(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 4,154.55%4,680萬 | -13.98%-1,060萬 | 149.58%1,770萬 | 42.79%-9,240萬 | -61.13%-4,850萬 | 102.56%110萬 | 68.79%-930萬 | 39.08%-3,570萬 | -29.72%-1.62億 | -467.92%-3,010萬 |
持續經營淨收入 | 89.66%-520萬 | 64.67%-3,720萬 | 51.40%-3,310萬 | 19.45%-2.63億 | 35.04%-3,930萬 | 60.55%-5,030萬 | -46.25%-1.05億 | -2.41%-6,810萬 | 11.25%-3.27億 | -2.02%-6,050萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 50.00%150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -13.33%-170萬 | -142.86%-30萬 | -33.33%-240萬 | 0.00%-290萬 | 94.23%-30萬 | -400.00%-150萬 | 187.50%70萬 | -152.94%-180萬 | 91.57%-290萬 | -67.74%-520萬 |
營運資金變化 | 37.83%4,700萬 | -85.75%1,060萬 | 168.75%3,440萬 | 150.13%9,330萬 | -312.12%-2,800萬 | 218.69%3,410萬 | 197.60%7,440萬 | 210.34%1,280萬 | -14.65%3,730萬 | -65.54%1,320萬 |
-應收款項(增)減 | -53.85%1,320萬 | 75.92%-1,370萬 | 52.99%-2,590萬 | 18.12%-6,100萬 | -48.97%2,240萬 | 137.93%2,860萬 | -341.10%-5,690萬 | 17.27%-5,510萬 | 56.84%-7,450萬 | 272.03%4,390萬 |
-預付費用(增)減 | -233.33%-100萬 | 67.01%-1,600萬 | 456.80%6,030萬 | 67.18%-2,570萬 | 581.93%4,000萬 | 99.21%-30萬 | -77.01%-4,850萬 | -284.09%-1,690萬 | 23.39%-7,830萬 | -137.14%-830萬 |
-儲備金(增)減 | 154.55%420萬 | -83.49%1,030萬 | 23.68%1,410萬 | -13.03%2,870萬 | -35.02%-3,740萬 | -114.61%-770萬 | 558.82%6,240萬 | -47.22%1,140萬 | -78.81%3,300萬 | -231.28%-2,770萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 173.13%980萬 | -126.50%-1,500萬 | -106.54%-310萬 | -29.42%4,750萬 | -817.02%-4,310萬 | -142.27%-1,340萬 | 18,766.67%5,660萬 | 18.50%4,740萬 | -38.09%6,730萬 | -571.43%-470萬 |
-未賺保費(減)增 | 12.23%2,110萬 | -20.73%4,550萬 | -149.18%-1,200萬 | -11.68%7,790萬 | -191.53%-2,270萬 | -44.05%1,880萬 | 86.36%5,740萬 | 2,540.00%2,440萬 | -14.20%8,820萬 | 181.82%2,480萬 |
-其他流動資產變化 | -103.57%-10萬 | -366.67%-280萬 | -57.14%-330萬 | -30.34%620萬 | 195.31%610萬 | -54.84%280萬 | -104.84%-60萬 | 36.36%-210萬 | 127.13%890萬 | -3,100.00%-640萬 |
-其他流動負債變化 | -103.77%-20萬 | -42.50%230萬 | 16.22%430萬 | 369.86%1,970萬 | 179.76%670萬 | 5,200.00%530萬 | 463.64%400萬 | 76.19%370萬 | 54.09%-730萬 | -940.00%-840萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | 4,154.55%4,680萬 | -13.98%-1,060萬 | 149.58%1,770萬 | 42.79%-9,240萬 | -61.13%-4,850萬 | 102.56%110萬 | 68.79%-930萬 | 39.08%-3,570萬 | -29.72%-1.62億 | -467.92%-3,010萬 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -190.58%-2,790萬 | -180.29%-2,810萬 | 323.91%5,850萬 | 114.19%5,760萬 | 80.90%-2,200萬 | -72.62%3,080萬 | 240.00%3,500萬 | 103.65%1,380萬 | -1,253.00%-4.06億 | -14,500.00%-1.15億 |
