬 | 105.26%3.9萬 |
營運資金變化 | 51.51%-226.7萬 | 127.41%155.9萬 | 30.29%-1,166.4萬 | -310.68%-1,276.3萬 | 11.70%1,433.2萬 | -60.49%-467.5萬 | -203.93%-568.7萬 | -79.31%-1,673.3萬 | 152.91%605.8萬 | 1,080.21%1,283.1萬 |
-應收款項(增)減 | 37.57%-272.3萬 | 96.00%-24.4萬 | -61.26%-592.8萬 | -247.18%-383.1萬 | 154.46%1,030.3萬 | -72.75%-436.2萬 | -775.83%-609.6萬 | -2,176.84%-367.6萬 | 114.27%260.3萬 | 443.14%404.9萬 |
-預付費用(增)減 | 264.04%83萬 | -2,248.31%-191.2萬 | 90.99%-16.2萬 | -111.08%-48.9萬 | 17.10%99.3萬 | 15.74%22.8萬 | -96.74%8.9萬 | -381.09%-179.9萬 | 305.02%441.4萬 | 135.25%84.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -64.59%36.9萬 | 270.04%537.3萬 | 37.75%-844.3萬 | -2,013.46%-725.2萬 | -46.00%381.8萬 | -16.64%104.2萬 | -57.97%145.2萬 | -19.01%-1,356.4萬 | -87.75%37.9萬 | 1,960.79%707.1萬 |
-其他營運資本變化 | 53.06%-74.3萬 | -46.47%-165.8萬 | 24.41%286.9萬 | 10.99%-119.1萬 | -190.61%-78.2萬 | 13.73%-158.3萬 | 29.86%-113.2萬 | 84.78%230.6萬 | -122.87%-133.8萬 | -67.52%86.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 47.59%1,057.8萬 | 77.87%1,371.9萬 | 191.15%279.2萬 | -36.51%3,740.1萬 | 3.05%2,558.4萬 | -26.79%716.7萬 | -57.70%771.3萬 | -150.59%-306.3萬 | 27.08%5,890.4萬 | 24.85%2,482.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -620.78%-777萬 | 16.76%-88.4萬 | 10.82%-94.8萬 | 11.92%-410.1萬 | 39.85%-89.8萬 | -20.31%-107.8萬 | 16.64%-106.2萬 | -7.05%-106.3萬 | -43.62%-465.6萬 | -51.27%-149.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -14.01%-122.9萬 | 16.76%-88.4萬 | 10.82%-94.8萬 | 11.92%-410.1萬 | 39.85%-89.8萬 | -20.31%-107.8萬 | 16.64%-106.2萬 | -7.05%-106.3萬 | -43.62%-465.6萬 | -51.27%-149.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -620.78%-777萬 | 16.76%-88.4萬 | 10.82%-94.8萬 | 11.92%-410.1萬 | 39.85%-89.8萬 | -20.31%-107.8萬 | 16.64%-106.2萬 | -7.05%-106.3萬 | -43.62%-465.6萬 | -51.27%-149.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0.92%-1,194.8萬 | 13.16%-664.4萬 | -6.34%-983.3萬 | 38.96%-4,256.5萬 | 77.35%-1,360.8萬 | -239.88%-1,205.9萬 | -153.01%-765.1萬 | -200.62%-924.7萬 | -49.20%-6,973.6萬 | -130.80%-6,008.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 22.22%-700萬 | 20.00%-400萬 | 0.00%-200萬 | -145.00%-2,700萬 | -118.33%-1,100萬 | ---900萬 | ---500萬 | ---200萬 | --6,000萬 | --6,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---173.7萬 | --0 | -48.38%-105.5萬 | 100.18%20.3萬 | 100.83%93.7萬 | --0 | 69.74%-2.3萬 | 76.81%-71.1萬 | -841.82%-1.16億 | -4,927.55%-1.12億 |
現金股利支付 | -1.57%-303.8萬 | -1.54%-303.6萬 | 0.03%-299.6萬 | -14.71%-1,197.2萬 | 14.04%-299.4萬 | 14.03%-299.1萬 | 13.96%-299萬 | ---299.7萬 | 19.00%-1,043.7萬 | 45.61%-348.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -154.41%-17.3萬 | -20.17%-14.3萬 | -6.87%-378.2萬 | -5.27%-379.6萬 | 98.05%-7萬 | ---6.8萬 | ---11.9萬 | -35,290.00%-353.9萬 | 83.28%-360.6萬 | ---359.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 0.92%-1,194.8萬 | 13.16%-664.4萬 | -6.34%-983.3萬 | 38.96%-4,256.5萬 | 77.35%-1,360.8萬 | -239.88%-1,205.9萬 | -153.01%-765.1萬 | -200.62%-924.7萬 | -49.20%-6,973.6萬 | -130.80%-6,008.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 20.91%1,914.5萬 | -23.16%1,295.8萬 | -30.73%2,095.7萬 | -33.93%3,025.5萬 | -85.27%987.9萬 | -74.33%1,583.4萬 | -64.68%1,686.4萬 | -33.93%3,025.5萬 | -7.40%4,579.4萬 | 26.65%6,704.5萬 |
當期現金流變化 | -53.10%-914萬 | 719.10%619.1萬 | 40.26%-798.9萬 | 40.18%-926.5萬 | 130.14%1,107.8萬 | -211.69%-597萬 | -107.18%-100萬 | -773.70%-1,337.3萬 | -326.90%-1,548.8萬 | -414.92%-3,675.5萬 |
利率變動影響 | -380.00%-4.2萬 | 90.00%-3,000 | 44.44%-1萬 | 35.29%-3.3萬 | --0 | -25.00%1.5萬 | -233.33%-3萬 | 33.33%-1.8萬 | -54.55%-5.1萬 | -400.00%-3.5萬 |
期末現金流 | 0.86%996.4萬 | 20.91%1,914.5萬 | -23.16%1,295.8萬 | -30.73%2,095.7萬 | -30.73%2,095.7萬 | -85.27%987.9萬 | -74.33%1,583.4萬 | -64.68%1,686.4萬 | -33.93%3,025.5萬 | -33.93%3,025.5萬 |
自由現金流 | 53.54%934.9萬 | 92.98%1,283.5萬 | 144.69%184.4萬 | -38.62%3,330萬 | 5.80%2,468.6萬 | -31.53%608.9萬 | -60.79%665.1萬 | -181.53%-412.6萬 | 25.83%5,424.8萬 | 23.47%2,333.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |