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(FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -22.98%1.83億 | -35.17%4,314.9萬 | 12.90%6,371.1萬 | -22.43%6,480萬 | -62.94%1,167.6萬 | 100.01%2.38億 | 19.32%6,655.8萬 | 16.45%5,643.1萬 | 356.12%8,353.9萬 | 3,150.7萬 |
持續經營淨收入 | 279.95%1,725.5萬 | 87.85%-122.2萬 | 47.00%743.4萬 | 175.80%1,253.5萬 | 83.66%-149.2萬 | 41.66%-958.9萬 | 27.63%-1,005.9萬 | 153.42%505.7萬 | -48.45%454.5萬 | ---913.2萬 |
持續經營損益 | 264.71%5.6萬 | --0 | --0 | --0 | -31.71%5.6萬 | -30.77%-3.4萬 | ---- | ---- | --4.1萬 | --8.2萬 |
折舊和攤銷 | 6.91%1.3億 | 12.12%3,360萬 | 10.94%3,330.2萬 | 7.38%3,154.6萬 | -2.12%3,159.2萬 | 1.36%1.22億 | -5.25%2,996.8萬 | 0.50%3,001.7萬 | -1.21%2,937.8萬 | --3,227.7萬 |
遞延稅費 | 42.05%-503.8萬 | 64.74%-371.2萬 | -94.62%38萬 | 49.96%-132萬 | 85.12%-38.6萬 | -895.76%-869.3萬 | -60.90%-1,052.8萬 | 376.05%706.7萬 | -138.03%-263.8萬 | ---259.4萬 |
其他非現金項目 | 1,643.41%674.7萬 | 118.86%117.3萬 | 453.81%78.9萬 | -55.88%166.9萬 | 2.26%311.6萬 | -84.23%38.7萬 | -298.79%-622萬 | -159.95%-22.3萬 | 531.85%378.3萬 | --304.7萬 |
營運資金變化 | -87.54%1,217.3萬 | -75.77%870.6萬 | -6.72%1,079.1萬 | -62.87%1,671.5萬 | -563.18%-2,403.9萬 | 27,196.09%9,772萬 | -7.27%3,593.8萬 | -58.32%1,156.9萬 | 257.50%4,502.3萬 | --519萬 |
-應收款項(增)減 | 71.41%-454.5萬 | -31.96%1,836.1萬 | 857.74%550.7萬 | 65.06%-331.8萬 | 26.11%-2,509.5萬 | -179.93%-1,589.8萬 | -31.46%2,698.5萬 | -89.88%57.5萬 | -232.11%-949.5萬 | ---3,396.3萬 |
-存貨(增)減 | -91.60%871萬 | -0.75%1,074.6萬 | -70.96%889.3萬 | -136.80%-858.8萬 | -106.02%-234.1萬 | 167.08%1.04億 | -75.84%1,082.7萬 | -17.16%3,062.5萬 | 273.59%2,333.7萬 | --3,887.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 103.37%1,401.2萬 | -36.66%-1,453.9萬 | 57.31%-787.6萬 | -2.50%2,901.6萬 | 19.22%741.1萬 | 111.70%689萬 | 79.36%-1,063.9萬 | -36.99%-1,844.8萬 | 347.76%2,976.1萬 | --621.6萬 |
-其他流動資產變化 | -295.70%-600.4萬 | -166.88%-586.2萬 | 460.69%426.7萬 | -127.82%-39.5萬 | 32.36%-401.4萬 | 442.05%306.8萬 | 43.34%876.5萬 | 16.92%-118.3萬 | 623.99%142萬 | ---593.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -22.98%1.83億 | -35.17%4,314.9萬 | 12.90%6,371.1萬 | -22.43%6,480萬 | -62.94%1,167.6萬 | 100.01%2.38億 | 19.32%6,655.8萬 | 16.45%5,643.1萬 | 356.12%8,353.9萬 | --3,150.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -111.34%-1.43億 | -40.69%-2,122.8萬 | -282.37%-5,815.5萬 | -16.83%-2,223.2萬 | -125.56%-4,178.2萬 | 6.82%-6,785.2萬 | 36.84%-1,508.9萬 | 13.14%-1,520.9萬 | -16.18%-1,903萬 | -1,852.4萬 |
資本性支出 | -29.57%-8,521.9萬 | -54.31%-2,102.3萬 | -59.55%-2,411.8萬 | -17.98%-2,231.9萬 | 1.94%-1,775.9萬 | 5.49%-6,576.9萬 | 41.17%-1,362.4萬 | 13.67%-1,511.6萬 | -15.49%-1,891.8萬 | ---1,811.1萬 |