投資產品交易的現金淨流 | -223.66%-4,390萬 | -135.47%-2,430萬 | 231.02%6,190萬 | 127.98%1.08億 | 86.39%-1,520萬 | -69.92%3,550萬 | 434.15%6,850萬 | 105.05%1,870萬 | -3,860.82%-3.84億 | -1,589.33%-1.12億 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 99.66%-10萬 | ---10萬 | -504.08%-2,960萬 | -300.00%-40萬 | 88.89%-20萬 | -4,733.33%-2,900萬 | --0 | -512.50%-490萬 | 85.71%-10萬 |
其他投資活動現金流 | ---- | ---- | ---- | -60.00%-320萬 | ---230萬 | --0 | --10萬 | 50.00%-100萬 | 31.03%-200萬 | --0 |
資本支出 | 24.44%-340萬 | 19.57%-370萬 | 15.38%-330萬 | -15.54%-1,710萬 | -20.59%-410萬 | -21.62%-450萬 | -17.95%-460萬 | -2.63%-390萬 | -11.28%-1,480萬 | 15.00%-340萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -190.58%-2,790萬 | -180.29%-2,810萬 | 323.91%5,850萬 | 114.19%5,760萬 | 80.90%-2,200萬 | -72.62%3,080萬 | 240.00%3,500萬 | 103.65%1,380萬 | -1,253.00%-4.06億 | -14,500.00%-1.15億 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -720.00%-820萬 | 45.00%-440萬 | -321.05%-800萬 | -114.71%-1,460萬 | -19.35%-370萬 | 9.09%-100萬 | -247.83%-800萬 | -533.33%-190萬 | -101.41%-680萬 | -875.00%-310萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 60.00%80萬 | 1,300.00%120萬 | 400.00%100萬 | -75.61%100萬 | -42.86%40萬 | 400.00%50萬 | -103.03%-10萬 | --20萬 | --410萬 | --70萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.67%-20萬 | ---- | ---- |
其他籌資活動現金流 | -542.86%-900萬 | 30.86%-560萬 | -373.68%-900萬 | -43.12%-1,560萬 | -10.53%-420萬 | -16.67%-140萬 | -84.09%-810萬 | -26.67%-190萬 | -102.44%-1,090萬 | 25.49%-380萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -811.11%-820萬 | 45.00%-440萬 | -321.05%-800萬 | -114.71%-1,460萬 | -22.58%-380萬 | 18.18%-90萬 | -247.83%-800萬 | -533.33%-190萬 | -101.41%-680萬 | -875.00%-310萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.63%2.2億 | 19.30%2.63億 | -20.20%1.95億 | -70.14%2.45億 | -31.43%2.69億 | -26.53%2.38億 | -42.16%2.21億 | -70.14%2.45億 | 66.27%8.19億 | -52.25%3.93億 |
當期現金流變化 | -65.48%1,070萬 | -343.50%-4,310萬 | 386.55%6,820萬 | 91.40%-4,940萬 | 49.93%-7,430萬 | -54.68%3,100萬 | 131.00%1,770萬 | 94.56%-2,380萬 | -275.97%-5.74億 | -3,519.51%-1.48億 |
期末現金流 | -14.29%2.31億 | -7.63%2.2億 | 19.30%2.63億 | -20.20%1.95億 | -20.20%1.95億 | -31.43%2.69億 | -26.53%2.38億 | -42.16%2.21億 | -70.14%2.45億 | -70.14%2.45億 |
自由現金流 | 1,305.56%4,340萬 | 66.43%-1,440萬 | 136.11%1,430萬 | 23.23%-1.39億 | -57.74%-5,300萬 | 92.58%-360萬 | -25.07%-4,290萬 | 38.89%-3,960萬 | -27.70%-1.81億 | -236.00%-3,360萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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