(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||
持續經營淨收入 | ---- | 202.72%3,310.7萬 | 78.45%-3,223萬 | -189.09%-1.5億 | -60.48%-5,174.6萬 | ---3,224.5萬 |
其他非現金項目 | ---- | -20.75%418.7萬 | -65.52%528.3萬 | 63.03%1,532.3萬 | 27.39%939.9萬 | --737.8萬 |
營運資金變化 | ---- | 142.18%365.1萬 | -18.21%-865.5萬 | -82.41%-732.2萬 | -138.30%-401.4萬 | --1,048萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | 48.19%-752.9萬 | -34.75%-1,453.3萬 | -21.26%-1,078.5萬 | -94.07%-889.4萬 | ---458.3萬 |
-存貨(增)減 | ---- | 59.05%-377.8萬 | -100.48%-922.6萬 | 0.15%-460.2萬 | -6.67%-460.9萬 | ---432.1萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | -99.14%1.9萬 | 224.19%221.1萬 | -19.10%68.2萬 | 215.48%84.3萬 | ---73萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | 407.20%718.7萬 | 524.23%141.7萬 | -0.44%22.7萬 | -44.79%22.8萬 | --41.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | --2,401.8萬 | 66.93%1.14億 | 1,459.13%6,832.1萬 | 58.94%438.2萬 | -83.32%275.7萬 | --1,652.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 48.63%-3,101.1萬 | 9.37%-6,036.8萬 | 37.52%-6,660.9萬 | -30.43%-1.07億 | ---8,174.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---17.3萬 | --0 | 78.23%-2.7萬 | -24.00%-12.4萬 | ---10萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | 699.21%1,738.9萬 | ---290.2萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | -96.17%156.6萬 | 243.72%4,086.2萬 | -143.42%-2,843.2萬 | ---1,168萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 79.89%-91.6萬 | -27.81%-455.5萬 | 52.45%-356.4萬 | -80.37%-749.6萬 | ---415.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | ---7,354.8萬 | -1,426.01%-1,177.5萬 | 101.02%88.8萬 | 4.75%-8,746.4萬 | 37.27%-9,182.2萬 | ---1.46億 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | 96.07%-56.2萬 | -110.92%-1,430萬 | -4.38%1.31億 | -15.06%1.37億 | --1.61億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --2,314.7萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 100.60%20萬 | -296.03%-3,345.4萬 | 267.88%1,706.6萬 | -39.00%463.9萬 | --760.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | ---1,251.8萬 | 33.52%-4,378.7萬 | -160.71%-6,586.9萬 | -1.14%1.09億 | -25.72%1.1億 | --1.48億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | --1.53億 | 4.84%9,387.8萬 | 73.66%8,954.6萬 | 41.94%5,156.4萬 | 169.73%3,632.7萬 | --1,346.8萬 |
當期現金流變化 | ---6,204.8萬 | 1,650.99%5,848.3萬 | -86.86%334萬 | 22.88%2,542萬 | 15.58%2,068.7萬 | --1,789.9萬 |
利率變動影響 | ---82.9萬 | -44.86%54.7萬 | -16.29%99.2萬 | 327.01%118.5萬 | -303.11%-52.2萬 | --25.7萬 |
期末現金流 | --9,003.1萬 | 62.88%1.53億 | 4.84%9,387.8萬 | 73.66%8,954.6萬 | 41.94%5,156.4萬 | --3,632.7萬 |
自由現金流 | --2,401.8萬 | 932.75%8,107.1萬 | 112.46%785萬 | 41.22%-6,302.6萬 | -62.36%-1.07億 | ---6,603.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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