業務交易的淨現金流 | -3,305.88%-5,790萬 | 90.14%-13.8萬 | ---3,397.9萬 | --17.3萬 | -7,885.33%-2,395.6萬 | 32.00%-170萬 | ---140萬 | --0 | --0 | ---30萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 27.42%-27.8萬 | -3.08%-6.7萬 | 37.63%-5.8萬 | 23.21%-8.6萬 | 40.71%-6.7萬 | 47.75%-38.3萬 | ---6.5萬 | ---9.3萬 | ---11.2萬 | ---11.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -111.34%-1.43億 | -40.69%-2,122.8萬 | -282.37%-5,815.5萬 | -16.83%-2,223.2萬 | -125.56%-4,178.2萬 | 6.82%-6,785.2萬 | 36.84%-1,508.9萬 | 13.14%-1,520.9萬 | -16.18%-1,903萬 | ---1,852.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 75.76%-3,926.8萬 | 18.51%-4,092.1萬 | 102.11%88.3萬 | 67.91%-1,964.1萬 | 333.03%2,041.1萬 | -463.94%-1.62億 | -64.65%-5,021.4萬 | -138.66%-4,179.9萬 | -1,089.35%-6,120.4萬 | -875.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 70.50%-4,806.5萬 | 17.53%-4,111.2萬 | 97.85%-94萬 | 65.93%-2,101萬 | 296.76%1,499.7萬 | -392.09%-1.63億 | -52.33%-4,985萬 | -123.69%-4,377.6萬 | -1,036.81%-6,167.2萬 | ---762.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 345.64%965.7萬 | 26.81%71.9萬 | 158.75%255.9萬 | -21.44%48萬 | --589.9萬 | -16.94%216.7萬 | -21.69%56.7萬 | 34.38%98.9萬 | -25.58%61.1萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 29.68%-86萬 | 43.29%-52.8萬 | -174.49%-73.6萬 | 721.68%88.9萬 | 57.34%-48.5萬 | -168.82%-122.3萬 | -161.90%-93.1萬 | -25.15%98.8萬 | 73.62%-14.3萬 | ---113.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 75.76%-3,926.8萬 | 18.51%-4,092.1萬 | 102.11%88.3萬 | 67.91%-1,964.1萬 | 333.03%2,041.1萬 | -463.94%-1.62億 | -64.65%-5,021.4萬 | -138.66%-4,179.9萬 | -1,089.35%-6,120.4萬 | ---875.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.04%3,855.3萬 | 52.36%5,982萬 | 43.45%5,401.6萬 | -11.74%3,067.2萬 | 24.04%3,855.3萬 | 112.81%3,108.1萬 | 34.33%3,926.2萬 | 112.47%3,765.6萬 | 79.35%3,475萬 | --3,108.1萬 |
當期現金流變化 | -91.82%67.1萬 | -1,613.94%-1,900萬 | 1,215.94%643.9萬 | 593.71%2,292.7萬 | -329.52%-969.5萬 | -53.01%820.7萬 | -9.71%125.5萬 | -104.29%-57.7萬 | 202.93%330.5萬 | --422.4萬 |
利率變動影響 | 819.18%528.6萬 | 287.88%369萬 | -129.09%-63.5萬 | 204.51%41.7萬 | 426.85%181.4萬 | 25.83%-73.5萬 | -524.19%-196.4萬 | 213.11%218.3萬 | -125.59%-39.9萬 | ---55.5萬 |
期末現金流 | 15.45%4,451萬 | 15.45%4,451萬 | 52.36%5,982萬 | 43.45%5,401.6萬 | -11.74%3,067.2萬 | 24.04%3,855.3萬 | 24.04%3,855.3萬 | 34.33%3,926.2萬 | 112.47%3,765.6萬 | --3,475萬 |
自由現金流 | -43.04%9,811.7萬 | -58.20%2,212.6萬 | -4.17%3,959.3萬 | -34.26%4,248.1萬 | -145.41%-608.3萬 | 248.56%1.72億 | 62.27%5,293.4萬 | 33.49%4,131.5萬 | 3,239.59%6,462.1萬 | --1,339.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |