(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | -64.50%88.49萬 | 118.75%249.3萬 | -61.75%113.96萬 | 66.56%297.91萬 | 178.86萬 |
持續經營淨收入 | -70.51%86.47萬 | -8.43%293.24萬 | 32.11%320.22萬 | 16.57%242.39萬 | --207.94萬 |
持續經營損益 | ---33.91萬 | ---- | ---- | --7.72萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 59.53%104.56萬 | -6.61%65.54萬 | 2.71%70.18萬 | 14.63%68.33萬 | --59.61萬 |
遞延稅費 | -261.06%-2.51萬 | --1.56萬 | --0 | --0 | ---- |
營運資金變化 | 36.11%-71.4萬 | 59.53%-111.76萬 | -1,244.67%-276.13萬 | 77.30%-20.54萬 | ---90.45萬 |
-應收款項(增)減 | 156.79%133.06萬 | -8.88%-234.28萬 | -84,221.70%-215.18萬 | 100.39%2,558 | ---64.94萬 |
-存貨(增)減 | 44.39%19.01萬 | 109.01%13.17萬 | -228.18%-146.18萬 | -132.92%-44.54萬 | ---19.12萬 |
-預付費用(增)減 | -181.38%-13.43萬 | 124.24%16.5萬 | -1,740.83%-68.09萬 | -125.97%-3.7萬 | --14.24萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -348.46%-210.26萬 | -40.65%84.62萬 | 244.54%142.6萬 | 300.70%41.39萬 | ---20.62萬 |
-其他流動資產變化 | -97.42%2,118 | -23.32%8.22萬 | 176.94%10.72萬 | ---13.94萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | -64.50%88.49萬 | 118.75%249.3萬 | -61.75%113.96萬 | 66.56%297.91萬 | --178.86萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 80.69%-225.36萬 | -282.47%-1,167.06萬 | -51.67%-305.13萬 | -49.87%-201.19萬 | -134.24萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 112.07%43.62萬 | -259.78%-361.45萬 | -78.56%-100.47萬 | 58.09%-56.27萬 | ---134.24萬 |
無形資產交易淨現金流 | 87.33%-56.14萬 | ---443.16萬 | --0 | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | 50.98%-177.65萬 | -77.09%-362.45萬 | -41.23%-204.67萬 | ---144.92萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---35.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 80.69%-225.36萬 | -282.47%-1,167.06萬 | -51.67%-305.13萬 | -49.87%-201.19萬 | ---134.24萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -96.48%38.21萬 | 1,002.46%1,084.12萬 | 808.73%98.34萬 | 117.30%10.82萬 | -62.54萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -165.52%-696.5萬 | 1,029.69%1,063.11萬 | 1,782.07%94.11萬 | -341.68%-5.59萬 | --2.31萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --722.9萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --114.47萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -588.56%-102.66萬 | 396.78%21.01萬 | -74.23%4.23萬 | 125.31%16.42萬 | ---64.86萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -96.48%38.21萬 | 1,002.46%1,084.12萬 | 808.73%98.34萬 | 117.30%10.82萬 | ---62.54萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 297.78%211.4萬 | -62.94%53.15萬 | 410.64%143.41萬 | -39.52%28.08萬 | --46.44萬 |
當期現金流變化 | -159.30%-98.66萬 | 279.21%166.37萬 | -186.32%-92.83萬 | 700.08%107.54萬 | ---17.92萬 |
利率變動影響 | -284.51%-31.17萬 | -415.61%-8.11萬 | -66.99%2.57萬 | 1,912.95%7.78萬 | ---4,293 |
期末現金流 | -61.42%81.57萬 | 297.78%211.4萬 | -62.94%53.15萬 | 410.64%143.41萬 | --28.08萬 |
自由現金流 | 100.30%2.11萬 | -5,314.78%-703.9萬 | -94.36%13.5萬 | 436.60%239.45萬 | --44.62萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
暫無數據
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