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4
美國原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | 8.02%639.57億 | 8.02%639.57億 | 5.42%625.68億 | 7.05%609.03億 | 7.11%600.94億 | 5.88%592.1億 | 5.88%592.1億 | 11.31%593.5億 | 8.02%568.9億 | 4.55%561.07億 |
| -股權投資 | 7.44%290.37億 | 7.44%290.37億 | 4.11%284.65億 | 7.81%279.28億 | 4.78%274.12億 | 5.22%270.27億 | 5.22%270.27億 | 2,159.59%273.41億 | 2,032.18%259.06億 | 1,507.93%261.61億 |
| -淨貸款 | 6.89%68.37億 | 6.89%68.37億 | 3.18%66.19億 | 1.67%64.63億 | 2.57%63.56億 | 5.08%63.96億 | 5.08%63.96億 | 6.63%64.15億 | 5.60%63.57億 | 2.48%61.97億 |
| -權益法下的投資 | 15.11%58.04億 | 15.11%58.04億 | 10.78%55.6億 | 8.56%53.25億 | 5.82%51.49億 | 5.37%50.42億 | 5.37%50.42億 | 7.61%50.19億 | 8.35%49.05億 | 12.77%48.66億 |
| -短期投資 | 7.30%220.17億 | 7.30%220.17億 | 6.92%217.18億 | 7.79%209.89億 | 12.14%209.5億 | 7.02%205.19億 | 7.02%205.19億 | -50.77%203.13億 | -52.20%194.72億 | -54.99%186.82億 |
| -其他投資資產 | 15.93%2.62億 | 15.93%2.62億 | -21.37%2.06億 | -20.80%1.98億 | 12.94%2.27億 | 18.32%2.26億 | 18.32%2.26億 | 55.95%2.62億 | 44.51%2.5億 | 15.52%2.01億 |
| 現金和現金等價物 | -27.32%1.33億 | -27.32%1.33億 | -32.74%1.5億 | 7.79%1.66億 | -49.64%1.38億 | 45.24%1.83億 | 45.24%1.83億 | 100.90%2.23億 | 2.67%1.54億 | 80.26%2.74億 |
| 限制性現金及現金等價物 | -13.73%4,400萬 | -13.73%4,400萬 | -3.45%5,600萬 | -5.36%5,300萬 | 62.50%7,800萬 | -19.05%5,100萬 | -19.05%5,100萬 | -17.14%5,800萬 | -22.22%5,600萬 | -27.27%4,800萬 |
| 應收款項 | 2.81%135.07億 | 2.81%135.07億 | 3.36%136.46億 | 3.02%137.98億 | 3.74%135.71億 | 3.36%131.38億 | 3.36%131.38億 | 5.64%132.03億 | 7.24%133.94億 | 7.22%130.82億 |
| -應收賬款 | 2.81%135.07億 | 2.81%135.07億 | 3.36%136.46億 | 3.02%137.98億 | 3.74%135.71億 | 3.36%131.38億 | 3.36%131.38億 | 5.64%132.03億 | 7.24%133.94億 | 7.22%130.82億 |
| 應計投資收入 | 5.33%4.74億 | 5.33%4.74億 | 6.07%4.72億 | 8.39%4.65億 | 11.08%4.61億 | 11.39%4.5億 | 11.39%4.5億 | --4.45億 | --4.29億 | --4.15億 |
| 遞延保單獲取成本 | 8.72%13.47億 | 8.72%13.47億 | 8.58%13.79億 | 9.40%13.62億 | 10.09%12.87億 | 11.32%12.39億 | 11.32%12.39億 | 12.99%12.7億 | 13.59%12.45億 | 10.81%11.69億 |
| 固定資產淨額 | 4.84%9.31億 | 4.84%9.31億 | 6.20%9.25億 | 3.19%9.06億 | 3.41%9.09億 | -0.89%8.88億 | -0.89%8.88億 | -2.57%8.71億 | -0.68%8.78億 | -2.77%8.79億 |
| 商譽及其他無形資產 | -2.79%24.77億 | -2.79%24.77億 | -2.73%24.95億 | -2.71%25.13億 | -2.73%25.3億 | -2.67%25.48億 | -2.67%25.48億 | -2.69%25.65億 | -2.68%25.83億 | -2.62%26.01億 |
| -商譽 | 0.00%19.11億 | 0.00%19.11億 | 0.00%19.11億 | 0.00%19.11億 | 0.00%19.11億 | 0.00%19.11億 | 0.00%19.11億 | 0.00%19.11億 | 0.00%19.11億 | 0.00%19.11億 |
| -其他無形資產 | -11.15%5.66億 | -11.15%5.66億 | -10.70%5.84億 | -10.42%6.02億 | -10.29%6.19億 | -9.90%6.37億 | -9.90%6.37億 | -9.79%6.54億 | -9.56%6.72億 | -9.21%6.9億 |
