(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | -341.20%-44.76萬 | -239.89%-34.04萬 | 50.07%-25.53萬 | -89.02萬 | -17.72萬 | -10.15萬 | -10.01萬 | -51.14萬 |
持續經營淨收入 | -150.62%-94.51萬 | -57.39%127.22萬 | -88.02%85.13萬 | --1,478.33萬 | --282.64萬 | --186.7萬 | --298.58萬 | --710.41萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 103.45%27.38萬 | ---1,286.63萬 | ---136.88萬 | ---82.13萬 | ---273.75萬 | ---793.88萬 |
其他非現金項目 | 4.47%-57.25萬 | -286.06%-174.56萬 | -716.20%-271.55萬 | ---377.21萬 | ---316.14萬 | ---59.93萬 | ---45.21萬 | --44.07萬 |
營運資金變化 | 287.54%107萬 | 556.11%40.68萬 | 1,371.99%133.51萬 | --102.59萬 | --79.28萬 | --27.61萬 | --6.2萬 | ---10.5萬 |
-預付費用(增)減 | -31.98%4.63萬 | -5.95%6.69萬 | 96.66%-1.31萬 | ---18.78萬 | --6.43萬 | --6.81萬 | --7.12萬 | ---39.14萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 392.20%102.36萬 | 3,804.65%33.98萬 | 370.76%134.82萬 | --121.37萬 | --72.85萬 | --20.8萬 | ---9,173 | --28.64萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -341.20%-44.76萬 | -239.89%-34.04萬 | 50.07%-25.53萬 | ---89.02萬 | ---17.72萬 | ---10.15萬 | ---10.01萬 | ---51.14萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | -42.83萬 | 2.58億 | 0 | -2.93億 | 0 | 0 | 0 | -2.93億 |
其他投資活動的淨現金流 | ---42.83萬 | ---- | ---- | ---2.93億 | --0 | --0 | --0 | ---2.93億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | ---42.83萬 | --2.58億 | --0 | ---2.93億 | --0 | --0 | --0 | ---2.93億 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | 82.83萬 | -1,388,376.24%-2.58億 | -100.02%-6.96萬 | 2.95億 | 0 | 0 | -1.86萬 | 2.95億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --82.83萬 | --42.83萬 | --0 | ---20.85萬 | --0 | --0 | --0 | ---20.85萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---2.59億 | --0 | --2.83億 | --0 | --0 | --0 | --2.83億 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --1,300萬 | --0 | --0 | --0 | --1,300萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | 97.93%-385 | 79.55%-6.96萬 | ---35.91萬 | --0 | --0 | ---1.86萬 | ---34.05萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | --82.83萬 | -1,388,376.24%-2.58億 | -100.02%-6.96萬 | --2.95億 | --0 | --0 | ---1.86萬 | --2.95億 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -88.17%12.67萬 | -60.71%46.75萬 | 501,433.54%79.24萬 | --158 | --96.96萬 | --107.11萬 | --118.98萬 | --158 |
當期現金流變化 | 53.05%-4.76萬 | -187.00%-34.08萬 | -127.31%-32.49萬 | --79.23萬 | ---17.72萬 | ---10.15萬 | ---11.87萬 | --118.97萬 |
期末現金流 | -91.84%7.91萬 | -88.17%12.67萬 | -60.71%46.75萬 | --79.24萬 | --79.24萬 | --96.96萬 | --107.11萬 | --118.98萬 |
自由現金流 | -341.20%-44.76萬 | -239.89%-34.04萬 | 50.07%-25.53萬 | ---89.02萬 | ---17.72萬 | ---10.15萬 | ---10.01萬 | ---51.14萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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