| 其他資產 | 12.37%22.26億 | 12.37%22.26億 | 7.97%24.38億 | 8.98%23.79億 | 9.63%21.41億 | 12.94%19.81億 | 12.94%19.81億 | -5.01%22.58億 | -14.02%21.83億 | -14.08%19.53億 |
| 總資產 | 6.28%859.97億 | 6.28%859.97億 | 4.65%849.95億 | 5.81%836.39億 | 5.92%823.07億 | 5.39%809.17億 | 5.39%809.17億 | 9.00%812.19億 | 6.97%790.46億 | 4.66%777.1億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | 4.17%573.77億 | 4.17%573.77億 | 4.95%572.63億 | 5.46%568.74億 | 6.23%562億 | 5.84%550.8億 | 5.84%550.8億 | 6.00%545.63億 | 5.86%539.3億 | 3.76%529.03億 |
| 短期應計負債和租賃負債 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借款 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 長期借款與資本租賃負債 | 0.11%43.71億 | 0.11%43.71億 | 0.11%43.7億 | 0.11%43.69億 | 0.11%43.68億 | 0.09%43.66億 | 0.09%43.66億 | 0.09%43.65億 | 0.09%43.64億 | 0.11%43.63億 |
| -長期借款 | 0.11%43.71億 | 0.11%43.71億 | 0.11%43.7億 | 0.11%43.69億 | 0.11%43.68億 | 0.09%43.66億 | 0.09%43.66億 | 0.09%43.65億 | 0.09%43.64億 | 0.11%43.63億 |
| 其他負債 | 4.90%52.7億 | 4.90%52.7億 | -7.02%49.12億 | -3.82%48.78億 | -1.63%48.95億 | -0.55%50.24億 | -0.55%50.24億 | 5.62%52.83億 | 14.26%50.72億 | 8.96%49.76億 |
| 總負債 | 3.95%670.18億 | 3.95%670.18億 | 3.63%665.45億 | 4.35%661.21億 | 5.17%654.63億 | 4.91%644.7億 | 4.91%644.7億 | 5.55%642.11億 | 6.06%633.66億 | 3.89%622.42億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%3.37億 | 0.00%3.37億 | 0.00%3.37億 | 0.00%3.37億 | 0.00%3.37億 | 0.00%3.37億 | 0.00%3.37億 | 0.00%3.37億 | 0.00%3.37億 | 0.00%3.37億 |
| -普通股股本 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 |
| -優先股股本 | 0.00%3.34億 | 0.00%3.34億 | 0.00%3.34億 | 0.00%3.34億 | 0.00%3.34億 | 0.00%3.34億 | 0.00%3.34億 | 0.00%3.34億 | 0.00%3.34億 | 0.00%3.34億 |
| 資本公積 | -5.02%5.49億 | -5.02%5.49億 | -5.50%5.33億 | -5.56%5.27億 | -4.90%5.24億 | -10.80%5.78億 | -10.80%5.78億 | -69.82%5.64億 | -70.06%5.58億 | -70.17%5.51億 |
| 留存收益 | 14.90%247.39億 | 14.90%247.39億 | 14.14%237.79億 | 13.07%228.5億 | 12.20%220.07億 | 13.28%215.31億 | 13.28%215.31億 | 13.34%208.34億 | 13.12%202.09億 | 12.38%196.14億 |
| 不影響留存收益的損益 | 28.72%-20.57億 | 28.72%-20.57億 | 0.10%-20.03億 | 22.29%-23.84億 | 13.91%-25.8億 | -1.30%-28.86億 | -1.30%-28.86億 | 52.01%-20.05億 | 12.94%-30.68億 | 7.90%-29.97億 |
| 減:庫存股 | 47.41%45.89億 | 47.41%45.89億 | 54.15%41.96億 | 61.80%38.12億 | 69.07%34.44億 | 71.42%31.13億 | 71.42%31.13億 | -0.33%27.22億 | -1.42%23.56億 | -0.34%20.37億 |
| 股東權益總額 | 15.39%189.79億 | 15.39%189.79億 | 8.48%184.5億 | 11.72%175.18億 | 8.90%168.44億 | 7.31%164.47億 | 7.31%164.47億 | 24.34%170.08億 | 10.80%156.8億 | 7.87%154.68億 |
| 總權益 | 15.39%189.79億 | 15.39%189.79億 | 8.48%184.5億 | 11.72%175.18億 | 8.90%168.44億 | 7.31%164.47億 | 7.31%164.47億 | 24.34%170.08億 | 10.80%156.8億 | 7.87%154.68億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |